مع أكثر من 60 صندوقا استثماريا من شركات الاستثمار التي يمكن اختيارها، يكون للمستثمرين مجموعة واسعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن توفر الحق في تناسب محافظهم وتلبية أهداف الدخل الثابت. وفيما يلي ملخص لأهم صناديق سندات الشركات الخمسة الأكثر شعبية اعتبارا من 2 مارس 2016، والتي تحددها الأصول تحت الإدارة (أوم).

إشاريس إيبوكس $ درجة الاستثمار سندات الشركات

إشارس إيبوكس $ درجة الاستثمار السندات للشركات (نيزاركا: لد لديش إيبوكس IGCB121 16 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو إلى حد بعيد أكبر إتف السندات للشركات. مع 24 دولارا. 89 مليار في أوم، وهو تقريبا 2. 5 أضعاف حجم ثاني أكبر صندوق في هذه الفئة. ويقع الصندوق في الطرف الأعلى من صناديق الاستثمار المتداولة للشركات، ويبلغ العائد السنوي له 48،3٪، وهو ما يتولد عن محفظة السندات بمتوسط ​​استحقاق مرجح قدره 12. 29 سنة.

وتؤدي فترات استحقاق الصندوق الأطول إلى 7 سنوات لمحفظته، الأمر الذي يميل إلى زيادة حساسته الإجمالية للتغيرات في أسعار الفائدة. وهو الأكثر سيولة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة في هذه الفئة، مع حجم الدولار اليومي من 483 $. 46 مليون، استنادا إلى المتوسط ​​الزائد لمدة 45 يوما. العائد السنوي لمدة 5 سنوات هو 4. 97٪، ونسبة المصروفات هي 0. 15٪.

ذي فانغوارد شورت-تيرم كوربورات بوند إتف

في حين أن أكبر صندوق في الفئة يركز على فترات استحقاق طويلة، فإن شركة سندات الطليعة قصيرة الأجل إتف (نسداق: فش فشفنغ شر-تر كرب 79. 0٪ 06٪ > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يبقى في نهاية قصيرة إلى متوسطة، مع سندات الشركات تستحق في غضون سنة إلى خمس سنوات. مع 11 دولارا. 28 مليار في أوم، والصندوق هو ثاني أكبر في هذه الفئة. ويوفر سيولة كبيرة مع متوسط ​​45 يوما من 91 $. 75 مليون دولار من قيمة الدولار المتداولة يوميا. العائد السنوي للصندوق هو 2. 13٪، والمدة هي 2. 7 ومتوسط ​​الاستحقاق المرجح هو 3. 29 سنوات. وقد كان أداء الصندوق ثابتا، مع عائد سنوي قدره 5 سنوات بنسبة 2٪. ونسبة حسابها منخفضة 0. 1٪.

إشاريس 1-3 سنة السندات الائتمانية

مع آجال الاستحقاق بين سنة وثلاث سنوات و أوم من 10 $. 74 مليار، إيشاريس 1-3 سنة الائتمان بوند (نيزاركا: كس

كسش 1-3 كر BD105 000. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لا يقتصر على الولايات المتحدة. ديون الشركات، مع 33٪ من حيازاتها تتألف من الدولار فوق الوطنية فوق الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة. الديون المشتركة بين الوكالات. وعلى سبيل المثال، فإن أكبر صندوق في الصندوق هو الدين الذي أصدره بنك الاستثمار الأوروبي، وأصدر ثاني أكبر شركة قابضة مملوكة للحكومة الألمانية كفو بانكنغروب. يمكن لصندوق الاستثمار الأوروبي أن يستوعب المتطلبات المؤسسية للسيولة، مع متوسط ​​حجم الدولار اليومي البالغ 69 دولارا.77 مليون. ويبلغ متوسط ​​استحقاقها المرجح 2 - 02 سنة، وهو أقصر الصناديق الخمسة الأكثر شعبية في فئة سندات الشركات. العائد السنوي هو 1. 21٪، والمدة هي 1. 9 ونسبة المصروفات 0. 2٪. ويبلغ العائد السنوي للصندوق لمدة 5 سنوات 1.38٪.

سندات الشركات المتوسطة الأجل المتوسطة الأجل

سندات الشركات المتوسطة الأجل المتوسطة الأجل (نسداق: فسيت

فسيتفغرد إنترم-Trm87 85 + 0. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مع 7 دولارات. 23 مليار درهم في إدارة الأصول والخصوم، على سندات الشركات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 5 و 10 سنوات، وهي فترة أطول بقليل من الصناديق الأخرى في هذه الفئة. والنتيجة هي متوسط ​​استحقاق مرجح قدره 7. 55 سنة ومعدل عائد سنوي قدره٪ 46، وهو ما يتجاوز المبالغ المدفوعة من معظم صناديق الاستثمار المتداولة السندات متوسطة الأجل. يوفر الصندوق تقريبا سيولة تداول كبيرة مثل إتشارس إديتيون إتف سنة أكبر بكثير، مع متوسط ​​حجم الدولار من 64 $. 37 مليون في اليوم. ويترجم متوسط ​​آجال الاستحقاق الأطول في الصندوق إلى 6 سنوات، وهو أيضا في النهاية العليا للفئة العامة. وقد عملت آجال استحقاق طويلة ومدة أعلى لصالح المستثمرين، حيث أن الصندوق قد حقق عائدا سنويا قدره 5. 09٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. مثل العديد من الأموال في عائلة الطليعة، ونسبة حساب 0. 1٪ هي من بين أدنى المعدلات في هذه الفئة.

السندات الائتمانية المتوسطة من إشاريس

غالبا ما تحدد الأموال التي تركز على السندات متوسطة الأجل الحد الأدنى من الوقت حتى تاريخ الاستحقاق، ولكن السندات الائتمانية المتوسطة من إيشاريس (نيزاركا: سيو

سيويش إنتمد كر Bd109 82-0٪ 01 < كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الحيازات، والتي تصل إلى 6 $. 04 مليار درهم في إدارة الأصول، تشمل آجال استحقاق تتراوح بين سنة واحدة و 10 سنوات. مثل إيشاريس 1-3 سنة السندات الائتمانية، وهذا الصندوق يوسع خيارات محفظتها تتجاوز الديون للشركات الاستثمار، والرسم من فوق الوطنية وغير الولايات المتحدة. وكذلك مصدري الوكالة. جميع الحيازات في إتف هي الدولار المقومة. يوفر الصندوق سيولة مشابهة لصناديق الاستثمار المتداولة للشركات الأكبر حجما والتي تبلغ قيمتها 64 دولارا. 52 مليون في حجم التداول اليومي. وبالمقارنة مع مؤسسة إتحاد الأوراق المالية المتوسطة الأجل، فإن هذا الصندوق يوفر المزيد من الحماية ضد ارتفاع أسعار الفائدة مع متوسط ​​مدة استحقاق المحفظة البالغ 4. 88 سنة ومدة 4. .2 ومع ذلك، فإن متوسط ​​مدة الاستحقاق الأقصر والمدة الأقل لهذا الصندوق مما أدى إلى عائد أقل من 2. 51 وانخفاض العائدات السنوية من 3. 34٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 2٪. الخلاصة

يمكن للمستثمرين الاختيار من بين أكثر من 60 صندوقا من صناديق الاستثمار المتداولة للشركات لتحقيق أهداف محافظهم ذات الدخل الثابت. ومع ذلك، سواء كانوا يسعون للحفاظ على رأس المال أو السيولة أو الحماية من ارتفاع الأسعار أو ارتفاع الغلة، فمن المحتمل أن يجد المستثمرون حلولهم في واحد أو أكثر من صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة الأكثر شعبية لعام 2016.