ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في العقود الآجلة من شعبية في العقد الماضي بعد أن أدى حكم تداول يوم التداول في البورصة السعودية إلى هجرة رأس المال من الأسهم إلى جلوبكس، منصة التداول الإلكتروني سم على مدار 24 ساعة. وبلغ حجم التداول ذروة تاريخية في عام 2011، مدعوما بانتقال عالمي في مخاطر من الأوراق المالية الفردية إلى أدوات واسعة النطاق، مدفوعا بانفجار في منتجات المشتقات الحديثة جدا. جنبا إلى جنب مع مؤشر ناسداك 100 ومؤشر راسل 2000 الآجلة، ينقسم الثلاثون خرائط طريق موثوقة للمتداولين النشطين الذين يبحثون عن إشارات شراء وبيع خلال اليوم.

- 1>>

يتداول العقود الآجلة في الساعات بين إغلاق نيويورك في الأسهم الأمريكية ويغلق صباح اليوم التالي الأحداث المتجهة للسوق في البورصات الآسيوية والأوروبية (لمزيد من القراءة، يرجى الرجوع إلى 4 المؤشرات الرئيسية التي تحرك الأسواق ). في المقابل، تولد هذه العلاقات علاقات التقارب قصيرة الأجل التي تتنبأ بعمل السعر خلال ساعات التداول العادية، كما هو موضح في اقرأ اتجاهات السوق مع تحليل التقارب - الاختلاف . و S & P 500 يرسخ هذه العلاقات، لتحتل المرتبة كأكثر العقود الآجلة الأسهم الأكثر شعبية في العالم، وغالبا ما تنبئ نبضات الاتجاه واسعة النطاق دون عقود أخرى أو إشارات السوق.

هناك طريقتان شائعتان للتداول النشط لتشغيل مؤشر S & P 500 الآجلة. أولا، تأخذ المخاطر مباشرة في رد فعل على إشارات التحليل الفني النموذجي، بما في ذلك الانفجارات، الأعطال والنسخ (للقراءة إضافية، الرجوع إلى أعلى استراتيجيات لاتقان تراجع التداول ). ثانيا، تطبيق التغذية الراجعة على أدوات أخرى في بيئات مترابطة للغاية، تتداول فيها آلاف الأسهم والعملات والأسواق العالمية الأخرى مع العقود المستقبلية أو في معارضتها. وهذا التشابه شائع في نقاط التحول الرئيسية عندما يخصص رأس المال المؤسسي المخاطر استنادا إلى قوى واسعة النطاق، بدلا من خصائص السندات الفردية.

- <>

إشارات أسعار التقدم ومؤشرات ستاندرد آند بورز 500

لنفحص تقدم سعر ستاندرد اند بورز 500 النموذجي وكيف تنبأ بانخفاض كبير مع تزويد المتداولين النشطين بسلسلة من إشارات الشراء والبيع قصيرة الأجل. سنستخدم الرسم البياني لمدة 60 دقيقة على مدار 24 ساعة، وهو عنصر أساسي للتداول في العقود الآجلة لأنه يلتقط الأحداث الخارجية مع تسليط الضوء على المستويات الرئيسية التي لم تصل خلال الجلسة الأمريكية. يتراوح العقد من 2082 إلى 2118 بين 20 فبراير ^عشر و 25 ^عشر ، ثم يسحب. شبكة فيبوناتشي التي تمدد فوق أرجوحة السعر تلتقط التدهور خطوة بخطوة التي تسفر عن انهيار 6 مارس ^عشر . (للحصول على شرح لكيفية وضع هذه الشبكات بشكل صحيح، راجع وضع شبكات فيبوناتشي هو مفتاح لاستراتيجية التداول ).

2100 يثبت عند تصحيح فيبوناتشي 50٪، ويبرز أهميته حيث يسحب السعر ويختبر الدعم مرتين (1، 2) قبل الطباعة النهائية النهائية وثلاث مرات بعد ذلك (3، 4، 5).في المقابل، هذه الاختبارات الخمسة إنشاء منطقة دعم أوسع بين 2100 و 2105 (خطوط زرقاء). يرتفع العقد إلى أعلى مستوى له في أربعة أيام (6) بعد الاختبار الخامس ويبيعه، حيث ينشأ أول أقل من منذ 20 فبراير ^ث . هذا هو علامة كلاسيكية من الضعف، على النحو المبين في نظرية داو أكثر من 100 سنة. على الرغم من أن لوحظ أصلا في دج الصناعية والسكك الحديدية المتوسطات، فإنه يعمل بشكل استثنائي بشكل جيد كمولد إشارة، على كل من الرسوم البيانية اللحظية واليومية الآجلة.

أدنى ارتفاع يعطي الطريق إلى بيع قبالة (7) أن يكسر من خلال منطقة الدعم. نادرا ما تؤدي الانتهاكات الأولى إلى تغيرات في الاتجاه الفوري في أسواق العقود الآجلة لأن الخوارزميات التي تهيمن على غلوبيكس تفضل تنظيف حجم الطلب على كلا الجانبين قبل دخول النبضات الاتجاهية الواسعة. هذا التحيز يساهم في الضغط القصير فوق منطقة الدعم (8) التي تجذب ضغوط البيع العدوانية وانخفاض منخفض (9) في الجلسة التالية. أن يختبر منخفضة في فبراير سوينغ منخفضة (الخط الأحمر) ويجد الدعم في. 786 ريتراسيمنت. ويرتد العقد لدعم آخر مرة ويطبع اختبارين فاشلين (10، 11) قبل التراجع في انهيار يتسارع عندما يضعف الانخفاضات السابقة، متراجعا 20 نقطة أخرى في أربع ساعات.

يوضح الجدول الزمني للحدث كيف يتناسب عمل سعر S & P 500 مع نبضات الماكرو الرئيسية، وغالبا على الجانب الآخر من الكوكب. وهذا يخبر المتداول الملتزم بأن يولي اهتماما وثيقا للحافز الاقتصادي والسياسي عندما يحتمل أن يكون رأس المال المؤسسي قادرا على تنفيذ الاستراتيجيات الأكثر عدوانية. كما أنها مفيدة للغاية عندما تفشل الأخبار الصاعدة مثل التسهيل النوعي للبنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية القوية لدفع العقد فوق مستوى الدعم المكسور كما فعل في 5 مارس ^عشر و 6 ^{عشر >.} الخط السفلي

يعمل مؤشر S & P 500 الآجلة بشكل استثنائي جيدا كخريطة طريق لتوقيت السوق على المدى القصير واتجاهه. شاهد الرسم البياني على مدار 24 ساعة و 60 دقيقة لأنه يبني مستويات الدعم والمقاومة، ومواءمة التعرض للمخاطر مع الاختبار الذي يتبع الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تحرك السوق (لمزيد من القراءة، يرجى الرجوع إلى

أساسيات الدعم والمقاومة ) .