تستثمر صناديق الاستثمار السندات الحكومية المتوسطة عموما ما لا يقل عن 90٪ من أصولها في أوراق مالية ذات دخل ثابت تصدرها أو تدعمها الحكومة الأمريكية أو الوكالات المرتبطة بالحكومة. وعادة ما يكون لهذه األموال فترات تتراوح بين 3 و 6 سنوات أو متوسط ​​استحقاقات فعلية تتراوح بين 4 و 10 سنوات. وليس من المستغرب أن يكون للأموال في الفصل إمكانية العودة والتقلب بين صناديق السندات الحكومية القصيرة الأجل والطويلة الأجل. وبما أن العديد من الصناديق في هذه الفئة تستثمر في جزء ضيق من سوق الدخل الثابت بأكمله، فهي الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تكملة محفظة السندات الأساسية القائمة بالفعل. وفيما يلي قائمة بثلاثة صناديق سندات حكومية متوسطة الأجل ذات عوائد عالية ولا تحمل حمولة مبيعات.

- <>>

مدراء أمغ متوسط ​​المدة صندوق حكومي (مجيدكس)

يسعى مديرو أمغ مدراء المدة المتوسطة ("مغيدكس") إلى تزويد المستثمرين بعائد إجمالي يتجاوز العائد الإجمالي لمجموعة سيتيغروب مؤشر الرهن العقاري ومؤشر باركليز للرهن العقاري. ويهدف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف من خلال مطابقة مدة المؤشرات التي تتراوح عادة بين ثلاث وخمس سنوات واستثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في أوراق دين صادرة عن الحكومة الأمريكية أو وكالاتها وفي أوراق مالية مشتقة لها خصائص اقتصادية مطابقة.

اعتبارا من مارس 2016، تستثمر مجيدكس في 362 من الأوراق المالية الفردية، والمدة الفعلية للمحفظة هي 4 سنوات. وفيما يلي األوزان القطاعية للمحفظة: 87. 1٪ يتم استثمارها في معدل ثابت للعمالء مبس / تمو، 5٪ في سندات مبس / تمو غير الوسيطة، 5٪ في األوراق المالية المدعومة باألصول و 1.7٪ في وكالة معدل قابل للتعديل مبس / تمو. وتشكل أعلى 10 مقتنيات منها 37. 6٪ من المحفظة. وتبلغ نسبة مصروفات شركة مجيدكس 0. 88٪، ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما هو 1.61٪. ويضم الصندوق 184 دولارا. 1 مليون في الأصول تحت إدارة (أوم) والحد الأدنى للاستثمار $ 2، 000.

- <>

صندوق الخزانة الطليعية متوسطة الأجل أسهم المستثمرين (فيتكس)

يستثمر صندوق الخزانة الطليعية المتوسطة الأجل (فيتكس) في الدين الصادر مباشرة من الحكومة في شكل وسيط متوسط ​​الأجل سندات الخزانة. وبما أن السندات في المحفظة مدعومة بالإيمان الكامل والائتمان من حكومة الولايات المتحدة، فإن خطر التخلف عن السداد ضئيل جدا. هذا هو واحد من صناديق الاستثمار السندات الحكومية متوسطة الأجل أكبر مع 6 $. 9 مليار في أوم.

تستثمر شركة فيتكس في 115 ورقة مالية مختلفة، ويبلغ متوسط ​​استحقاقها الفعلي 5 سنوات و 7 سنوات ومتوسط ​​مدة 5 سنوات. محفظة 99. 9٪ التعرض الطويل للسندات الولايات المتحدة، 1. 0٪ التعرض الطويل للأوراق المالية المدعومة بالرهون الحكومية و 0.9 التعرض القصير للاحتياطيات قصيرة الأجل. في مقابل مؤشر سندات الخزينة الأمريكية لبنك باركليز 5-10، يمتلك الصندوق بيتا بقيمة 0. 79، مقابل مؤشر باركليز الأمريكي الإجمالي للسندات، بيتا بيتكس هو 1. 17. الصندوق هو واحد من أكثر غير مكلفة في فئتها مع ونسبة حساب فقط 0. 2٪. و 30 يوما سيك العائد هو 1. 23٪، والحد الأدنى للاستثمار هو $ 3، 000.

T. روي السعر U. S. ترياسوري وسيت فوند (برتيكس)

ذي T. روي السعر يسعى صندوق الخزينة الوسيط ("برتيكس") إلى تحقيق مستوى عال من الدخل يتفق مع الحد الأقصى من الحماية الائتمانية والتقلب المعتدل في رأس المال. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في أوراق مالية خزينة، مدعومة بالإيمان الكامل والائتمان من حكومة الولايات المتحدة. وتستثمر أي أصول متبقية في أنواع أخرى من الأصول مدعومة من حكومة الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يكون متوسط ​​محفظة االستحقاق من برتيكس متوسط ​​االستحقاق المرجح بين 3 و 10 سنوات.

برتيكس هو 83. 61٪ تستثمر في الأوراق المالية الخزينة، في حين يتم تخصيص ما تبقى من الصندوق للأوراق المالية تضخم حماية الأوراق المالية (تيبس)، وكالة مبس التجارية والنقدية وغيرها من الأصول. ويضم الصندوق 449 دولارا. 5 مليون من أوم، ونسبة حساب 0. 51٪، و 30 يوما سيك العائد من 0. 87٪.