قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن صندوق جيد لتبادل الأموال في القطاع المالي (إتف) في القطاع المصرفي في النظر في إتف بنك ستاندرد آند بورز إتف (نيزاركا: كب كبيسبدر S & P Bank45 55- 0٪ 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أو إتف المفضل لبورشاريس المالية (نيزاركا: بف بفرش فين بريف 18. 87-0٪ 11 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). يتم تصنيف صندوق بويرشاريس في الواقع على أنه إتف المفضل للأوراق المالية بدلا من صندوق الاستثمار المتداول في القطاع المالي، ولكن الأسهم المفضلة التي يتم استثمارها في الصندوق هي تلك التي تملكها الشركات المالية. صندوق سبدر S & P بنك هو مؤشر الأسهم التقليدية إتف تركز على الصناعة المصرفية.

- 1>>

سبدر بنك ستاندرد اند بورز إتف

يوفر بنك سبدر S & P بنك إتف صندوق النقد الدولي إتلاف مباشر للصناعة المصرفية في قطاع الخدمات المالية الشاملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشكل مسرحية خالصة في القطاع المصرفي، بدلا من صناديق القطاع المالي الأوسع نطاقا التي تشمل الشركات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأمين أو صناديق الاستثمار العقاري (ريتس). إن التركيز الأضيق لصندوق الاستثمار المتداول على الصناعة المصرفية الحساسة منحنى العائد قد يجعله أكثر عرضة للتقلب من صندوق القطاع المالي العام.

تم إطلاق إتف من قبل ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس في عام 2005، وهي واحدة من صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع المالي الأكثر انتشارا، مع 2 دولار. 13 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم). ويهدف إلى مطابقة أداء مؤشر "ستاندرد اند بورز" الذي حدده مؤشر "ستاندرد آند بورز"، والذي تم تصميمه ليعكس الأداء العام للشركات التي يتم تداولها بشكل عام والتي تمارس أعمالا كشركات مصرفية أو مصرفية، بما في ذلك البنوك المركزية ومراكز البنوك الرئيسية. وتستثمر إتف 80٪ أو أكثر في الأسهم التي تتكون من المؤشر، ولكنها قد تستثمر أيضا في الأوراق المالية غير المدرجة في المؤشر، أو في استثمارات أخرى تعكس خصائص مكونات المؤشر.

- <>>

تشمل أسهم شركة إتف أكبر بنك بانكورب في نيويورك (رمزها في بورصة نيويورك: نيب نب نيو يورك كوميونيتي بانكورب إنك 12. 41-1 43٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أوس بانكورب (رمزها في بورصة نيويورك: أوسب أوسبوس بانكورب 54. + 37٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ويلس فارجو & كومباني (رمزها في بورصة نيويورك: وفك فسكويلز فارجو & كو 56. 18-0 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة الشعب المتحدة المالية (نسداق: بكت بكتبوبل's يونيتيد فينانسيال Inc18. 42-0 38٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). مع أكثر من 50 حيازات محفظة، لا توجد أسهم واحدة لأكثر من 2. 85٪ من محفظة الصندوق. وتبلغ نسبة دوران المحفظة 18٪. وتبلغ نسبة مصروفات صندوق الاستثمار المتداول 0. 35٪ أقل بقليل من متوسط ​​الفئة البالغ 0. 38٪، وعائد توزيعات الأرباح هو 1.94٪.

متوسط ​​العائد السنوي لخمس سنوات من صندوق الاستثمار المتداول هو 3٪ بنسبة 06٪ اعتبارا من فبراير 2016، وهو ما يقل عن المتوسط ​​العام لصناديق الاستثمار المتداولة المالية البالغ 5.81٪. ويظهر متوسط ​​العائد السنوي لثالثة أعوام لمؤسسة التدريب األوروبية تضييق تلك الفجوة، مع عائد بنسبة 29٪ مقابل متوسط ​​الفئة. إن خطأ التتبع الوسيط لمؤسسة إتف مقابل مؤشرها الأساسي غير هام نسبيا -0. 33٪. مورنينغستار المعدلات بأنها أعلى من المتوسط ​​إلى ارتفاع المخاطر، لذلك ليس مناسبا للمستثمرين ناقص المخاطر.

إتف المفضل المالية المالية

وتتبع البورصة المالية إتف المفضلة مؤشر ويلز فارغو الهجين والسوق المالية مؤشر الأوراق المالية المالية، والتي تتألف من ما يقرب من 30 مخزونات مفضلة من البنوك أو الشركات الادخار المدرجة في الولايات المتحدة. تم إطلاق إتف من قبل إنفيسكو بويرشاريس في عام 2006 ولها $ 1. 61 مليار في الأصول.

هسك هولدينغز بلك (نيس: هسك هسبشسك Hldgs48 26- 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) الأسهم المفضلة هي الأصول الأكثر بروزا في إتف، 24٪ من إجمالي أصول المحفظة. باركليز بلك (رمزها في بورصة نيويورك: بكس BCSBarclays9 59 + 0 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و ويلس فارجو & كومباني، ومجموعة بنك الخدمات المالية (نيس: بنك > مجموعة الخدمات المالية في شركة بنبنك إنك 138. 59-0٪ 04 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي أهم الحيازات الأخرى في الصندوق. وتبلغ نسبة دوران محفظة صناديق الاستثمار المتداولة نسبة 9٪ منخفضة، ونسبة نفقاتها 0. 63٪، وهي نسبة أعلى قليلا من متوسط ​​فئة الأسهم المفضلة البالغ 0. 55٪. ويبلغ العائد على توزيعات الأرباح من صندوق الاستثمار الأوروبي 67٪. متوسط ​​العائد السنوي لخمس سنوات من صندوق الاستثمار المتداول هو 7٪، وهو ما يفوق بشكل كبير متوسط ​​فئة الأسهم المفضلة البالغ 1.75٪ فقط. خطأ التتبع المتوسط ​​لا يكاد يذكر عند -0. 19٪. ويقيم مورنينغستار هذا المؤشر على أنه متوسط ​​إلى مرتفع الخطورة، ولكنه يشير أيضا إلى أنه يقدم عوائد أعلى من المتوسط ​​إلى عوائد مرتفعة.

الخلاصة

لدى صناديق الاستثمار المتداولة أكثر من سيولة كافية للتجار. نسبة المصروفات لمعهد إتقان بويرشاريس المالي المفضل أعلى بكثير عند 0. 63٪، ولكن الأداء المتفوق للصندوق مؤخرا قد تعوض أكثر من الرسوم الأعلى.

سعر مورنينستار لكل من صناديق الاستثمار المتداولة هذه أعلى من المتوسط ​​في خطر، وبالتالي فإن الخيار المنطقي هو الذهاب مع إتف بويرشاريس، والتي أظهرت عوائد فوق المتوسط.

ومع ذلك، قد يفضل بعض المستثمرين ببساطة الاستثمار في صندوق الاستثمار المتداول للقطاع المالي الذي يستثمر بشكل تقليدي في الأسهم العادية بدلا من الأسهم المفضلة. قد يفضل هؤلاء المستثمرون إتف بنك ستاندرد اند بورز إتف البنك للحصول على التعرض للصناعة المصرفية.