الدافع الأساسي لأي تاجر أو مستثمر أو مضارب هو جعل التداول مربحا قدر الإمكان. في المقام الأول اثنين من التقنيات، التحليل الأساسي والتحليل الفني، وتستخدم لصنع القرارات شراء أو بيع أو عقد. ويعتقد أن تقنية التحليل الأساسي مثالية للاستثمارات التي تنطوي على فترة زمنية أطول. فمن أكثر البحوث القائمة. فإنه يدرس حالات العرض والطلب، والسياسات الاقتصادية، والمالية باعتبارها معايير صنع القرار.

- 1>>

يستخدم التحليل الفني عادة من قبل التجار، حيث أنه مناسب للحكم قصير المدى في الأسواق - أي تحديد الشراء السريع والبيع، نقاط الدخول والخروج، وما إلى ذلك. فإنه يحلل أنماط الأسعار الماضية والاتجاهات وحجم لبناء المخططات من أجل تحديد الحركة في المستقبل. ويمكن استخدام هذه التقنيات لتداول جميع فئات الأصول التي تتراوح بين الأسهم والسلع. في هذه المقالة سوف نركز على السلع التي تشمل أشياء مثل الكاكاو والبن والنحاس والذرة والقطن والنفط الخام والماشية والذهب وزيت التدفئة والماشية الحية والخشب والغاز الطبيعي والشوفان وعصير البرتقال والبلاتين، لحم الخنزير، الأرز الخام، الفضة، فول الصويا، السكر، الخ.

- 2>>

تحديد السوق

تندرج المؤشرات الأكثر شعبية لتداول السلع ضمن فئة مؤشرات الزخم، والتي تتبع القول المأثور لجميع التجار "شراء منخفضة وبيع عالية. "تنقسم مؤشرات الزخم هذه إلى مؤشرات التذبذب والاتجاه التالي للمؤشرات. يحتاج التجار أولا إلى تحديد السوق i. ه. سواء كان السوق يتجه أو يتراوح قبل تطبيق أي من هذه المؤشرات. وهذا أمر مهم ألن االتجاه التالي للمؤشرات ال يحقق أداء جيدا في سوق واسعة النطاق؛ وبالمثل، فإن مؤشرات التذبذب تميل إلى أن تكون مضللة في سوق تتجه.

دعونا نلقي نظرة على بعض هذه المؤشرات التي تعتبر مناسبة تماما لتجارة السلع.

• المتوسطات المتحركة

أحد المؤشرات الأبسط والأكثر استخداما في التحليل الفني هو المتوسط ​​المتحرك (ما) وهو متوسط ​​السعر خلال فترة محددة لسلعة أو مخزون. على سبيل المثال، سيكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 سنوات متوسط ​​أسعار الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية، بما في ذلك الفترة الحالية. عند استخدام هذا المؤشر خلال اليوم، يعتمد الحساب على بيانات الأسعار الحالية بدلا من سعر الإغلاق. يميل ما إلى تسهيل حركة السعر العشوائي لاخراج الاتجاهات المخفية. وهو مؤشر متخلف ويستخدم لمراقبة أنماط الأسعار. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يعبر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك من أسفل (المشاعر الصاعدة) في حين أن السعر دونه من فوق يدل على مشاعر هبوطية وبالتالي إشارة بيع.و ما هو أكثر سلاسة وأقل حساسية في حالة فترة طويلة مقابل فترة زمنية قصيرة. إن المتوسط ​​المتحرك للمدى القصير فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل يشير إلى ارتفاع.

هناك العديد من الإصدارات من ما التي هي أكثر تفصيلا مثل المتوسط ​​المتحرك الأسي (إيما)، المتوسط ​​المتحرك المعدل بالحجم، المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​الخطي، وما إلى ذلك. ما غير مناسب لسوق واسعة النطاق، لأنه يميل إلى توليد إشارات كاذبة مستحقة إلى أسعار تتحرك ذهابا وإيابا. تذكر، المنحدر من ما يعكس اتجاه هذا الاتجاه. وكلما ازداد التحرك ما، فإن الحركة هي الزخم الذي يدعم الاتجاه، في حين أن درجة الحرارة المتسطحة هي إشارة تحذير حيث قد يكون هناك انعكاس للاتجاه بسبب انخفاض الزخم.

الخط الأزرق يصور خط الطول المتحرك لمدة 9 أيام، في حين أن الخط الأحمر هو المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما ويصور الخط المتحرك لمدة 40 يوما بالخط الأخضر. ومن بين هذه ال 40 يوما ما هو أسلس وأقل تقلبا في حين أن ما 9 أيام تظهر الحركة القصوى مع ما لمدة 20 يوما فيما بينهما. (999)> المتوسط ​​المتحرك المتحرك يجعل الاتجاهات ثابتة ) المتوسط ​​المتحرك التقارب التقارب (ماسد)

• المتوسط ​​المتحرك التقارب التقارب المعروف شعبيا باسمه المختصر ماسد هو مؤشر شائع الاستخدام وفعال وضعه جيرالد ابيل. وهو مؤشر الاتجاه التالي الزخم الذي يستخدم المتوسطات المتحركة (ما) أو المتوسطات المتحركة الأسية (إما) لحسابات. عادة، يتم احتساب ماكد كما إما 12 يوما ناقص 26 يوما إما. ويسمى إما لمدة 9 أيام من ماسد خط إشارة ويساعد في تحديد المنعطفات.

يتم إنشاء إشارة صعودية عندما يكون مؤشر الماكد قيمة موجبة لأن الفترة الأقصر إما تكون أعلى (أقوى) من فترة إما الطويلة. وهذا يدل على زيادة في الزخم الصعودي ولكن مع بدء القيمة في الانخفاض، فإنه يدل على فقدان الزخم. وبالمثل، فإن قيمة ماكد سلبية تشير إلى الوضع الهابط، وإذا كان هذا يميل إلى زيادة أبعد من ذلك يشير إلى ارتفاع في الزخم الهبوطي. إذا انخفضت قيمة ماسد السلبية، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الهابط يفقد زخمه. هناك المزيد من التفسيرات لحركة هذه الخطوط مثل عمليات الانتقال. يتم الإشارة إلى كروس صعودي عند حاجز الماكد فوق خط الإشارة في اتجاه تصاعدي. (المزيد من القراءة:

استكشاف مؤشرات التذبذب والمؤشرات: ماسد ). في الرسم البياني، يتم تمثيل ماسد بالخط البرتقالي بينما يكون خط الإشارة باللون الأرجواني. الرسم البياني ماسد (أشرطة الضوء الأخضر) هو الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة. يتم رسم الرسم البياني ماسد على خط الوسط ويمثل الفرق بين خط الماكد وخط الإشارة هو مبين من قبل القضبان. عندما يكون الرسم البياني موجبا (فوق خط الوسط)، فإنه يعطي إشارات صاعدة لأن خط الماكد فوق خط الإشارة.

مؤشر القوة النسبية (رسي)

• مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مؤشر شعبي تقني سهل التطبيق ويسهل تطبيقه. وهو يحاول تحديد مستوى التشبع في الشراء وشراء البيع في السوق على مقياس من 0 إلى 100، مما يشير إلى ما إذا كان السوق قد تصدرت أو القاع.وفقا لهذا المؤشر، تعتبر الأسواق ذروة شراء فوق 70 و ذروة بيع أقل من 30؛ ولكن التجار يستخدمون هجرهم حول وضع المعلمات المفضلة لديهم. وقد أوصى ويلس وايلدر باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوما، ولكن العمل الإضافي، ومؤشر القوة النسبية (مؤشر القوة النسبية) لمدة 9 أيام، ومؤشر القوة النسبية على مدى 25 يوما قد اكتسب شعبية.

الطرق الشائعة لاستخدام مؤشر القوة النسبية هي البحث عن الاختلافات وتقلبات الفشل بالإضافة إلى إشارات ذروة الشراء والإفراط في البيع. يحدث الاختلاف في الحالات التي يكون فيها الأصل قد حقق ارتفاعا جديدا في حين فشل مؤشر القوة النسبية في تجاوز المستوى السابق، وهذا يشير إلى انعكاس وشيك. وعلاوة على ذلك إذا انخفض مؤشر القوة النسبية لأسفل إلى أدنى من سابقته (الأخيرة) منخفضة، ويعطى تأكيد على انعكاس وشيك من قبل البديل الفشل. (999:>> مؤشر القوة النسبية ونقاط الفشل في التأرجح

) للحصول على نتائج أكثر دقة، كن على دراية بسوق أو سوق متجدد، حيث أن مؤشر القوة النسبية ليس مؤشرا جيدا في حالة وجود اتجاه سوق. مؤشر القوة النسبية مفيد جدا خاصة عندما تستخدم مكملة للمؤشرات الأخرى. ( انظر:

استكشاف مؤشرات التذبذب والمؤشرات: مؤشر القوة النسبية ) مؤشر ستوكاستيك قام جورج لين بوضع مؤشر ستوكاستيك على ملاحظة أنه إذا كانت الأسعار تشهد تراجعا خلال اليوم، وسعر الإغلاق سوف يميل إلى الاستقرار بالقرب من الطرف العلوي من النطاق السعري الأخير في حين إذا كانت الأسعار قد انزلقت، ثم سعر الإغلاق يميل إلى الاقتراب من الطرف الأدنى من النطاق السعري. ويقيس المؤشر العلاقة بين سعر إغلاق سعر الأصول ونطاقه السعري على مدى فترة زمنية محددة. يحتوي مؤشر ستوكاستيك على خطين. السطر الأول هو٪ K الذي يقارن سعر الإغلاق النطاق السعري الأخير. السطر الثاني هو٪ D (خط الإشارة) وهو شكل أملس من قيمة K٪ ويعتبر أكثر أهمية بين الاثنين.

• الإشارة الرئيسية التي يتم تشكيلها بواسطة هذا المذبذب هي عندما يعبر الخط٪ K الخط٪ D. وتتكون إشارة صاعدة عندما يكسر٪ K خلال٪ D في اتجاه تصاعدي. يتم تشكيل إشارة هبوطية عندما يقع٪ K من خلال٪ D في اتجاه نزولي. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الاختلاف أيضا في تحديد الانتكاسات. شكل القاع العشوائي وأعلى يعمل أيضا كمؤشر جيد. قل على سبيل المثال، أسفل عميق واسع يشير إلى أن الدببة قوية وأي تجمع في مثل هذه النقطة يمكن أن تكون ضعيفة وقصيرة عاش.

يعرف الرسم البياني مع٪ K و٪ D ببطء مؤشر ستوكاستيك. مؤشر ستوكاستيك هو واحد من المؤشرات الجيدة التي يمكن أن تكون أفضل نادرا مع مؤشر القوة النسبية من بين أمور أخرى.

استكشاف مؤشرات التذبذب ومؤشرات: مؤشر التذبذب العشوائي

) أشرطة البولنجر ®

• تم تطوير بولينجر باند® في عام 1980 من قبل جون بولينجر. وهي مؤشر جيد لقياس ظروف ذروة الشراء وذروة البيع في السوق. و بولينجر باندز هي مجموعة من ثلاثة خطوط. خط الوسط (الاتجاه) مع السطر العلوي (المقاومة) وخط أقل (الدعم). وعندما يكون سعر السلعة المعتبرة متقلبا، تميل العصابات إلى التوسع بينما في الحالات التي تكون فيها الأسعار ملزمة، هناك انكماش. بولينجر باندز هي مفيدة للتجار للكشف عن نقاط التحول في سوق ملزمة النطاق. شراء عندما ينخفض ​​السعر ويضرب الفرقة المنخفضة وبيع عندما يرتفع السعر للمس الفرقة العليا. ومع ذلك، مع دخول الأسواق تتجه، يبدأ المؤشر إعطاء إشارات كاذبة خاصة إذا كان السعر يتحرك بعيدا عن النطاق الذي كان يتداول. ومن بين الاستخدامات الأخرى، فإنها تعتبر ملائمة للاتجاه المنخفض التردد التالي.

أساسيات بولينجر باندز

) الخلاصة هناك العديد من المؤشرات الفنية الأخرى المتاحة للمتداولين وتختار تلك الصحيحة. تأكد من ملاءمتها لظروف السوق. والمؤشرات التالية للاتجاه هي مناسبة للأسواق تتجه في حين أن مؤشرات التذبذب تناسب بشكل جيد في ظروف السوق تتراوح. ويمكن أن يؤدي تطبيقها بطريقة عكسية إلى إشارات مضللة وكاذبة تؤدي إلى خسائر. بالنسبة لأولئك الذين هم الجدد لاستخدام التحليل الفني، تبدأ مع بسيطة وسهلة لتطبيق المؤشرات.