جدول المحتويات:
العائد على الاستثمار (روي) عبارة عن عملية حساب توضح كيفية أداء الاستثمار أو الأصل على مدى فترة معينة. ويعبر عن الربح أو الخسارة من حيث النسبة المئوية.
صيغة حساب عائد الاستثمار بسيطة:
(القيمة الحالية - قيمة البداية) / قيمة البداية = عائد الاستثمار
القيمة الحالية يمكن أن تكون أحد أمرين: (القيمة المحققة) أو أيا كان الاستثمار يستحق في الوقت الحالي (مثل سعر السوق للسهم). القيمة الأولية هي رقم تاريخي: السعر المدفوع أصلا للاستثمار i. ه. سعر التكلفة.
كيفية حساب العائد على الاستثمار في إكسيل
النماذج المالية أفضل الممارسات تتطلب الحسابات لتكون شفافة وسهلة للتدقيق. لسوء الحظ، عندما كنت كومة كل من العمليات الحسابية في صيغة، لا يمكنك بسهولة معرفة ما تذهب أرقام أين، أو ما هي أرقام مدخلات المستخدم أو الثابت مشفرة. تعرف على المزيد من الصيغ عن طريق اتخاذ دورة تدريبية في برنامج إنفستوبيديا إكسيل على الإنترنت. )
طريقة إعداد هذا في إكسيل هي أن يكون لديك كل البيانات في جدول واحد، ثم قم بكسر خط الحسابات بخط سطر.
تريد إنشاء مساحة لقيم البداية والنهاية، ثم استخدام مراجع الخلايا لتحديد عائد الاستثمار.
إيجابيات وسلبيات العائد على الاستثمار
الجانب الإيجابي لعائد الاستثمار كمقياس للأداء هو أنه يمكنك بسهولة مقارنة إجمالي عائد الاستثمارات المختلفة.
ومع ذلك، هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار. في بعض الأحيان في صيغة العائد على الاستثمار الأساسي يتم التعبير عن "القيمة الحالية" على أنها "ربح من الاستثمار". هذه ليست دقيقة تماما. إذا بدأت بمبلغ 100 دولار أمريكي، وانتهت ب 140 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فإن ربحك على الاستثمار هو 40 دولارا أمريكيا ولكن القيمة الحالية هي كامل $ 140.
والآخر الكبير هو أن عائد الاستثمار فقط مقاييس من نقطة نهاية تعسفية. وهي لا تعتبر القيمة الزمنية للمال، وهو عنصر حاسم للعودة. وهذا واضح بشكل خاص إذا نظرتم إلى عائد الاستثمار لعام 2020 بنسبة -18٪ في الجدول أعلاه. وهذا ليس تغييرا سنويا عن القيمة السابقة لعام 2019. بل هو التغير الإجمالي الذي تم قياسه منذ البداية في عام 2017. وفي حين أنه يعكس بدقة العائد الكلي خلال الفترة، فإنه لا يظهر العائد السنوي، أو المعدل المركب من التغيير.
يمكن استخدام ميكروسوفت إكسيل لحساب المقاييس المالية الأخرى بسرعة - قراءة دليل إكسيل للتمويل وأهمية إكسيل في بوسينيس.
ما هي صيغة حساب هامش الربح الإجمالي في إكسيل؟
فهم أساسيات هامش الربح الإجمالي بما في ذلك تفسيرها كمقياس للربحية وحسابها باستخدام ميكروسوفت إكسيل.
ما هي صيغة حساب النسبة السريعة في إكسيل؟
فهم أساسيات النسبة السريعة، بما في ذلك كيفية استخدامها كمقياس لسيولة الشركة وكيفية حسابها في ميكروسوفت إكسيل.
ما هي صيغة حساب ربحية السهم (إبس) في إكسيل؟
فهم أساسيات نسبة الأرباح للسهم وكيفية حساب هذا المقياس المالي الهام في إكسيل واستخدامه في تحليل الاستثمار.