تستثمر محافظ السندات القصيرة الأجل في المقام الأول في قضايا الدخل الثابت للشركات وغيرها من الاستثمارات ذات الدخل الثابت. وفي الظروف العادية، تميل هذه الأموال إلى أن يكون متوسط ​​استحقاقاتها الفعلية من سنة إلى أربع سنوات أو فترات تتراوح بين سنة واحدة و 3 سنوات. وهذه األنواع من الصناديق مالئمة للمستثمرين األكثر تحفظا بسبب انخفاض حساسيتهم لمعدالت الفائدة مقارنة بالصناديق طويلة األجل ذات الدخل الثابت. وبسبب سلامتهم، تكون الغلة على هذه الأموال منخفضة. ومع ذلك، وبالنظر إلى فئة الأصول، فإن بعض الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل لها عوائد جذابة. وفيما يلي قائمة بثلاثة صناديق سندات قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع والتي ليس لديها أي حمولة مبيعات اعتبارا من مارس 2016.

- 1>>

صندوق الولايات المتحدة الأمريكية للسندات قصيرة الأجل

يسعى صندوق السندات قصيرة الأجل التابع للولايات المتحدة الأمريكية إلى بناء محفظة متنوعة من السندات قصيرة الأجل لحماية رأس المال المستثمر مع توفير دخل أكبر من أموال سوق المال. وفي ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق ما ال يقل عن 80٪ من أصوله في مجموعة واسعة من سندات الدين االستثمارية ذات متوسط ​​استحقاق محافظ بالدولار لمدة ثالث سنوات أو أقل. ويدير أوسبكس من قبل ثلاثة أفراد الذين لديهم 60 عاما مجتمعة من الخبرة في إدارة الاستثمار.

AD:

اعتبارا من مارس 2016، تم استثمار الصندوق في 519 سندات فردية. ويبلغ متوسط ​​مدة استحقاق المحفظة 2. 36 سنة ومدتها 1.89 سنة. ويوجد لدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 28 مقابل مؤشر باركليز كابيتال للولايات المتحدة. وفيما يلي توزيع أصول أوسبكس: سندات الشركات المحلية 47. 86٪، السندات الأجنبية 16. 42٪، الأوراق المالية المدعومة بالأصول 10. 78٪، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 9. 03٪، السندات الحكومية الأمريكية 7. 20٪ و سندات أخرى 8. 71٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 62٪، ومعدل العائد على الاستثمار لمدة 30 يوما هو 2. 37٪.

- صندوق السندات قصيرة الأجل

يسعى صندوق بايرد للسندات قصيرة الأجل إلى تحقيق معدل عائد سنوي إجمالي، قبل نفقات الصندوق، أعلى من المعدل السنوي لإجمالي العائد من باركليز 1-3 سنة الحكومة الأمريكية / مؤشر السندات الائتمانية. تدار بسبسكس من خلال نهج محايد المدة، مع التركيز على الحفاظ على أفق زمني على المدى الطويل في المنظور. وفي العادة، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80 في المائة من أصوله في هيئات الحكومة الأمريكية والقطاع العام، والأوراق المالية المحلية والدولية المدعومة بالأصول والرهون العقارية، وسندات الشركات المحلية والأجنبية.

بسبسكس لديها 513 حيازات مختلفة، ومتوسط ​​النضج الفعلي 1.95 سنة ومتوسط ​​مدة فعالة من 1. 94 سنة. هذا الصندوق هو 61. 5٪ استثمرت في ديون الشركات، 20٪ 3 سندات الخزينة الأمريكية وغيرها من الديون الحكومية، 8. 9٪ الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، 8. 8٪ الأوراق المالية المدعومة بالأصول و 0.5٪ نقدا. وتبلغ نسبة المصروفات على هذه الفئة من الصناديق 0. 55٪، والمعدل الحالي للثلاثين يوما ما يعادل 1.75٪. أما الطبقة المؤسساتية لصندوق بايرد قصير الأجل (بسبكس) فقد بلغت نسبة مصروفاتها 0. 30٪ وعائدها 1.99٪، ولكن الحد الأدنى للاستثمار هو 25 ألف دولار.

الطليعة قصيرة الأجل صندوق الاستثمار * <> صندوق الاستثمار الطليعي قصير الأجل ("فستكس") يستثمر في سندات الشركات والقروض الاستهلاكية المجمعة والسندات الحكومية في الولايات المتحدة. وتهدف هذه الحافظة إلى منح المستثمرين تعويضا عن سندات استثمارية ذات استحقاقات قصيرة الأجل ذات جودة متوسطة وعالية. وهي واحدة من أكبر صناديق السندات قصيرة الأجل المتاحة مع 53 $. 3 مليارات في أصول تحت الإدارة.

فستكس تستثمر في 2، 171 الأوراق المالية المختلفة، لديها متوسط ​​النضج الفعلي من 3. 3 سنوات ولها مدة 2. 6 سنوات. حوالي 75٪ من الموجودات لديها جودة ائتمانية من A3 أو أعلى. في حين أن استثمارات الصندوق موزعة على 10 أنواع مختلفة من المصدرين، 66. يتم استثمار 3٪ من المحفظة في القضايا الصناعية والمالية والخزينة. بيتا مقابل مؤشر باركليز U. S. الإجمالي هو 0. 36 و 0. 86 مقابل باركليز الولايات المتحدة 1-5 سنة مؤشر السندات الائتمانية. وتبلغ نسبة المصروفات من فستكس 0. 2٪، وهي أرخص بنسبة 75٪ من نسبة المصروفات المتوسطة للأموال ذات الحيازات المماثلة. في 30 ثانية سيك العائد هو 1. 98٪.