تستثمر صناديق السندات المتوسطة الأجل للشركات في المقام الأول في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وقضايا الدخل الثابت الأخرى ذات القيمة الاستثمارية في الولايات المتحدة. وفي الظروف العادية، تميل هذه الأموال إلى أن يكون متوسط ​​استحقاقاتها الفعلية من أربع إلى عشر سنوات أو من 3 إلى 6 سنوات. هذه المحافظ أقل حساسية لمعدلات الفائدة من المحافظ التي لها فترات أطول وهي أقل تقلبا. وفيما يلي ثلاثة صناديق سندات للشركات متوسطة الأجل ذات العائد المرتفع والتي لم يكن لديها أي مبيعات الأحمال، اعتبارا من مارس 2016.

- <>>

صندوق مؤشر سندات الشركات المتوسطة الأجل (فيكس)

يستثمر صندوق مؤشر سندات الشركات الطليعية المتوسطة الأجل (فيكس) في الدولار الأمريكي المقومة بالدولار الأمريكي، والسندات الخاضعة للضريبة الصادرة عن الشركات الصناعية والمرافق المالية. وفي العادة، يكون للاستثمارات فترات استحقاق تتراوح بين 5 و 10 سنوات. هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على دخل الفائدة ولكن قادرون على تحمل التقلبات المعتدلة من حيث المبدأ والدخل. وبلغت قيمة الصندوق 8 دولارات. مليار درهم في الأصول المدارة، اعتبارا من مارس 2016.

يستثمر الصندوق في 1 706 أوراق مالية مختلفة، ويبلغ متوسط ​​استحقاقه الفعلي 7 سنوات، ويبلغ متوسط ​​مدة سداده 6 سنوات. وتخصص الحافظة أساسا لقطاعين. مع 63. 5٪ للصناعيين و 0. 9٪ إلى المالية، في حين يتم استثمار ما تبقى من أصول الصندوق في المرافق والأصول الأخرى. بيتا مقابل مؤشر باركليز الولايات المتحدة 5-10 سنة سندات السندات هو 1. 01، وبيتا مقابل مؤشر باركليز الولايات المتحدة السندات هو 1. 30. نسبة النفقات ل فيكسس هو 0. 1٪، وهو أرخص بنسبة 88٪ من متوسط ​​نسبة المصروفات من الأموال ذات الحيازات المماثلة. وكان العائد على سيك لمدة 30 يوما 3. 46٪ اعتبارا من مارس 2016.

-

لوميس سايلز صندوق السندات المتوسطة الأجل <لسدكس

يسعى صندوق سومس لويلس سايلز للأجل المتوسط ​​("لسديكس") إلى تحقيق عائد إجمالي فوق المتوسط ​​من خلال مزيج من الدخل الحالي وزيادة رأس المال . ويهدف الصندوق إلى إضافة قيمة من خلال اختيار الأمن القوي وتوزيع القطاع، ومن خلال التركيز على البحوث الائتمانية. وكجزء من استراتيجيتها، يجب أن تكون جميع األوراق المالية التي تشتريها ذات جودة استثمارية، ولكنها قد تحتفظ بنسبة تصل إلى 10٪ من محفظة االستثمار التي تم تخفيضها بعد الشراء األولي. يتم إدارة المتوسط ​​المرجح لمحفظة الحافظة بشكل وثيق إلى مؤشر بنك باركلز الأمريكي الوسيط / السندات الائتمانية، وعادة ما يكون ضمن نطاق فترة تتراوح بين عامين وخمس سنوات، وهو على المدى الأقصر لصناديق سندات الشركات متوسطة الأجل.

الصندوق لديه 109 مليون $ في أوم ويستثمر في 352 الأوراق المالية المختلفة. واعتبارا من مارس 2016، بلغ متوسط ​​استحقاقها 4.34 عاما، ومتوسط ​​مدة الدراسة هو 84 سنة. وحوالي 60٪ من المحفظة في ديون الشركات الاستثمارية وخزائن الخزانة، في حين يتم تخصيص ما تبقى من المحفظة لعدد قليل من أنواع الدخل الثابت متوسط ​​الأجل. وتمثل الولايات المتحدة 84 في المائة من استثمارات الحافظة، في حين أن الاستثمارات المتبقية دولية. ومع ذلك، لا توجد قضايا ديون الأسواق الناشئة. وبلغت نسبة المصروفات في الصندوق 0. 4٪، وبلغت عائدات سيك لمدة 30 يوما 2. 12٪ اعتبارا من مارس 2016

صندوق بيمكو لصناديق السندات الاستثمارية <بدف

يسعى الصندوق) "بدبكس" (إلى تحقيق أقصى عائد إجمالي يتفق مع الحفاظ على رأس المال. هذا الصندوق هو في نهاية أطول من مجموعة من صناديق السندات المتوسطة الأجل للشركات، مع مدة فعالة الحالية من 6 سنوات. ويستثمر الصندوق في المقام الأول في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت للشركات التي تتراوح مدتها بين ثلاث وسبع سنوات. ولديها القدرة على التنويع على نطاق واسع بين الصناعات والمصدرين والمناطق في قطاع سندات الشركات، مع السعي للحصول على قيمة إضافية من خلال الاستثمارات في أدوات أخرى ذات دخل ثابت عالي الجودة.

اعتبارا من آذار / مارس 2016، كان للصندوق توزيعات مثيرة للاهتمام موزعة على نطاقات استحقاق مختلفة. وفي حين أن الصندوق يستثمر بكثافة في قضايا ذات آجال استحقاق في فترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، فإنه ينطوي في الواقع على تعرضات قصيرة للأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها أقل من سنة وتلك التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و 20 سنة. ويبلغ متوسط ​​االستحقاق الفعلي للمحفظة اإلجمالية 10. 99 سنة. وكانت نسبة النفقات من بدبكس 0. 6٪، وكان العائد سيك لمدة 30 يوما 3. 7٪.