يركز تجار العملات الأجنبية، سواء المحنك أو الجديد، بشكل كبير على استراتيجيات التداول الخاصة بهم على المؤشرات الفنية - المتوسطات المتحركة والخطوط الاتجاهية - عند تداول اليورو أو الجنيه الإسترليني. ونادرا ما نلقي نظرة على أسواق أخرى للحصول على تلميحات إضافية في اتجاه السوق. ولكن هذه الأسواق الأخرى يمكن أن تحتفظ أحيانا بمفتاح مربح أو تجارة خاسرة في سوق الصرف الأجنبي.

- 1>>

تعليمي: دليل الفوركس في نهاية المطاف

على مدى سنوات، وقد نظر مديري الأموال المهنية في الأسواق الثانوية لتأكيد الموقف. باستخدام برامج الرسوم البيانية المتقدمة، هؤلاء المهنيين قادرون على رؤية العلاقات بين بعض الأسواق - الكشف عن الحركات بين الاستثمارات في نفس أو اتجاه مختلف. بعض هذه الارتباطات معروفة عادة للسوق - النفط الخام والدولار الكندي أو العقود الآجلة للذهب والدولار الأسترالي. وبعضها ليس شائعا جدا، مثل الدولار الأمريكي / سعر صرف الين الياباني والمعدل القصير الأجل على السندات الحكومية اليابانية.

دعونا نلقي نظرة سريعة على بعض الأسواق الأخرى التي يمكن أن تقدم نظرة ثاقبة التحركات المحتملة في سوق الصرف الأجنبي.

ابحث عن عوائد السندات
صدق أو لا تصدق، أسواق العملات والسندات ترتبط ارتباطا وثيقا جدا.

يعتمد اتجاه كل من الأصول الاستثمارية على نطاق واسع على البيئة الاقتصادية للدولة والسياسة النقدية. وإذا أظهر الاقتصاد قوة، سيشتري المستثمرون العالميون السندات التي يعرضها بلد معين - وهم دائما يبحثون عن معدلات عوائد مستقرة وعالية. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العملة في البلد، مما يثمن قيمة العملة. فالمستثمرون العالميون المهتمون بالاستثمار في البلاد (وبنيتها التحتية) سيتعين عليهم دائما التعامل بعملة البلد. يسيران جنبا إلى جنب.

هذا هو السبب في أن مديري الأموال سوف يشاهدون أنماط العائد على السندات قصيرة الأجل لتأكيد اتجاه تشكيل في سوق العملات. يمكن للحركة في أحد الأصول أن تستبق أو تؤكد التحرك في أصل آخر. (معرفة ما هي هذه الطرق الشائعة بحيث يمكنك تجنبها - والخسائر التي تليها تحقق من أعلى 8 طرق تفقد المال على السندات .)

واحد زوج العملات التي تظهر هذه العلاقة هو الدولار الأمريكي / سعر صرف الين الياباني. في سوق الفوركس يتحرك زوج العملات أوسد / جبي في مزامنة نسبية مع ملاحظات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل - وخاصة ملاحظات اليابان لمدة عامين. في الشكل 1، يمكننا أن نرى نمط كان قويا بشكل خاص في معظم معظم عام 2010. خلال هذا الوقت، قد تكهنت المضاربة في السوق مع ارتفاع في الين الياباني. مع تلميحات من الانتعاش العالمي الانتعاش، والمصدرين اليابانيين انتعاش أسرع من نظرائهم الولايات المتحدة - مما أدى إلى نمو أعلى في اليابان.ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين العالميين يراهنون على آفاق أفضل في آسيا يستثمرون في الديون اليابانية قصيرة الأجل. ساعد هذا الطلب على رفع قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2010.

الشكل 1

المصدر: بلومبرغ

العملات الآجلة
إن الأدوات المشتقة - مثل العقود الآجلة للعملات - الاتجاهات القصيرة الأجل في أسعار صرف العملات الأجنبية.

في أسواق الأسهم، سوف يتطلع وسطاء الأسهم والتجار نحو حجم السوق في تأكيد الزخم. وبدلا من ذلك، فإن تجار العملات سيستخدمون الفائدة المفتوحة المستقبلية للعملة في قياس طلب السوق على عملة معينة. ويمكن استخدام هذا النوع من المعلومات للتنبؤ بالطلب المستقبلي ليس فقط للعملات بل السلع أيضا.

على الرغم من أن بعض المحللين أو الاستراتيجيين ينظرون إلى المعاملات غير التجارية والتجارية على حد سواء، فإن المفتاح هو النظر إلى المواقع غير التجارية. وعادة ما يتم تحديد المواقع غير التجارية من قبل الكيانات التي تكهنات في السوق. الخدعة هنا هي أن نرى الطلب المكثف في عملة معينة في تأكيد أو التلميح في اتجاه محتمل في السوق (على سبيل المثال الفائدة المفتوحة لمدة شهرين عالية في الدولار الاسترالي). على سبيل المثال، يعني الاهتمام الكبير بالعملة أن جزءا كبيرا من السوق هو على جانب واحد من السوق - مما يجعل النتيجة العكسية أكثر احتمالا. إذا كان كل تاجر صعودي أو طويل في السوق، ماذا يحدث عندما يريدون جميعا بيع؟ (سوق الفوركس ليس هو السبيل الوحيد للمستثمرين والتجار للمشاركة في النقد الأجنبي ناقش العملات الآجلة .

في 19 ديسمبر 2010، وصل هبوط اليورو إلى أعلى مستوى له في 90 يوما. وكان التجار يراهنون على قوة الدولار مع استمرار أزمة ديون الاتحاد الأوروبي، وكان هؤلاء التجار العقود الآجلة لعملة اليورو قصيرة. هذا تيدبيت تزامنت مع تراجع زوج العملات ور / أوسد إلى مستوى الدعم الفني من 1 $. 3080. بعد فترة وجيزة من الوصول إلى المستوى، بدأ التجار في أخذ الأرباح - مما أدى إلى انعكاس المشاعر. واستمرت قوة اليورو في الأيام التي ظهرت بعد ظهور الإشارة الصاعدة - خلق عائد 10٪ لليورو اليورو.

الشكل 2

المصدر: فكس إنتليتشارتس

أسواق المبادلة الافتراضية الائتمان
سوق غير معروف نسبيا، ومقايضات التخلف عن السداد أو أدوات كدز يمكن أن تكون كبيرة في إظهار المشاعر على المدى الطويل للعملات الفردية.

إن عقود التقايض االئتماني المقدمة والمستخدمة على نطاق واسع في السنوات ال 14 الماضية هي عقود تحمي مكانة المشتري مقابل حدث ائتماني محتمل. على سبيل المثال، يمكن لمدير المال ضمان الجدارة الائتمانية البالغة 100 مليون دولار في السندات الحكومية اليابانية من خلال دفع قسط التأمين. وفي حالة حدوث أزمة افتراضية أو ديون، سيكون بإمكان مدير الأموال استرداد قيمة سنداته. لذلك، مثل الكثير من العقود الآجلة للعملات، ومقايضات التخلف عن السداد هي طريقة رائعة لبيان كيف أن السوق الصاعد أو الهبوطي على عملة معينة.

خلال أزمة ديون الاتحاد الأوروبي في عام 2010، أكدت مقايضات العجز الائتماني انقطاع السوق عن الأصول الأوروبية - حيث تم تبادل مقايضات التخلف عن السداد (أو تكلفة التأمين) إلى مستويات قياسية.تتمتع الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى اليوم بمعدلات مبادلة تبلغ 50 نقطة أساس في المتوسط. وكانت معدلات المبادلة اليونانية أكثر من 15 مرة هذه المعدلات خلال أزمة الديون. وأكدت الفروق الكبيرة بين معدلات مقايضة الائتمان الباعة الهبوط في اليورو حيث انخفضت العملة بنسبة 20٪ في أقل من 5. 5 أشهر.

الاستنتاج
عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن لهذه المؤشرات السوق إضافة تأكيد كبير على الصفقات الفردية - تعزيز عائد الاستثمار الكلي. مع زيادة الترابط في الأسواق العالمية في هذه الأيام، فإنه يدفع لفهم علاقات السوق. و، فإنه يساعد المستثمرين على تحقيق أرباح كبيرة منهم. ( العملة عبر التثليث )