توفر بعض صناديق أسواق المال إيرادات معفاة من الضرائب والحفاظ على رأس المال. والهدف الاستثماري الرئيسي لصندوق النقد هو كسب الفائدة والحفاظ على صافي قيمة الأصول (1) دولار للسهم الواحد. وهناك ثلاثة صناديق معفاة من الضرائب في سوق المال قد تكون جديرة بالنظر فيها هي صندوق طليعة الضرائب معفاة من المال ("فمسكس")، T. روي صندوق الضرائب معفاة من الضرائب ("بتكس") وصندوق فديليتي الضرائب معفاة من سوق المال (" "FMOXX").

- <>>

صندوق سوق المال المعفي من الضرائب (فمسكس)

صندوق الطليعة للمعفاة من الضرائب على سوق المال هو استثمار منخفض المخاطر ومنخفضة القيمة مناسب للمستثمرين ذوي القيمة العالية . ويهدف الصندوق إلى توفير دخل معفى من ضرائب الدخل الشخصي الفيدرالية، مع الحفاظ على السيولة وصافي قيمة الأصول بقيمة 1 دولار للسهم الواحد. ويستثمر الصندوق أساسا في العديد من الأوراق المالية البلدية ذات الجودة العالية والقصيرة الأجل. بالإضافة إلی ذلك، یستثمر الصندوق في أوراق مالیة ذات آجال استحقاق فعلیة تبلغ 397 یوما أو أقل، ومتوسط ​​عمر مرجح یبلغ 120 یوما أو أقل، ومتوسط ​​استحقاق مرجح یبلغ 60 یوما أو أقل. الاستثمار في الصندوق يتطلب استثمارا أوليا كحد أدنى قدره 3 آلاف دولار ونسبة صافي مصروفات سنوية تبلغ 0. 07٪، وذلك اعتبارا من 20 مايو 2016.

كان لدى الصندوق 834 حيازة وإجمالي أصول صافية قدرها 16 دولارا. 2 بليون. وبلغ متوسط ​​مدة استحقاق محفظة الصندوق 27 يوما ومتوسط ​​العمر المرجح 37 يوما، مما يشير إلى أن الصندوق يحمل درجة منخفضة من مخاطر أسعار الفائدة. وقد حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 3. 08٪ منذ تاريخ إنشائه في 10 يونيو 1980. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 0. 03٪، في حين أن فئة الأموال المعفاة من الضرائب بلغ متوسط ​​عائدات السوق السنوية 0. 01٪ خلال نفس الفترة.

T. روي صندوق أموال معفاة من الضرائب (بتكس)

يسعى صندوق الأموال المعفاة من الضرائب من T. روي إلى توفير دخل معفى من ضريبة الدخل الاتحادية، مع الحفاظ على السيولة ورأس المال. ولتحقيق هدفها الاستثماري، يستثمر الصندوق في المقام الأول في الأوراق المالية البلدية ذات النوعية العالية المقومة بالدولار الأمريكي. ويستثمر الصندوق في أوراق مالية ذات آجال استحقاق متبقية تبلغ 397 يوما أو أقل، ومتوسط ​​استحقاق مرجح لمدة 60 يوما أو أقل ومتوسط ​​مرجح للحياة يبلغ 120 يوما أو أقل. للاستثمار في الصندوق، مطلوب استثمار الحد الأدنى من 2، 500 $ ونسبة صافي المصروفات السنوية من 0. 07٪.

بلغ صافي أصول الصندوق 638 دولارا. 9 مليون و 199 حيازات. ويبلغ متوسط ​​مدة استحقاق محفظة الصندوق 35. 70 يوما ومتوسط ​​العمر المرجح 35. 90 يوما. كما في 31 مارس 2016، كان متوسط ​​العائد السنوي للصندوق 0. 01٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يتماشى مع المتوسط ​​الطليعي للصناديق الضريبية معفاة من أموال سوق المال خلال نفس الفترة.

صندوق الإخلاص النقدي المعفي من الضرائب (فموكس)

يسعى صندوق سوق المال المعفى من الضرائب إلى الحفاظ على السيولة ورأس المال مع توفير الدخل المعفى من ضرائب الدخل الاتحادية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال استثمار إجمالي أصوله الصافية بشكل رئيسي في الأوراق المالية في أسواق المال البلدية. وفي ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في الأوراق المالية التي تعفى مصلحتها من ضريبة الدخل الشخصية الاتحادية.

اعتبارا من عام 2015، حصل الصندوق على صافي نسبة المصروفات السنوية 0. 06٪، واستلزم الحد الأدنى للاستثمار من 5.000 $. وكانت فئة حصة مجموع صافي الأصول من 6 $. 3 بلايين. واعتبارا من 19 مایو 2016، بلغ متوسط ​​استحقاق الصندوق 30 یوما ومتوسط ​​العمر المرجح ل 32 یوما.