الطليعة هو اسم معروف في صندوق الاستثمار المشترك والصناديق المتداولة في البورصة (إتف). وتعتبر الشركة الخاصة أكبر مصدر لصناديق الاستثمار المشتركة وثاني أكبر مصدر لصناديق الاستثمار المتداولة في العالم. وتسعى الطليعة إلى الحفاظ على نسب النفقات للمستثمرين منخفضة، مما يعني أن أقل من استثمار طويل الأجل يستهلك من الرسوم.

مؤشر طليعة إجمالي سوق السندات صندوق أسهم المستثمرين

مؤشر طليعة إجمالي سوق السندات صندوق بدأ تداول أسهم المستثمرين في عام 1986. ويوفر الصندوق تعريضا واسعا للسندات الاستثمارية في الولايات المتحدة. ويعتبر هذا الصندوق مناسبا للمستثمرين الذين يسعون للحصول على مصدر دخل ثابت مع تقلبات محدودة في الأسعار. وبصفة عامة، فإن السندات الاستثمارية لها قدر أقل من التقلب. وشهد الصندوق انخفاضا معقولا بنسبة 7٪ تقريبا خلال الأزمة المالية لعام 2008. ومع ذلك، بالمقارنة مع سوق الأوراق المالية الأوسع، كان هذا السحب محدودا إلى حد ما.

يمتلك الصندوق 147 مليار دولار من الأصول المدارة تحت إدارة الشركة بنسبة 2. 23٪ اعتبارا من نوفمبر 2015. ويضم الصندوق 7 747 سندا في محفظته. تستحق السندات استحقاقا فعليا لمدة ثماني سنوات بمتوسط ​​مدة 5 سنوات. ويصدر أكثر من 63٪ من السندات من قبل الحكومة الأمريكية، تليها 14٪ من الحيازات مع تصنيف ائتماني بنسبة 14٪.

صندوق فانغوارد ويلينغتون أسهم المستثمرين

صندوق الطليعة ولينغتون تأسست أسهم صندوق الاستثمار المشترك في عام 1929. وهي واحدة من أقدم صناديق الاستثمار المشترك لا تزال في العملية. صندوق الطليعة ويلينغتون هو صندوق متوازن مع حوالي ثلثي محفظة في الأسهم مع ثلث في السندات. ويستثمر الصندوق أصوله عبر الطيف الاقتصادي. وقد تم تصميمه ليكون أساسيا يحتفظ به للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع السندات والأسهم، ولكن لا تمانع في التقلب المحتمل للأسهم.

يبلغ صافي أصول الصندوق 88 دولارا. 8 مليارات مع عائد قدره 2. 3٪ كما في ديسمبر 2015. محفظة الصندوق لديها 94 أسهم و 818 السندات. ويبلغ متوسط ​​مدة استحقاق السندات 9 سنوات، ويبلغ متوسط ​​مدة سدادها 5 سنوات.

تمثل أكبر 10 مقتنيات في الصندوق المشترك 17٪ من إجمالي صافي الأصول. أكبر عقد هو ويلز فارجو، مع الترجيح من 2. 5٪. تليها ميكروسوفت، مع ترجيح 2٪. وبلغ حجم التداول في الصندوق 52 أسبوعا من 13٪ في الفترة من 2014 إلى 2015. وقد شهد الصندوق انخفاضا كبيرا بلغ نحو 38٪ من القمة إلى القمة خلال الأزمة المالية لعام 2008. وبالتالي، فإن الصندوق لديه مخاطر أكبر من صندوق السندات الخالص.

مؤشر نمو الطليعة صندوق أسهم المستثمرين

مؤشر نمو الطليعة بدأ صندوق المستثمرين في التداول في عام 1992. يحتفظ الصندوق المشترك بأسهم الشركات الكبيرة في القطاعات التي لديها إمكانيات أكبر للنمو مقابل السوق الأوسع.الصندوق لديه نسبة حساب منخفضة من 0. 23٪ مع 50 $. و 3 مليارات ريال عماني، وأرباحا ضئيلة بنسبة 1. 16٪ اعتبارا من نوفمبر 2015.

يتكون أكبر 10 محافظات للصندوق من 27٪ من إجمالي محفظة الصندوق. ويضم الصندوق 369 سهم. أما قطاع التکنولوجیا فھو یحظی بتخصیص کبیر بنسبة 24٪. ويلي ذلك قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 22٪. أكبر عقد هو أبل، مع ترجيح من 7. 4٪. الأبجدية هي ثاني أكبر عقد في 4. 6٪، تليها الأمازون في 2. 6٪.

يحتوي الصندوق على بيتا بقيمة 1. 02 مقارنة مع مؤشر داو جونز لإجمالي سوق الأسهم. هذا بيتا يشير إلى أن الصندوق يتحرك عموما في عتبة مع السوق الأوسع. وعلى هذا النحو، فإن أحد المخاطر الرئيسية للصندوق هو التقلبات في سوق الأسهم. وقد سجل الصندوق تخفيضا كبيرا بنسبة 50٪ تقريبا خلال الأزمة المالية في عام 2008.