يستخدم المستثمرون النشطون التداول الاختراقي لاتخاذ موقف في المراحل الأولى من الاتجاه. وبصفة عامة، يمكن أن تكون هذه االستراتيجية نقطة االنطالق لتحركات األسعار الرئيسية، والتوسع في التقلب، وعندما تدار بشكل صحيح، يمكن أن تقدم مخاطر سلبية محدودة. في جميع أنحاء هذه المقالة، ونحن سوف المشي لكم من خلال تشريح هذه التجارة من البداية الى النهاية وتقديم بعض الأفكار لإدارة أفضل هذا النمط التجاري.

ما هو الاختراق؟ الاختراق هو سعر السهم الذي يتحرك خارج مستوى الدعم أو المقاومة محددة مع زيادة حجم. يدخل تاجر الاختراق صفقة طويلة بعد كسر سعر السهم فوق المقاومة أو الدخول في وضعية قصيرة بعد كسر السهم دون مستوى الدعم. وبمجرد أن يتداول السهم خارج حاجز السعر، فإن التقلب يميل إلى الارتفاع، وعادة ما تتجه الأسعار في اتجاه الاختراق. السبب الكسر هي مثل استراتيجية التداول الهامة لأن هذه الاجهزة هي نقطة الانطلاق لزيادات التقلب في المستقبل وتقلبات سعرية كبيرة. وفي كثير من الحالات، تشكل الهروب نقطة الانطلاق لاتجاهات الأسعار الرئيسية. (لمعرفة المزيد، اقرأ اكتشاف الإكتشافات أسد أس أسد .)

تحدث الانفجارات في جميع أنواع بيئات السوق. وعادة ما تكون حركات األسعار األكثر انفجارا نتيجة لكسر القنوات وانفجار نمط األسعار مثل المثلثات واألعلام أو أنماط الرأس والكتفين) انظر الشكل 1 (. وباعتبار عقود التقلبات خلال هذه الأطر الزمنية، فإنها ستتوسع عادة بعد أن تتخطى الأسعار النطاقات المحددة.

الشكل 1: كسر المثلث

المصدر: النبي. شبكة

بغض النظر عن الإطار الزمني، التداول الاختراق هو استراتيجية كبيرة. سواء كنت تستخدم الرسوم البيانية اليومية أو اليومية أو الأسبوعية، والمفاهيم هي عالمية. يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية على التداول اليومي، تداول البديل أو أي نمط من التداول.

العثور على مرشح جيد عند تداول التراجعات، من المهم النظر في مستويات الدعم والمقاومة الأساسية للأسهم. وكلما زاد سعر السهم عن هذه المناطق، كلما كانت هذه المستويات أكثر صحة وأهم من ذلك. وفي الوقت نفسه، وكلما طالت مستويات الدعم والمقاومة هذه، كلما كانت النتيجة أفضل عندما ينهار سعر السهم أخيرا (انظر الشكل 2).

الشكل 2: يظهر نطاق التداول ردود فعل متعددة لدعم مع مرور الوقت.

المصدر: النبي. صافي

مع تعزيز الأسعار، وسوف تحدث أنماط الأسعار المختلفة على الرسم البياني للسعر. تشكيلات مثل القنوات والمثلثات والأعلام هي مركبات قيمة عند البحث عن الأسهم للتجارة. وبصرف النظر عن الأنماط والاتساق وطول الفترة التي تلتزم فيها أسعار الأسهم بمستويات دعمها أو مقاومتها من العوامل الهامة التي يجب مراعاتها عند إيجاد مرشح جيد للتجارة. (لمزيد من المعلومات، راجع تحليل أنماط المخطط .)

نقاط الدخول بعد العثور على أداة جيدة للتجارة، فقد حان الوقت لتخطيط التجارة. وأيسر اعتبار هو نقطة الدخول. نقاط الدخول هي الأسود والأبيض إلى حد ما عندما يتعلق الأمر إلى إنشاء مواقف عند اندلاع. وبمجرد أن يتم ضبط الأسعار على الإغلاق فوق مستوى المقاومة، فإن المستثمر سيضع موقفا صعوديا. عندما يتم تعيين الأسعار على الإغلاق دون مستوى الدعم، سوف يتخذ المستثمر موقف هبوطي.

لتحديد الفرق بين الاختراق و "وهمية خارج"، فمن الجيد أن ننتظر تأكيد. على سبيل المثال، يحدث وهمية خارج عندما تفتح الأسعار وراء مستوى الدعم أو المقاومة، ولكن بحلول نهاية اليوم، وينتهي تتحرك مرة أخرى ضمن نطاق التداول السابق. إذا كان المستثمر يعمل بسرعة كبيرة جدا أو بدون تأكيد، ليس هناك ما يضمن استمرار الأسعار في إقليم جديد. على سبيل المثال، يبحث العديد من المستثمرين عن حجم فوق المتوسط ​​كتأكيد أو انتظار نحو إغلاق فترة تداول لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستحافظ على المستويات التي تفككت. (للحصول على قراءة ذات صلة، راجع فواصل الفشل التجاري .

مخارج التخطي مخارج محددة سلفا هي عنصر أساسي لنهج التداول الناجح. عند التداول، هناك ثلاثة مخارج خطط لترتيب قبل إنشاء موقف.

1. مكان الخروج مع الربح عند التخطيط للأسعار المستهدفة، انظر إلى سلوك السهم الأخير لتحديد هدف معقول. عند تداول أنماط الأسعار، فمن السهل استخدام حركة السعر الأخيرة لتحديد السعر المستهدف. علی سبیل المثال، إذا کان نطاق القناة أو نمط السعر الأخیر ست نقاط، فیجب استخدام ھذا المبلغ کھدف سعري لإعادة توجیھ المشروع بمجرد انتھاء المخزون (انظر الشکل 3).
   

   

   الشكل 3: قياس السعر المستهدف

   المصدر: النبي. صافي

   وهناك فكرة أخرى هي حساب تقلبات الأسعار الأخيرة ومتوسطها للحصول على هدف السعر النسبي. إذا كان السهم قد حقق متوسط ​​سعر سوينغ من أربع نقاط على تقلبات السعر القليلة الماضية، فإن هذا سيكون هدفا معقولا.

   هذه بعض الأفكار حول كيفية تحديد أهداف السعر كهدف تجاري. هذا ينبغي أن يكون هدفك للتجارة. بعد الوصول إلى الهدف، يمكن للمستثمر الخروج من الموقف، والخروج من جزء من موقف للسماح للباقي تشغيل أو رفع أمر وقف الخسارة لقفل الأرباح. (لمزيد من المعلومات، انظر أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه )

2. مكان الخروج مع خسارة من المهم معرفة متى فشلت الصفقة. تداول الاختراق يقدم هذه البصيرة بطريقة واضحة إلى حد ما. بعد الاختراق، يجب أن تكون مستويات المقاومة القديمة بمثابة دعم جديد وأن مستويات الدعم القديمة يجب أن تكون بمثابة مقاومة جديدة. هذا هو اعتبار مهم لأنه هو وسيلة موضوعية لتحديد متى فشلت التجارة وطريقة سهلة لتحديد أين لتحديد أمر وقف الخسارة الخاص بك. بعد اتخاذ موقف، استخدم الدعم القديم أو مستوى المقاومة كخط في الرمال لإغلاق التداول الخاسر. على سبيل المثال، دراسة المخطط يز في الشكل 4.

   الشكل 1: كسر المثلث

   المصدر: النبي.صافي

   بعد فشل التجارة، فمن المهم للخروج من التجارة بسرعة. أبدا إعطاء خسارة الكثير من الغرفة. إذا لم تكن حذرا، يمكن أن تتراكم الخسائر.

3. من أجل وضع أمر إيقاف عند النظر في مكان الخروج من وضع ما بخسارة، استخدم الدعم المسبق أو مستوى المقاومة الذي تخطت الأسعار بعده. وضع وقف مريح ضمن هذه المعايير هو وسيلة آمنة لحماية الموقف دون إعطاء التجارة الكثير من المخاطر السلبية. ومن شأن وضع وقف أعلى من ذلك أن يؤدي إلى الخروج قبل الأوان لأنه من الشائع أن تعيد الأسعار اختبار مستويات الأسعار التي تم كسرها.

   وبالنظر إلى الرسم البياني في الشكل 4، يمكنك ان ترى التوحيد الأولي للأسعار، والاختراق، وإعادة الاختبار ثم بلغ الهدف السعر. وهذه العملية ميكانيكية إلى حد ما. عند النظر في مكان تحديد أمر وقف الخسارة، لو كان قد تم تحديده فوق مستوى المقاومة القديم، فإن الأسعار لن تكون قادرة على إعادة اختبار هذه المستويات وكان المستثمر قد توقفت قبل الأوان. وضع وقف تحت هذا المستوى يسمح الأسعار لإعادة اختبار والقبض على التجارة بسرعة إذا فشلت.

ملخص باختصار، إليك الخطوات التي يجب اتباعها عند التداول.

1. حدد المرشح ابحث عن الأسهم التي قامت ببناء مستويات دعم قوية أو مقاومة قوية ومشاهدتها. تذكر، كلما كان الدعم أو المقاومة أقوى، كانت النتيجة أفضل. تأكد من فهم هذا عند التسوق للأسهم لمشاهدة.
2. انتظر الاختراق العثور على مرشح جيد لا يعني أن التجارة يجب أن تؤخذ قبل الأوان. انتظر بصبر لسعر السهم لجعل تحركها. للتأكد من أن الاختراق سيعقد، في اليوم الذي يتداول فيه سعر السهم خارج مستوى دعمه أو مقاومته، انتظر حتى نهاية يوم التداول لجعل تحركك. كن صبوراً. (لمزيد من المعلومات عن هذا، راجع الصبر هو فضيلة المتداول .
3. حدد هدف معقول إذا كنت تريد أن تأخذ صفقة تجارية، قم بتوقع توقع أين تذهب. إذا لم تقم بذلك، فإنك لن تعرف أين للخروج من التجارة. ويمكن القيام بذلك عن طريق حساب حركة متوسطة أن السهم يجعل أو يقيس المسافة بين الدعم والمقاومة (خاصة عند تداول أنماط السعر).
4. السماح للسهم بإعادة الاختبار هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. عندما يكسر سعر السهم مستوى المقاومة، تصبح المقاومة القديمة دعما جديدا. عندما كسر السهم مستوى الدعم، يصبح الدعم القديم مقاومة جديدة. في معظم الصفقات الخاصة بك، فإن السهم اختبار المستوى الذي كسر بعد أول يومين من الأيام. الاستعداد لذلك. (للمزيد من المعلومات عن هذه الظاهرة، اقرأ عكس الدعم والمقاومة )
5. تعرف عندما يكون تجارتك / نمطك فشل عندما يحاول السهم إعادة اختبار مستوى الدعم أو المقاومة السابق، فإنه يكسر مرة أخرى من خلال ذلك، وهذا هو المكان الذي فشل نمط أو اختراق. فمن الضروري أن تأخذ الخسارة في هذه المرحلة. لا تقامر مع الخسائر الخاصة بك.
6. الخروج من الصفقات نحو السوق إغلاق لا يمكنك أن تفتح في العراء ما إذا كانت الأسعار ستعقد على مستوى معين.هذا هو السبب في أنك قد تنظر في الانتظار حتى بالقرب من السوق على مقربة من الخروج من التجارة الخاسرة. إذا بقيت الأسهم خارج مستوى الدعم أو المقاومة المحدد سلفا نحو إغلاق السوق، فقد حان الوقت لإغلاق الصفقة والانتقال إلى المرحلة التالية.
7. كن مريضا هذه الاستراتيجية تتطلب الكثير من الصبر. باتباع هذه الخطوات، سوف تقلل من العاطفة وتكون أكثر موضوعية حول التجارة.
8. الخروج في الهدف الخاص بك إذا كنت لا تخرج من الصفقة مع خسارة، فأنت في التجارة. يجب أن تبقى في التجارة حتى يصل سعر السهم هدفه، أو الوصول إلى هدف وقتك دون ضرب السعر المستهدف.

الخاتمة يرحب التداول الاختراق بالتقلب. ومن المرجح أن تولد التقلبات التي تحدث بعد الاختراق العاطفة لأن الأسعار تتحرك بسرعة وبطريقة متقلبة. يساعدك استخدام الخطوات المشمولة في هذه المقالة في تحديد خطة تداول يمكن أن تقدم عوائد كبيرة وخطر يمكن التحكم فيه عند تنفيذها بشكل صحيح.