عند تحديد مزيج مناسب من الاستثمارات ضمن محفظة للوصول إلى توزيع الأصول الأمثل، والمستثمرين في كثير من الأحيان اختيار مواقف الأسهم على أساس فئتين واسعتين: النمو أو قيمة أسهم الشركة. وفي حين أن الاستثمار في النمو يوفر إمكانيات أكبر لنمو أسرع من متوسط ​​الإيرادات، فإن الاستثمار في القيمة يتأثر بالأسهم التي يتم تسعيرها بطرق لا تعكس قيمتها بالكامل. وتخضع األسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها لتحليل كمي لألرباح وتوزيعات األرباح والقيمة الدفترية والتدفقات النقدية لتحديد إمكانيات تصحيحات األسعار على المدى القصير أو الطويل. وكثيرا ما يقترن استثمار النمو باستثمارات قيمة لخلق تخصيص متنوع للأسهم للمستثمرين بفترة زمنية طويلة. وتوجد مخزونات القيمة في جميع فئات الرسملة السوقية، بما في ذلك الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وكبدیل لاختیار مخزونات القیمة الفردیة في کل مجموعة حجم رسملة السوق، یتاح للمستثمرین فرصة المشارکة في عدد کبیر من المخزونات منخفضة القیمة التي تمتد علی الشرکات الصغیرة والمتوسطة والکبیرة من خلال شراء الصنادیق المشترکة ذات القیمة الکاملة. لفهم المخاطر التي ينطوي عليها عقد قيمة صناديق الاستثمار المشترك داخل محفظة، يجب على المستثمرين أن تأخذ من الوقت لقراءة من خلال نشرة الصندوق الأخيرة.

- 1>>

صندوق فديليتي أدفيسور فالو (فافكس)

تأسس صندوق فديليتي أدفيسور فالو في عام 2003، وهو يهدف إلى زيادة قيمة رأس المال من خلال استثمار غالبية أصول الصندوق في الأسهم المشتركة. ويركز مديرو الصندوق على وضع أسهم رأس المال على الشركات التي تمتلك خصائص قيمة استنادا إلى إجمالي الأصول والأرباح وإمكانات النمو. ويتمتع الصندوق بالمرونة في الاستثمار في أي حجم من القيمة السوقية، وقد يحتفظ بمجموعة من المصدرين المحليين والأجانب. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 5. 8٪.

يقوم مديرو الصندوق بتنويع حيازاتهم عبر مجموعة من فئات حجم السوق والصناعات. وفي الوقت الحالي، يمتلك صندوق قيمة فديليتي أدفيسور 6٪ من إجمالي أصول المحفظة في أسهم الشركات الضخمة، 25٪ من أسهم الشركات الكبيرة، و 47٪ من أسهم الشركات المتوسطة و 16٪ مخازن. ويعرض الصندوق صناعة الخدمات المالية بنسبة 20 في المائة، وقطاع الصناعات بنسبة 12 في المائة، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 12 في المائة. وتشمل أهم حيازاتها اديسون الدولية، سيمبرا الطاقة، مجموعة المشاريع الخدمة العامة و بيركشاير هاثاواي.

إن صندوق قيمة المستشارين فيديليتي أدفيسور لديه نسبة مصروفات قدرها 1. 25٪ والتي تنخفض عن متوسط ​​الفئة لصناديق القيمة الإجمالية. یتم تقییم المستثمرین بحصة مبیعات تصل إلی 5. 75٪ عند شراء أسھم، ویتطلب الحد الأدنی للاستثمار الأولی 500 2 دولار.

T. صندوق قيمة األسعار) ترفلكس (

تأسس صندوق قيمة األسعار في عام 1994، ويسعى إلى توفير زيادة رأسمالية على المدى الطويل مع الدخل كهدف استثمار ثانوي. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 65٪ من أصول المحفظة في الأسهم العادية التي يعتقد أنها أقل من قيمتها في السوق. ولا يفرض الصندوق قيودا على حجم رأس المال السوقي للحيازات الأساسية، ولكن مديري الصناديق يركزون حاليا مراكز أسهمهم في الأسهم ذات القيمة الكبيرة. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 7. 12٪.

صندوق T. روي برايس فالو ينويع 22 دولار. 65 مليار أصول بين مختلف الشركات التي تتراوح في حجم رسملة السوق والصناعة. وتشكل الشركات الكبيرة 45٪، تليها شركات العملاقة بنسبة 32٪، والشركات المتوسطة بنسبة 21٪، والشركات الصغيرة بنسبة 37٪. ويشمل التعرض للصناعة ضمن الصندوق المشترك الخدمات المالية بنسبة 22. 56٪، والرعاية الصحية في 21. 46٪ والصناعات في 14. 51٪. وتكتسب حيازات أسهم كبيرة من جهات إصدار تقع داخل أمريكا الشمالية. وتشمل أعلى المقتنيات في الصندوق جنرال الكتريك في 4. 92٪، فايزر في 3. 96٪ ومجموعة الخطوط الجوية الأمريكية في 3. 11٪.

الصندوق لديه نسبة مصروفات 0. 82٪، وهي نسبة منخفضة نسبيا مقارنة مع صناديق الاستثمار المشترك مماثلة. لا يتحمل المستثمرون تحميل المبيعات في وقت الشراء أو الاسترداد، ولكن الحد الأدنى للاستثمار الأولي من 2 $، 500 أمر ضروري.

صندوق الأمريكية القرن كابيتال القيمة (أكتيكس)

وأطلق صندوق تمويل قيمة رأس المال القرن الأمريكي في عام 2003، وأنه يسعى إلى تزويد المستثمرين بفرص النمو على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الشركات المتوسطة والشركات الكبيرة ذات قيمة مميزات. ويركز مدراء الصندوق على الشركات التي تراجعت عن مستثمرين مؤقتا، أو تلك التي لا تقدر قيمتها بشكل كبير من السوق الواسعة القائمة على الأرباح والتدفقات النقدية ومجموع الأصول. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 4. 42٪.

صندوق القيمة الرأسمالية للقرن الأمريكي ينوع 151 دولارا. 33 مليون سهم من خلال الاحتفاظ بمخزون من الشركات التي تندرج ضمن فئات مختلفة من رأس المال السوقي وقطاع الأعمال. وتشكل الأسهم القيادية أغلبية الحيازات عند 45. 76٪، تليها الأسهم القيادية عند 41. 43٪ والأسهم المتوسطة عند 12.5٪. أما األوزان القطاعية داخل الصندوق فهي األكثر تأثرا في قطاع الخدمات المالية حيث بلغت 99٪، تليها الرعاية الصحية بنسبة 16٪، والطاقة بنسبة 12.٪ 4 والتكنولوجيا بنسبة 11٪. وتعكس اأكرب املخسسات داخل السندوق اأوزان القطاع، حيث سكلت جيه بي مورغان تشيس وشركاه ما نسبته 98٪ من املحفظة، تليها ويلس فارجو وسركتها بنسبة٪ 62 و جونسون وجونسون بنسبة 2.٪ 32.

تبلغ نسبة المصروفات إلى الصندوق 1.10٪، وهو أقل من متوسط ​​الفئة.

صندوق الدخل الأسهم المتنوعة كولومبيا (INDZX)

صندوق الدخل الأسهم المتنوعة كولومبيا لديها تاريخ بداية من عام 1990، وعلى هذا النحو، لديها تاريخ طويل كصندوق قيمة كل سقف ثابت.ويسعى مديرو الصندوق إلى تحقيق الدخل الحالي باعتباره الهدف الاستثماري الأساسي والنمو المطرد لرأس المال كهدف ثانوي. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80 في المائة من مبلغ 2 دولار. 50 مليار في الأصول في الأسهم المشتركة والأرباح المدفوعة مع خصائص القيمة، والمديرين لديهم القدرة على استثمار ما يصل إلى 25٪ من إجمالي الأصول في المصدرين الأجانب. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 5. 56٪.

وتركز معظم الحيازات داخل صندوق كولومبيا للإيرادات المتنوعة للأسهم داخل الولايات المتحدة، مع 54. 01٪ من المحفظة المكونة من الأسهم الضخمة. ويحمل مديري الصناديق أيضا 32٪ من أسهم األسهم الكبيرة و 13٪ من أسهم األوراق المالية متوسطة األجل، مع تعرض قليل للسوق ذات القيمة الصغيرة. ويوجد جزء كبير من الحافظة في أسهم الخدمات المالية، حيث يبلغ حاليا 27٪، تليها أسهم الرعاية الصحية بنسبة 13٪ 96٪، وأسهم الطاقة عند 12٪. 51٪ والأوراق المالية بنسبة 11٪. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق ويلز فارجو في 3. 63٪، إكسون موبيل في 3. 57٪ و بيركشاير هاثاواي في 3. 39٪.

یحمل الصندوق نسبة مصروفات تبلغ 1. 05٪، ویتحمل المستثمرون حمولة مبیعات تبلغ 5. 75٪ عند شراء أسھم. ويلزم استثمار بحد أدنى قدره 000 2 دولار للحسابات غير المؤهلة، ويلزم مبلغ 000 1 دولار لحسابات التقاعد الفردية.

صندوق بوسطن بارتنرز آل كاب فالو فوند (ببافكس)

صندوق بوسطن بارتنرز آل كاب فالو له تاريخ تأسيس عام 2002، ويسعى في المقام الأول إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل لرأس المال والدخل الحالي كهدف ثانوي. ويستثمر مديرو الصندوق مبلغ 1 دولار. 15 مليار أصول في محفظة متنوعة من الأوراق المالية التي تمتلك خصائص قيمة معينة. ولا یفرض الصندوق قیودا علی تعرض رأس المال السوقي، وقد یستثمر ما یصل إلی 20٪ من إجمالي الأصول غیر المتداولة. S. الأوراق المالية المقومة بالدولار. اعتبارا من نوفمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة 10 سنوات من 8٪.

يقوم مديرو الصناديق مع صندوق بوسطن بارتنرز آل كاب فالو بتنويع المقتنيات عبر جميع فئات القيمة السوقية بالإضافة إلى مجموعة من الصناعات. وتشكل الأسهم القيادية 35٪ من الأسهم، تليها الأسهم الكبيرة بنسبة 32.5٪، والأسهم المتوسطة بنسبة 26. 58٪ والأسهم الصغيرة عند 5. 47٪. ويتكون قطاع الخدمات المالية من أكبر الترجيح في الحافظة بنسبة 29٪، تليها أسهم التكنولوجيا بنسبة 22٪، وأسهم الرعاية الصحية بنسبة 17.٪ 79، والصناعات الصناعية بنسبة 10٪. ويتم االحتفاظ بأغلبية أصول الصندوق مع الشركات المصدرة لأمريكا الشمالية، غير أن الصندوق يقدم الحد األدنى من التعرض للسوق األوروبية المتقدمة وكذلك األسواق الناشئة اآلسيوية. وتشمل أعلى المقتنيات داخل الصندوق جب مورغان تشيس في 3. 25٪، بني ميلون في 2. 44٪ وجنرال إلكتريك في 2. 11٪.

الصندوق لديه نسبة حساب منخفضة نسبيا 0. 95٪، وأنه لا يقيم المستثمرين مقدما أو مؤجلة رسوم المبيعات. ويلزم استثمار أولي أدنى قدره 500 2 دولار للحسابات المؤهلة وغير المؤهلة.