كانت أسعار السلع، وستظل دائما، موضوعا ساخنا. وتساعد الاستثمارات السلعية المستثمرين على تنويع مخاطر محفظتهم الشخصية والحصول على أرباح إضافية من خلال أسواق أخرى. ولكن هناك الصيد. والوصول إلى هذه الفرص ليس سهلا بالنسبة للمستثمرين الأفراد الصغار. المشكلة؟ وعادة ما يكون لكل عقد سلعي متطلباته الاستثمارية الخاصة، مثل متطلبات الهامش الأولية. وعلاوة على ذلك، تنطوي عقود العقود الآجلة في معظم الحالات على مخاطر أكبر من الاستثمار في الأسهم أو السندات. (هذه الأموال تجعل الاستثمار في الذهب أو النفط أو الحبوب أسهل .لمعرفة المزيد، انظر صناديق السلع 101 )

توتوريال: في نهاية المطاف دليل الفوركس

وهذا ليس كل شيء. ھناك متطلبات إضافیة ل ھامش الصیانة یتعین دعمھا، إلی جانب فھم حسابات الأرباح والخسائر في نھایة الیوم. وعلى الرغم من أنها بسيطة في العادة، إلا أن هذه الحسابات يمكن أن تخفض في بعض الأحيان من وضع السوق أو تبالغ في تقديره، مما يخلق ارتباكا للتجار. لذلك، مع متطلبات رأس المال الكبيرة والتعقيدات الأخرى من تجارة السلع الأساسية، وكيف يمكن للمستثمر التقاط الفرص المربحة في السلع الأساسية؟

الجواب بسيط - الاستثمار من خلال سوق الصرف الأجنبي. وعلى غرار األسواق المالية األخرى، فإن عالقات العملة أو سوق الفوركس ترتبط باالرتباطات أو االرتباطات مع األصول االستثمارية األخرى. وفي بعض األحيان ترتبط العالقات ارتباطا مباشرا) وهي تتحرك معا (، وفي أحيان أخرى ترتبط ارتباطا عكسيا) عندما يرتفع أحد األصول، ينخفض ​​اآلخر (. هذه العلاقات يمكن أن تساعد مستثمر التجزئة الوصول إلى أسواق أخرى أو تساعد في تحليل اتجاهات السوق العالمية. الآن، دعونا ننظر إلى ثلاث سلع تتقاسم الاتجاهات مع العملات الرئيسية في سوق الفوركس وما يجعلها خاصة.

الذهب وجنوب أفريقيا كان الذهب دائما ملاذا آمنا. فهو يساعد في أوقات تضخم أسعار المستهلكين وينظر إليه على أنه سلعة مادية تخزن الثروة. كما يكتسب المعدن الأصفر شعبية في أوقات الاضطرابات في السوق والارتباك. عندما يتحول السوق إلى انخفاض والخوف متفشي في السوق، التجار والمستثمرين يسعون الذهب لقيمتها المستدامة. وينشأ معظم الذهب في العالم من قارة جنوب أفريقيا. وباعتبارها بلدا، فإن جنوب أفريقيا تعد من بين أكبر خمس منتجين للذهب مع أمثال الصين وأستراليا والولايات المتحدة وروسيا. لذلك، فإنه ليس من المستغرب أن راند جنوب أفريقيا يحافظ على علاقة ضيقة نسبيا، ارتباطا إيجابيا مع الذهب. ويصدق هذا بشكل خاص عندما يبني زخم السعر واتجاه السعر قوي في الذهب.

الشكل 1: العلاقة بين الذهب والراند الجنوب أفريقي

المصدر: ميتاترادر ​​4

من أبريل 2009 إلى يونيو 2010، ظلت العلاقة قوية، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، ضد U.S. الدولار. وارتفع سعر الذهب مستقبلا من حوالي 863 دولارا للأونصة، ليصل إلى 1 دولار، 233. 25 في بداية صيف 2010 - أي ما يقرب من 43٪ زيادة. وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع في الراند، مع كسر العملة الدعم الفني عند 9. 83 لكل دولار أمريكي. وارتفعت قيمة راند جنوب أفريقيا بنسبة 24٪ خلال نفس الفترة. الآن، على الرغم من أن المكاسب ليست بالضبط نفس الشيء، الوجبات الجاهزة هنا هو أن الاتجاه في أصل واحد سوف يحدد الاتجاه في الأصول الأخرى. لذلك، إذا كان هناك اتجاه صعودي في الذهب، يمكنك الرهان أن المكاسب في راند جنوب أفريقيا ليست متخلفة جدا. العلاقة بين الذهب والدولار الأمريكي هي عادة علاقة سلبية. (المزيد عن الذهب وأسباب الاستثمار في 8 أسباب امتلاك الذهب .

الفضة والمكسيك مثل جنوب أفريقيا، لا تزال المكسيك أكبر منتج عالمي من المعدن، الاختيار هو الفضة. وفي عام 2009، كانت المكسيك ثاني أكبر دولة منتجة للفضة. في تلك السنة، أنتجت مناجم الفضة المكسيكية ما يقرب من 105 مليون أوقية من الفضة - أو ما يقرب من 15٪ من سوق الفضة العالمية. وهذا يجعل البيزو المكسيكي ضرورة عند التعامل مع عمال المناجم الفضة المكسيكي، ويخلق فرصة كبيرة في السوق لتجار التجزئة في العملات الأجنبية أو أي فئة الأصول الاستثمارية الأخرى. () باستخدام التحليل الفني في الأسواق الذهبية . مع إلقاء نظرة مماثلة على المخططات البيزو الفضية والمكسيكية على حد سواء، من الواضح أن هناك علاقة قوية جدا. في بداية الربع الثاني من عام 2009، كانت أسعار الفضة تتداول أقل بقليل من 12 دولارا للأونصة. وهذا يقابل سعر صرف الدولار الأمريكي / البيزو المكسيكي يقل قليلا عن 14 بيزو لكل دولار أمريكي. ومع الزخم الذي حققه مبنى استعادة السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الفضة في المستقبل خلال الفترة المتبقية من عام 2009 (وبلغت ذروتها في نهاية المطاف عند 19 دولارا، أي 45 دولارا للأونصة في ديسمبر).

خلال نفس الفترة، ارتفع البيزو المكسيكي بنسبة مثيرة للإعجاب 10. 4٪. ارتفاع البيزو في ذلك الوقت مثير للإعجاب لأن العملات الرئيسية الأخرى ارتفعت بنحو نصف هذا المبلغ مقابل الدولار الأمريكي. ويمكن لمستثمر التجزئة الذين يتطلعون إلى التنويع في سوق الثور الفضي أن يستغلوا هذه الفرصة من خلال البيزو المكسيكي.

الشكل 2: العلاقة بين الفضة والبيزو المكسيكي

المصدر: ميتاترادر ​​4

أسعار النحاس وشيلي

النحاس على عكس الفضة أو الذهب. وبدلا من كونه معدنا ثمينا، فإن النحاس والخام المقابلة له تستخدم أساسا في إنتاج المنتجات الكهربائية والصناعات التحويلية. مع الصناعات العالمية لا تزال تعتمد على النحاس كمعدن قاعدة، وهناك دائما سيكون هناك طلب ثابت. وفي العديد من شركات التصنيع، لا يزال النحاس يستخدم كعامل رئيسي لبعض المنتجات التجارية والتجزئة. هذه الحاجة إلى النحاس يأتي بمثابة نعمة ضخمة لاقتصاد شيلي. شيلي هي منتج عالمي رئيسي، الذي ضخ ما يقرب من 5. 5 مليار طن متري من النحاس في عام 2009 - متجاوزا كثيرا U.(1) مليار طن متري فقط. وقد ساعد الحجم الهائل والمناجم العالمية لألغام شيلي البلد على التقاط ما يقرب من ثلث سوق النحاس عموما. ونتيجة لذلك، كل من يحتاج النحاس قد تحتاج في نهاية المطاف إلى إجراء عملية الشراء مع البيزو التشيلي. (اقرأ المزيد عن النحاس في البرنامج التعليمي للسلع الأساسية تحقق من

السلع: النحاس . هذا الارتباط يخلق علاقة إيجابية قوية بين البيزو التشيلي والنحاس. بين شهري فبراير 2010 وأكتوبر 2010، ارتفع سعر العقود الآجلة للنحاس بنسبة 32٪ إلى حوالي 3 دولارات. 80 لكل رطل. في نفس الفترة، رأى المستثمرون من العملات الأجنبية أن البيزو التشيلي يعود بنسبة 11٪ على الدولار الأمريكي.

الشكل 3: العلاقة بين النحاس والبيزو التشيلي

المصدر: بلومبرغ

كيفية وضع نفسك للحصول على عائد استثنائي

والآن بعد أن قمنا بتغطية العلاقات الرئيسية في السوق، حان الوقت للتطبيق . دعونا نلقي نظرة على كيفية الاستفادة من هذه الارتباطات من أجل جني العائد. تقييم الرسم البياني اليومي أدناه، يمكننا أن نرى فرصة شراء فنية للنحاس في يوليو 2010. سعر السلعة يختبر الدعم عند 3 دولار للرطل ويشير إلى انعكاس مع بداية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما (الخط الأخضر) ليرتفع فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما (الخط الأرجواني). وعادة ما تعني أسعار النحاس المرتفعة تقديرا للبيزو التشيلي.

الشكل 4: خط 50 يوم (خط أرجواني) و 20 يوما (الخط الأخضر) المتوسطات المتحركة للنحاس

المصدر: بلومبرغ

الخط السفلي

بالنسبة للمستثمرين الأفراد أو الأفراد الذين يبحثون عن التعرض في اتجاهات السلع الساخنة، وتوفر أسواق الصرف الأجنبي الجواب. إن علاقات إنتيرماركيت هي طريقة رائعة للحصول على أساس أقل لتكلفة التداول وزيادة سهولة الوصول عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من فرص السوق. انها مجرد وسيلة أخرى لاستخدام أسواق الفوركس لتنويع محفظة الاستثمار العالمية. (فتح صفقات طويلة أو قصيرة للوصول إلى اتجاه واحد هو أبسط الطرق لتداول النقد الاجنبى للحصول على قراءة ذات صلة، يرجى الرجوع إلى تداول الفوركس مع إستراتيجية الاتجاه .