إن افتتاح سوق الأسهم في عام 2016، ومعظمه صورة للتذبذب المتزايد والعائدات المخيبة للآمال، يحول العديد من المستثمرين انتباههم بعيدا عن ارتفاع سعر السهم وأكثر نحو الدخل المتاح من خلال عوائد توزيعات قوية. وفي ظروف اقتصادية غير مؤكدة، يوجه المستثمرون أيضا إلى الأسهم التي تدفع أرباحا لأنها تحمل عادة مخاطر أقل، حيث أن معظم الشركات ذات الأرباح المرتفعة هي شركات كبيرة راسخة.

واحدة من أسهل الطرق للحصول على التعرض لسلة من عوائد الأسهم ذات العائد المرتفع هي من خلال شراء أسهم من صندوق الاستثمار الأوروبي الذي يركز على توزيعات الأرباح. اثنين من الخيارات الشعبية في فئة صناديق الاستثمار المتداولة أرباح هي إشارس الأساسية توزيعات الأرباح العالية وتقدير الأرباح الطليعة إتف.

إشاريس كور إت ديفندند إتف

إشاريس كور إت ديفيدند إتف (نيزاركا: هدف هدفيشس كر هه ديف 85. 48٪ 40٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (نيس: بلك بلكبلاكروك إنك 476. 50-0٪ 55٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2011. يحتوي الصندوق على 5 دولارات. 2 مليار دولار من إجمالي الأصول، ومتوسط ​​حجم التداول اليومي 37 دولارا. 5 ملايين. ويبلغ متوسط ​​عرض السعر المطلوب فقط 0. 02٪ يظهر أن صندوق المؤشرات المتداولة هذا سائل للغاية. وهو يتتبع مؤشر مورنينغستار لتوزيع الأرباح الموزعة، وهو مؤشر مرجح توزيعات الأرباح يتألف من 75 أسهم مدرجة في الولايات المتحدة يتم فحصها لكلا من استدامة الأرباح والأرباح المرتفعة. يتم ترجيح الحيازات من األموال بتوزيعات األرباح النقدية بدال من عائد توزيعات األرباح.

قطاعات السوق الرائدة التي تتكون من حيازات الصندوق هي الطاقة بنسبة 21٪، والأوراق الدفاعية الاستهلاكية بنسبة 19٪، وأسهم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 17٪. أهم المنتجات الثلاثة هي شركة إكسون موبيل (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 76 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيريزون كومونيكاتيونس Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: ف ففيريزون كومونيكاتيونس إنك 45. 13-4 83٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: كفكس كفكسشفرون كوربوراتيون 116. 48 + 1 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية 63٪.

نسبة النفقات ل هدف هي 0. 12٪، أقل بكثير من متوسط ​​فئة القيمة الكبيرة 0. 32٪. أما عائد توزیعات الأرباح البالغ 12 شھرا کما في شھر مایو 2016 فقد بلغ 3. 6٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الخمس للصندوق 11. 85٪، متفوقا على متوسط ​​الفئة البالغ 10. 89٪. اعتبارا من منتصف مايو 2016، ارتفع الصندوق 8. 42٪ منذ عام حتى الآن، الذي كان أفضل بكثير من متوسط ​​الفئة 3. 85٪

الطليعة أرباح تقدير إتف

أطلقت الطليعة الطليعة توزيع الأرباح إتف (نيزاركا: فيغ فيغفنغ دفدند Aprct96.97-0. 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2006. وهو صندوق الأسهم المتداولة الأكثر توزيعا، حيث يبلغ إجمالي أصوله 20 دولارا. 7 مليار دولار، وهو متوسط ​​حجم التداول اليومي من 79 $. و 5 مليارات، ومتوسط ​​انتشار طلب الشراء بنسبة 0. 01٪. فيغ يتتبع مؤشر ناسداك أوس توزيعات أرباح الأسهم حدد مؤشر، وهو مؤشر السوق المرجح المرجح تتألف من الشركات التي مقرها الولايات المتحدة التي زادت مدفوعات أرباحها لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية. ويضم المؤشر ما يقرب من 180 سهم.

تمثل الأسهم الدفاعية الاستهلاكية نسبة 23٪ من أصول المحفظة، تليها الصناعات بنسبة 22٪ وأسهم الرعاية الصحية بنسبة 15٪. وأهم ثلاثة صناديق هي جونسون آند جونسون (نيس: جنج جنجوهنسون & جونسون 140. 07-0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة كوكا كولا (رمزها في بورصة نيويورك: كو كوكوكا كولا CO45 58٪ 86 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و بيبسيكو Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: بيب بيبسيكو إنك 109. 51-0 64٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). نسبة دوران المحفظة منخفضة نسبيا عند 22٪.

نسبة حساب الصندوق هي 0. 10٪، وهي نسبة أقل بكثير من متوسط ​​فئة المزيج الكبير 0. 37٪. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 2٪. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات 9. 97٪، أي أقل بقليل من متوسط ​​الخليط الكبير البالغ 10. 74٪. وبحلول منتصف مايو / أيار 2016، ارتفع الصندوق بنسبة٪ 57، وهو ما يفوق بشكل ملحوظ معدله في الفئة البالغ 17٪ فقط.

مقارنة صناديق إشاريس والطليعة

نهج صناديق الاستثمار المتداولة هذين يحققان أرباحا قوية من مختلف وجهات النظر. فانغوارد فيغ إتف هو صندوق أوسع، يحتوي على أكثر من ضعف عدد المقتنيات مثل صندوق إشاريس هدف. وتركز إتف الطليعة على نمو أرباح ثابت، في حين أن إشارس إتف هو مجموعة انتقائية من الشركات التي تدفع أرباحا فرزها من أجل الصحة المالية والإمكانات الإجمالية للإيرادات.

يوفر صندوقا الاستثمار المتداولان نسبا منخفضة للغاية للنفقات، وسيولة عالية، وعوائد قوية قوية لمدة خمس سنوات.

تظهر مقارنة الأداء بين صندوقي الاستثمار المتداولين مؤشر إتشاريس كور للأرباح المرتفعة على أنه الفائز الواضح، على الأقل خلال شهر أيار (مايو) 2016. ويعود متوسط ​​العائد السنوي لخمسة سنوات على مدى خمسة أعوام إلى 11.8٪ ومقارنة العوائد من سنة إلى أخرى، فإن 42٪ ل هد مقابل 4٪ فقط من 57 فيغ، هي أكثر صرامة. و إيشاريس إتف تمكنت أيضا من إنتاج عائد أعلى بكثير من 3. 6٪.