الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) مثل إتف (فولفرارد سمال-كاب فالو إتف) (فر فرفنغ سمل-كب Vl129. 08 + 0. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 ) هي أموال متنوعة تتداول في البورصة كما لو كانت أسهم فردية.

لماذا تختار صندوق الاستثمار المتداول عبر صندوق الاستثمار المتداول؟

كما يوحي الاسم، يتم إنشاء إتف بطريقة لتكرار أداء الفهرس الأساسي. ولأن صناديق الاستثمار المتداولة تغطي نطاقا أوسع من المؤشرات، فإنها توفر للمستثمرين إتف خيارات استثمار أكبر بكثير من أولئك الذين يستثمرون فقط في صندوق مشترك.

أين تقف الأشياء

ذي فانغوارد سمال-كاب فالو إتف، التي لديها $ 18. 7 مليارات في صافي الأصول، وتهدف إلى تتبع أداء مؤشر القيمة الرأسمالية الصغيرة في الولايات المتحدة كسب، الذي يقيس العائد الاستثماري للأسهم القيمة الرأسمالية الصغيرة. واعتبارا من 31 مايو، كان فر يتألف من 856 حيازات الفردية. ويمثل القطاع المالي حوالي 30٪ من إجمالي البناء، في حين يحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة 20٪. (انظر أيضا: أكبر 4 صناديق إتف صغيرة .)

لماذا فر؟

و فر يستخدم نهجا تدار بشكل سلبي وهو صندوق النسخ المتماثل الكامل، وهذا يعني أن التركيز الرئيسي هو لتعكس مؤشر القيمة الصغيرة للولايات المتحدة. على هذا النحو، فإن فر يعرض التعرض المتنوعة لمختلف الأسهم الصغيرة القيمة المحلية التي توفر نوعية أكثر قليلا عدوانية. وتشكل أكبر عشرة مخزونات حوالي 5٪ من صافي قيمة أصول الصندوق. تدفع فر عائد توزيعات أرباح سنوية بنسبة 2. 04٪، مقارنة بعائد قدره 2.00٪ لمؤشر S & P 500. (انظر أيضا: 4 صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية الصغيرة لأسواق الثور والدب .

- 3>>

نوت هولدينغز

آرثر جالاغر وشركاه (أج ) أجرثر جالاغر وشركاه 64 + 14 71٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < )، وهي شركة خدمات وساطة التأمين وإدارة المخاطر، هو أكبر عقد للصندوق بقيمة سوقية تبلغ 102 دولار. 6000000. (إنغرديون إنك) <إنرغريديون إنك 129 <62> 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة الكهرباء ويستار إنيرجي، Inc. (ور وروستار إنيرجي Inc54 000. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) جولة من المراكز الثلاثة الاولى مع القيم المعنية من 101 $. 3 ملايين و 95 $. 7 ملايين. وتحمل جميع الشركات الثلاث وزن صندوق قدره 0. 5٪. الخط السفلي سواء كنت مستثمرا مبتدئا بدأ للتو أو مدير أموال مؤسسي متطور، يمكن استخدام إتفس لأي استراتيجية استثمار. أغلقت فر يوم الجمعة عند 105 دولار. 67، بزيادة 0. 29٪. وقد عاد الصندوق، الذي تم إنشاؤه في 26 يناير 2004، بنسبة 6. 99٪ حتى الآن، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 2.8٪ في مؤشر S & P 500 (سبس). وقد انخفض فر 2. 16٪ على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، في حين ارتفع مؤشر S & P 500 1.23٪.