إشاريس S & P 100 (نيزاركا: أوف أوفيشس S & P 100114. 59-0٪ 11 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 صندوق، أو إتف، التي تم تصميمها لإعطاء المستثمرين التعرض للشركات الكبرى والقيمة السوقية الكبيرة تقع داخل الولايات المتحدة. يتتبع صندوق النقد الدولي مقتنيات وأداء مؤشر ستاندرد اند بورز 100 كمعيار له. مؤشر S & P 100 هو مجموعة فرعية من مؤشر S & P 500، ويتألف من أكبر 100 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم الشركات الكبرى مقرها مع أوف الولايات المتحدة تبذل جهدا مركزا لتتناسب مع الأوزان من حيازات الأسهم المحلية وجدت داخل مؤشر S & P 100. منذ تأسيس الصندوق في عام 2000، وفرت مؤسسة الاستثمار الأوروبية للمستثمرين عائدا سنويا قدره 3. 45٪.

- 1>>

كيف يتعقب

يركز مديرو الصندوق على تكرار حيازات وأداء مؤشر ستاندرد أند بورز 100 كمؤشر مرجعي للصندوق. ولدى صندوق النقد الدولي 99 مخزونا محليا كبيرا وكبيرة تحاكي ترجيح الحيازات المرجعية التي يتم فحصها جميعا من أجل القوة المالية والاستدامة الطويلة الأجل في السوق. واعتبارا من أغسطس 2015، من بين المراكز العليا لشركة "إيه إف"، شركة أبل، Inc. شركة مايكروسوفت في 3. 23٪. شركة إكسون موبيل في 2. 83٪. جونسون آند جونسون في 2. 37٪. و ويلز فارجو وشركاه في 2. 32٪. وباإلضافة إلى أهم أسهمها، تستثمر الشركة في شركة جنرال إلكتريك وشركة جي بي مورغان تشيس. يتمتع مديرو الصناديق بالمرونة في استثمار جزء من أصول الصندوق في أي حجم سوقي من أسهم الشركات داخل الولايات المتحدة، ولكن الصندوق لا يملك صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الاستثمار العقاري.

في حين أن شركة أوف تمتلك أساسا أسهم محلية كبيرة وكبيرة، فإن أصول الصناديق تنتشر عبر عدد لا يحصى من القطاعات. واعتبارا من آب / أغسطس 2015، فإن وزن صندوق النقد الدولي هو الأكثر ترجيحا في قطاع التكنولوجيا بنسبة 21٪. والرعاية الصحية بنسبة 17٪. والخدمات المالية بنسبة 17٪. بالإضافة إلى ذلك، أسهم الشركة التي عقدت داخل أوف تشمل قطاع المستهلك الدورية في 10٪ 03؛ قطاع الدفاع الاستهلاكي عند 10. 24٪. القطاع الصناعي في 9. 09٪. وقطاع الطاقة بنسبة 7. 46٪.

تستثمر شركة "أوف" ما لا يقل عن 90٪ من إجمالي أصول الصندوق في الأسهم المحلية الموجودة في مؤشر ستاندرد أند بورز 100. ويؤدي المستوى العالي من النسخ المتماثل إلى حدوث خطأ منخفض في تتبع معياره. ويمكن استثمار 10٪ المتبقية من أصول الصندوق في عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مقايضة محددة، وكذلك النقد وما في حكمه.

إدارة

يدير إتشارس S & P 100 إتف من قبل فريق من ذوي الخبرة من المهنيين وبدعم من الشركة الأم، بلاك روك، وشركة عائلة إشاريس من إتفس تشمل أكثر من 700 إتفس الفردية المتاحة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم التي تقدم متنوعة التركيز من حيث القطاع والقيمة السوقية والموقع الجغرافي. اعتبارا من يوليو 2015، إشاريس إتفس عقد أكثر من 1 تريليون $ في أصول المستثمرين.

الخصائص

مديرو صناديق الاستثمار في صندوق النقد الدولي يناشدون استراتيجية استثمار إدارة سلبية في محاولة للبقاء وفيا لنموذج النسخ المتماثل للصندوق. وتحاكي الحيازات داخل صندوق النقد الدولي مؤشرات المؤشر القياسي، مما يسمح بنسبة دوران منخفضة ونسبة حساب منخفضة نسبيا تبلغ 0. 2 في المائة. إن صناديق الاستثمار المتداولة القابلة للمقارنة والتي تعرض تعرض المستثمرين للأسهم المحلية الكبيرة والكبيرة المماثلة لتلك المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 100 تبلغ متوسط ​​مصروفاتها 0. 42٪.

صفقات الاتحاد الأوروبي في بورصة نيويورك أركا جنبا إلى جنب مع أكثر من 8000 الأوراق المالية المدرجة في البورصة. في حين أن نسبة حساب صندوق الاستثمار المتداولة منخفضة، قد تفرض رسوم على المستثمرين الذين يستخدمون مستشارا أو وسيطا لإتمام عملية شراء. تتفاوت العمولات ورسوم التداول بناء على المنصة والمستشار المستخدم لوضع التجارة.

ملاءمة وتوصيات

نظرا لأن صندوق الاستثمار الأوروبي تم تصميمه لتكرار أداء وتقلب مؤشره المعياري، فإن إتف توفر للمستثمرين فرصة لكسب التعرض لسوق الأسهم المحلية الضخمة والكبيرة بطريقة يمكن التنبؤ بها. الشركات الكبرى والرسملة الكبيرة الموجودة داخل الولايات المتحدة تتحمل مخاطر أقل من الأسهم المحلية الصغيرة والمتوسطة أو الأسهم الدولية؛ بيد أن الاستثمار في الشركات الكبرى لا يحرر المستثمر من جميع مخاطر الاستثمار. ويتحدث حجم الشركة عن استدامتها في تراجع السوق، ولكنه لا يحمي المستثمرين من التقلبات في القيمة أو العائد بمرور الوقت.

تتيح مراجعة مقاييس المخاطر الخاصة بالمؤسسة فرصة للمستثمرين لفهم مستوى المخاطر التي يتم اتخاذها عند عقد الصندوق ضمن محفظة. منذ تأسيس الصندوق، لديه أوف بيتا زائدة من 1. 03، وهذا يعني أنه من المرجح أن تتحرك مع السوق بشكل عام مع مرور الوقت. ولها انحراف معياري لمدة ثلاث سنوات قدره 8. 68٪، مما يعني أن العوائد تنتشر على نطاق واسع. ويتحدث كل مقياس للمخاطر في صندوق النقد الدولي عن تقلب الصندوق بشكل عام، مما يجعله غير مالئم لعقد المستثمر الوحيد.

يعد الاتحاد الأوروبي أكثر مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض في مساحة السوق المحلية الضخمة أو الكبيرة الذين هم على استعداد لاتخاذ درجة من المخاطر للمكافأة المحتملة على المدى الطويل. وبسبب إمكانات الصندوق للتقلبات والتقلبات مع مرور الوقت، يجب على المستثمرين أن يحتفظوا بمؤشر أوف ضمن محفظة ذات أفق زمني طويل الأجل، مثل حساب التقاعد.

كيف يمكن للمستشار المالي استخدام العملاء هذا المتداول

يستخدم المستشارون الماليون إشارس S & P 100 إفت كموقف واحد أو تكميلي كبير ضمن محفظة العميل. توفر الأسهم المحلية الكبيرة والكبيرة فرصة للعملاء لاتخاذ مخاطر أقل مما هو موجود في كثير من الأحيان في مواقف الأسهم الأخرى، مثل الشركات الدولية والأسواق الناشئة والشركات الصغيرة أو الأسهم المتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسهم المحلية الكبيرة والكبيرة لديها إمكانات أكبر لدفع أرباح على مر الزمن. يمكن للعملاء الاستفادة من أوف كتحوط منخفضة التكلفة ضد مواقف الأسهم الأخرى في حين تبقى استثمارها على المدى الطويل. ويمكن للمستشارين الماليين أن يوصيوا بأن يكون صندوق رأس المال المتداول بمثابة رأس مال كبير للعمالء الذين يستخدمون محفظتهم االستثمارية لتجميع المدخرات ألغراض التقاعد أو األهداف االستثمارية طويلة األجل األخرى.

المنافسون الرئيسيون والبدائل

لدى أوف تاريخا قويا في الأداء كمؤشر إتف محلي كبير، ولكن هناك بدائل عديدة للصندوق ذات نسب حيازة ونسبة أداء ونفقات مشابهة. ومن بين المنافسين الرئيسيين ل "يو إف إف" هو شركة "فانغوارد ميغا كاب إتف"، التي تتتبع أداء مؤشر "ميغا كاب" الخاص ب "سي آر إس بي". وتملك شركة إتف نسبة 0. 11٪ وتحمل مناصب في شركة آبل، وشركة إكسون موبايل، وشركة جنرال إلكتريك

وهناك بديل آخر ل أوف هو شركة شواب الأمريكية ذات رأس المال الكبير التي تتعقب العائد الإجمالي من مؤشر داو جونز الأمريكي الإجمالي للأسهم الكبيرة. شواب نسبة حساب 0. 04٪ وتستثمر في الشركات المحلية الكبيرة والكبيرة مماثلة كما أوف.