التعزيز العشوائي: استخدام الأحداث التعسفية لتأهيل (أو استبعاد) فرضية أو فكرة؛ عزو المهارة أو نقص المهارات إلى نتيجة غير منتظمة في الطبيعة؛ وإيجاد الدعم للسلوكيات الإيجابية أو السلبية من النتائج التي لا تتفق في الطبيعة - مثل الأسواق المالية.
واحدة من المواضيع الأكثر إثارة للاهتمام في التداول، وحقا في جميع أنحاء العديد من مجالات الحياة، هو ما يمكن أن يسمى التعزيز العشوائي. التعزيز العشوائي، من حيث صلته بممارسات التداول الضارة، يحدث عندما يعزو المتداول نتيجة عشوائية إلى المهارة أو نقص المهارة. السوق أحيانا يكافئ العادات السيئة ويعاقب عادات جيدة لأن السوق ديناميكية جدا. انها سلبية بشكل خاص إذا التاجر الجديد الذي يفوز عدد قليل من الصفقات، مع أي خطة على الإطلاق، سمات هذا النجاح إلى "الحدس". التعزيز العشوائي يمكن أيضا أن يضر التجار من ذوي الخبرة الذين يعانون من سلسلة من الخسائر، ونعتقد أنها لم تعد تمتلك المهارة. (اكتشف كيف يمكن للعقلية أن تلعب دورا أكبر في نجاحك من التأثيرات في السوق، راجع علم النفس التجاري والانضباط .

التعزيز العشوائي يمكن أن يخلق عادات سيئة على المدى الطويل والتي من الصعب للغاية لكسر. وهو ما يعادل مدمن القمار كما أنها الاستمرار في اللعب لأنهم الفوز ما يكفي لإبقائهم هناك، ولكن بالطبع أنهم يفقدون أموالهم على المدى الطويل. قد يكون لاعب بطاقة ناجحة أيضا سحب كبير أسفل، والتخلي عن استراتيجيته ثبت وفي القيام بذلك يعطي له حافة العودة إلى المنزل. (معرفة المزيد في 10 نصائح التنظيف لتنظيف تجارتك .

كيف يؤثر التسليح العشوائي في الأسواق
مفهوم التعزيز العشوائي يصعب فهمه لبعض المتداولين، ولكن فهمه يمكن أن يكون الفرق بين التحسين الفعلي للتاجر أو ببساطة الاعتقاد بأننا تتحسن عندما لا نكون كذلك. أفضل طريقة لفهم هذا للذهاب من خلال بضعة أمثلة.

مثال # 1: الاعتماد على عشوائية جون هو تاجر جديد. لديه خلفية تجارية، ويراقب الأخبار ويتبع سوق الأسهم، ولكن لم يتم تداولها شخصيا. يشعر أنه لديه مقبض جيد على ما يلزم ليكون تاجر جيد، لكنه حتى الآن لم يكتب أي من هذه الأساليب أسفل. وقد فتح جون حساب التداول ويعتقد أن معرفته الخلفية تجعل منه تاجر مربح. فتح مخططاته لأول مرة جون نرى الأسهم الافتراضية في منصة التداول، وأنه يرتفع بسرعة. وسرعان ما يشتري 200 سهم دون حتى التفكير. يستمر السهم في الارتفاع في حين انه يجعل الغداء. بعد الغداء يأتي مرة أخرى ويبيع أسهمه، مما يجعل نفسه ربح 100 $ بعد الرسوم. جون يجعل تجارة أخرى وينتهي مع نفس النتيجة. بدأ يشعر بأنه جيد جدا في هذا، وأنه يجب أن يكون "موهبة" للتداول.

عند تحليل الوضع، سيشهد المتداولون ذوي الخبرة بعض الأمور التي قد تؤدي إلى مهنة تداول قصيرة الأمد لهذا المتداول. المشكلة الرئيسية هي أن العديد من الصفقات الناجحة ليست عينة صحيحة إذا كان المتداول سيكون مربحا على المدى الطويل. جون، والتاجر في هذه الحالة، يحتاج إلى التأكد من أنه لا تقع في فخ الاعتقاد بطرقه الحالية، والتي لا تزال لم تختبر كثيرا، وسوف تجلب له النجاح على المدى الطويل. الخطر يكمن في رفض التوجيه السليم في السوق أو الأساليب، سواء كانت الذات التي تم إنشاؤها أو توفيرها من قبل شخص آخر، لأن هذه الطريقة الأولية غير المختبرة يعتقد أنها متفوقة على أساس هذه الصفقات الأولية. يمكن للتاجر أن يبدأ في التفكير بقوة أنه إذا عملت مرة واحدة، فإنه يمكن أن تعمل معظم، أو كل شيء، من الوقت. لن تكافئ الأسواق التفكير الخاطئ على المدى الطويل، ولكنها ستكافئ الصفقات العشوائية وغير المخططة بعض الوقت. (هذه الخطوات سوف تجعلك أكثر انضباطا وأكثر ذكاء، وفي نهاية المطاف، تاجر أغنى، انظر 9 الخدع من التاجر الناجح .)

في المثال التالي سوف ننظر التعزيز عشوائي مرة أخرى، ولكن من زاوية مختلفة. ويتعلق هذا المثال بالمتداولين ذوي الخبرة أو التجار الذين يأتون إلى السوق باستراتيجية أو طريقة مكتوبة يتم اختبارها مرة أخرى أو ثبت أنها مربحة في التداول المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن كل الأساليب التي كانت ناجحة في الماضي سوف تستمر، كما رأينا للتو في المثال السابق (على نطاق صغير). ولكن الأساليب التي أظهرت نجاحا في الماضي هي أكثر عرضة لتوفير فرصة للربحية في المستقبل من الطريقة التي لم تختبر تماما أو لم تكن مربحة على المدى الطويل.

مثال رقم 2: إستراتيجية التخلي يتاجر جون الآن في الأسواق لبعض الوقت. أدرك أن الاقتراب من السوق دون خطة مدروسة جيدا، مكتوبة، وجيدة البحث كان خطأ. وقد تغلب على المشاكل الواضحة في المثال الأول، ولديه الآن خطة تجارية متينة للاقتراب من الأسواق. وقد عملت هذه الطريقة بشكل جيد على مدى العامين الماضيين وقد كسب المال.

يواجه جون الآن مشكلة أخرى. على الرغم من النجاح في الماضي مع هذه الخطة، وطريقة له أدى به الآن إلى تسعة الصفقات المتتالية خسر وانه بدأ يقلق أن خطته لم تعد تعمل. ولذلك يغير جون خطته للتداول لأنه يشعر بأن أسلوبه لم يعد صالحا. في القيام بذلك جون ينتهي تداول طريقة جديدة لم تختبر، ربما مماثلة عندما بدأ التداول.

المشكلة في هذا المثال تصبح واضحة عندما يتخلى جون عن طريقته، التي كانت ناجحة، في مقابل طريقة غير مثبتة. هذا يمكن أن يضع جون الحق في العودة إلى البداية، حتى بعد التداول بنجاح في الأسواق لعدد من السنوات. (> استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين و وضع نظام تداول الفوركس على المدى المتوسط ​​ . لماذا حدث ذلك؟ فشل جون في إدراك أنه في حين أن العشوائية يمكن أن تخلق خطوط الفوز باستخدام طريقة تداول معيبة، العشوائية يمكن أيضا إنشاء سلسلة من الخسائر مع خطة تجارية ممتازة.لذلك من المهم جدا التأكد من أن خطة التداول لن تعمل بالفعل (هل كان النجاح الأصلي عشوائي؟)، أو تحديد ما إذا كان هذا يمكن أن يكون مجرد تشغيل للخسائر استنادا إلى ظروف السوق الحالية التي سوف تمر قريبا.

جميع التجار يواجهون خسائر، وليس هناك عدد محدد من الصفقات الخاسرة على التوالي والتي سوف تخبر المتداول إذا لم تعد خطتهم تعمل. كل استراتيجية مختلفة، ولكن يمكننا أن نتعلم للتعامل مع العشوائية.

ما الذي يمكننا تعلمه

بمجرد أن ندرك أن العشوائية يمكن أن تخلق سلاسل من الخسائر في خطط تجارية كبيرة، وأيضا سلاسل من الأرباح في خطط التداول السيئة، (وأيضا السيناريوهات التي تقع بين هذه الأمثلة) كيف نعدل على التجارة مربحة على المدى الطويل؟
في حين أن كل خطة تداول مختلفة، يجب أن يكون لكل تاجر خطة تداول مكتوبة تحدد كيفية تداولها. وينبغي أن تكون هذه الخطة مدروسة جيدا وأن تضع قواعد الدخول والخروج وقواعد إدارة الأموال. وبهذه الطريقة فإن التاجر يعرف على المدى الطويل إذا كانت خطتها معيبة أو ناجحة. ومن المهم للغاية أيضا المخاطرة بنسبة ضئيلة جدا من رأس المال في كل صفقة تجارية؛ ينبغي تغطية مستويات المخاطر لكل تجارة في خطة التداول في إطار قسم إدارة الأموال. وهذا يعطي فرصة للتاجر لأنها سوف تكون قادرة على تحمل سلسلة من الخسائر ويكون أقل احتمالا لإجراء تغيير ما قبل ناضجة في خطة التداول الخاصة بهم عندما لا تكون هناك حاجة إليها. (من المستحيل تجنب الكارثة دون قواعد التداول - تأكد من أنك تعرف كيفية ابتكارها لنفسك مع هذه

عشرة خطوات لبناء خطة تجارية رابحة .) الأفكار النهائية

الأسواق هي للغاية ديناميكية وفي تدفق مستمر. هذا يجلب في عنصر العشوائية التي يمكن أن تخلق أرباحا للتجار غير المهرة والخسائر للتجار المهرة، وأنه يحدث في كل وقت. يجب على المتداول أيضا تحديد متى يمكن أن يعزى إلى سلسلة معينة من الخسائر أو الأرباح مهاراتهم، وعندما يكون عشوائيا. والطريقة الوحيدة للقيام بذلك أثناء تعلمك هي الاقتراب من الأسواق بخطة تجارية وتخاطر نسبة صغيرة من رأس المال في كل صفقة. وبهذه الطريقة يمكن للمتداول أن يرى كيف يؤدي أسلوب على المدى الطويل حيث العشوائية يصبح أقل من عامل. ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه حتى أفضل التجار وأساليب التداول تجربة سلاسل من الخسائر وهذا ليس سببا للتخلي عن الاستراتيجية. على الرغم من أن عزل سبب عدم نجاح هذه الطريقة قد يساعد على تقليل حجم الخسائر عندما تنشأ ظروف سلبية مماثلة مرة أخرى. (للحصول على دليل كامل، اطلع على
البرنامج التعليمي للنصيب المالي أو الاستثمار 101 البرنامج التعليمي .