صندوق دودج وكوكس للدخل ("دوديكس") الذي أطلق في كانون الثاني / يناير 1989. ويدرج ضمن أهدافه السعي إلى تحقيق معدل مرتفع ومستقر من الدخل الحالي، بما يتفق مع الحفاظ على رأس المال على المدى الطويل . ويقول مديرو الصناديق إن الهدف الثانوي هو الاستفادة من الفرص لتحقيق زيادة رأس المال.

استراتيجيتها لتحقيق هذه الأهداف هي الاستثمار في المقام الأول في السندات عالية الجودة، وكذلك في سندات الدين الأخرى. ويمكن أن تمتد الاستثمارات إلى مجموعة من فئات الأصول ذات الدخل الثابت، بما في ذلك الالتزامات الحكومية / الحكومية، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والأوراق المالية المدعومة بالأصول، وسندات الشركات، والسندات البلدية وسندات الدين الأخرى. ويمكن للأوراق المالية أن تدفع قسائم سعر ثابت أو متغير. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للصندوق استثمار ما يصل إلى 20٪ من أصوله في دين مصنفة على أنها أقل من درجة االستثمار. يتم تصنيف هذه بب + / Ba1 أو أقل من قبل ستاندرد آند بورز وموديز، على التوالي.

هناك حد أدنى للاستثمار الأولي قدره 2 أو 500 دولار للحسابات الفردية أو 000 1 دولار إذا كان الاستثمار يتم من خلال حساب تقاعد فردي (إيرا). ويدفع الصندوق أرباحا ربع سنوية ويقوم بتوزيع أرباح رأسمالية نصف سنوية.

كسر المحفظة من قبل قطاع الدخل الثابت، كانت سندات الشركات أكبر مكون، والتي تشكل 50٪ من الصندوق في 31 ديسمبر 2015، كما أشار مورنينغستار. ويلي ذلك قرض وكالة مبس من خلال / وكالة مبس الرهن العقاري معدل قابل للتعديل (مبس أرم)، والتي تمثل أكثر من 30٪ من محفظة. أما بالنسبة لسندات الخزینة، فإن سندات الخزینة والمکافآت المتکبدة من قبل الصندوق تمثل 4. 6٪ و 4٪ من أصول الصندوق علی التوالي.

U. كانت سندات الخزينة) T-نوتس (ثالث أهم األصول في نهاية عام 2015. وقد قامت سندات الشركات من مصدرين منفصلين بجمع أكبر خمس حصص في المحفظة. في المجموع، كانت هذه تمثل 5٪ من المحفظة كما في 31 ديسمبر 2015.

ملاحظات الخزينة

بلغت قيمة المذكرة 1.625٪ المستحقة في 31 يوليو 2019 ما قيمته 600 مليون دولار تقريبا 1. 4٪ من الأصول في نهاية عام 2015. يلي ذلك مذكرة 625٪ المستحقة في 31 ديسمبر 2019 و 1.5٪ علما المستحقة 28 فبراير 2019، كل منها بقيمة حوالي 500 $ مليون، أو وزن 1. 16٪.

ت - سندات هي استثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل تصدر بصفة عامة مع آجال استحقاق سنتين وثلاثة وخمس وسبع وعشر سنوات. وتعتبر هذه الإيضاحات، المدعومة بالإيمان الكامل والائتمان من حكومة الولايات المتحدة، استثمارات خالية من المخاطر لأن المستثمرين يشعرون بثقة كبيرة في استلام رأس المال عند النضج. ومن الجدير بالذكر أن قيم السندات سوف تتقلب عكسيا مع التغيرات في أسعار الفائدة، على الرغم من أن القيم الوجه الكامل، والمعروفة باسم الاسمية، وسوف تدفع عندما تأتي الملاحظات المستحقة.

فيريزون كومونيكاتيونس كوميس إن فورث

فيريزون كومونيكاتيونس، Inc. (نيس: ف ففيريزون كومونيكاتيونس Inc45 36-4 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (55٪) مستحقة في عام 2043 م، تمثل رابع أكبر محفظة في محفظة صندوق الدخل. وتبلغ قيمته في نهاية العام 2015 479 مليون دولار تمثل 1. 1٪ من المحفظة.

تعتبر شركة فيريزون كومونيكاتيونس المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات والمعلومات والترفيه / الخدمات للمستهلكين والشركات والوكالات الحكومية. في عام 2015، ولدت الشركة 38 مليار $ في التدفق النقدي من العمليات، وأنفقت 17 $. 8 مليار على النفقات الرأسمالية. وهذا يعادل التدفق النقدي الحر البالغ 21 دولارا. 2 بليون.

نمت إيرادات الشركة في عام 2015 بنسبة 6٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 131 دولارا. 6 مليارات، في حين ارتفع الدخل التشغيلي ما يقرب من 69٪ إلى 33 $. 1000000000.

ريو أويل روند أوت أوت

قيمة صندوق ريو أويل فينانس تروست 6. 25٪ كانت مستحقة في 2024 بقيمة 438 $. 7 مليون في 31 ديسمبر 2015، أي حوالي 1٪ من أصول الصندوق. وتصدر هذه الثقة، ولكن مدعومة بالإتاوات المستحقة على شركات النفط لحكومة ريو دي جانيرو. شركة النفط الغالبة هي بتروليو براسيليرو S. (رمزها في بورصة نيويورك: بر PBRPetrobras10 96 + 2. 53٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وهو ما يعرف أكثر باسم بتروبراس.

خفضت فيتش راتينغس تصنيفاتها إلى BB- من بب + في يناير 2016. وأشارت إلى انخفاض أسعار النفط، وخطر من الإنتاج على المدى الطويل يجري خفض وزيادة في المخاطر السياسية.

أداء الصندوق

منذ بداية العام وحتى تاريخه، اعتبارا من 28 مارس 2016، عاد الصندوق بنسبة 1. 76٪، بعد ذلك مؤشر باركليز كابيتال الأمريكي الإجمالي للسندات 2. 51٪. وتراجعت عائداتها في العام الماضي بنسبة 0. 09٪ للمؤشر بنسبة 1.48٪، وعائدها لمدة خمس سنوات بنسبة 3. 7٪ كان في الخط تقريبا.