توفر صناديق الاستثمار في أسهم حقوق الملكية للمستثمرين تعرضا مهنيا لإدارة قطاع الطاقة. ويركز هذا النوع من الصناديق المشتركة في المقام الأول على الشركات المتداولة في البورصة التي تنتج أو تزود بالطاقة. وتوفر الصناديق االستثمارية لطاقة األسهم التعرض للعديد من القطاعات الفرعية لقطاع الطاقة، مثل صناعات النفط والغاز والطاقة البديلة والفحم.

تستثمر صناديق الاستثمار في أسهم حقوق الملكية في أسهم مشتركة من الشركات ذات الصلة بالتجارة العامة والتي يمكن أن تستخدم كمحافظ تكميلية في محافظ متنوعة. وبما أن العديد من صناديق الاستثمار في الأسهم الأسهم قد تستثمر في شركات الطاقة الأجنبية، وهذا النوع من صناديق الاستثمار المشترك يضيف التنويع لمحافظ الأوراق المالية. وقد تشمل هذه الصناديق شركات طاقة مستقرة راسخة تقدم أرباحا، فضلا عن شركات الطاقة البديلة ذات النمو المرتفع المحتملة.

وبما أن أداء شركات الطاقة يرجع أساسا إلى العرض والطلب على الطاقة، فإن هذه الأموال تميل إلى الأداء الجيد خلال الأوقات التي تكون فيها الطاقة في ارتفاع الطلب. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الشركات تكسب أقل عندما يكون هناك فائض في إمدادات الطاقة. وتشمل المخاطر الكامنة في العديد من صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة، مخاطر قطاع الطاقة، ومخاطر الأوراق المالية الأجنبية، ومخاطر السوق، ومخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومخاطر البلد، والمخاطر السياسية، ومخاطر الأسهم.

- 2>>

إنفيسكو إنيرجي فوند فئة A

تم إصدارها في 28 مارس 2002 من قبل إنفيسكو، حقق صندوق إنفيسكو للطاقة الفئة أ متوسط ​​العائد الصافي لصافي الأصول بنسبة 7. 37٪ منذ إنشائها ، وذلك اعتبارا من 31 يوليو 2015. إنفيسكو بمثابة مستشار الاستثمار إيناكس و تدير أصول الصندوق بقيمة حوالي 1 $. 10 مليارات. تسعى إيناكس إلى توفير نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات ذات الصلة بالطاقة. يجب على المستثمرين استثمار ما لا يقل عن ألف دولار ودفع نسبة مصروفات سنوية قدرها 1. 15٪.

لتحقيق هدفها الاستثماري، تستثمر إيناكس ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصولها في الأسهم المشتركة للشركات المتداولة في الصناعات ذات الصلة بالطاقة. ويجوز للصندوق أيضا الاستثمار في المشتقات والأوراق المالية الأخرى ذات الخصائص المماثلة للأسهم العادية لهذه الشركات. يجب أن تولد حيازات إيناكس ما لا يقل عن 50٪ من صافي مبيعاتها من الأنشطة في الصناعات ذات الصلة بالطاقة أو تخصيص ما لا يقل عن 50٪ من إجمالي أصولها لتوليد إيرادات في الصناعات المرتبطة بالطاقة أو كليهما.

كما في 30 يونيو 2015، تمتلك إيناكس 35 سهما وتخصص 67. 01٪ من محفظتها إلى الأسهم المحلية و 27٪ إلى الأسهم الأجنبية المشتركة. استنادا إلى بيانات زائدة عن ثلاث سنوات، إيناكس لديها ألفا، مقابل مؤشر مسي العالمي للطاقة ند التاسع، مؤشرها القياسي، من -2. 09٪؛ بيتا، مقابل مؤشرها القياسي، البالغ 1. 22؛ وهو انحراف معياري قدره 19.36؛ عودة -5. 60٪؛ ونسبة شارب من -0. 20.

من حيث النظرية الحديثة للمحفظة، فإن إيناكس تحمل درجة عالية من التقلب، وكانت أداءها القياسي أقل من المعدل السنوي بنسبة٪ 09. وتشير نسبة شارب السلبية للصندوق إلى أنه لم يقدم للمستثمرين عوائد كافية على أساس معدل المخاطر. يشير ألفا السلبي ل إيناكس إلى أنه كان ضعيفا في أداء مؤشره المعياري. إيناكس هي الأنسب للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية والذين يتجهون نحو الصعود على قطاع الأسهم ويعتقدون أنه لا يقدر بأقل من قيمتها.

صندوق الطليعة للطاقة أسهم المستثمرين

صندوق الطليعة للطاقة تم إصدار أسهم المستثمرين في 23 مايو 1984 برعاية الطليعة. وينصح فجينكس من قبل شركة ويلينغتون ماناجيمنت كومباني لب و ذي فانغوارد غروب، Inc. يقوم مستثمرو الاستثمار بإدارة الصندوق المشترك بشكل نشط، مما يوفر للمستثمرين تعرضا منخفض التكلفة للشركات المحلية والأجنبية المرتبطة بالطاقة. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 000 3 دولار، ونسبة نفقات منخفضة تبلغ 0. 37 في المائة.

يركز فجينكس في المقام الأول على صناعات النفط والغاز الطبيعي والفحم. وفي ظل ظروف السوق العادية، يستثمر الصندوق ما ال يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في األسهم العادية للشركات العاملة في مجال صناعة الطاقة. فجينكس مرجحة بشكل كبير نحو صناعة النفط والغاز المتكاملة، وصناعة استخراج النفط والغاز وإنتاجها. كما في 31 يوليو 2015، خصص الصندوق 39. 20٪ و 34٪ 50٪ من محفظته لهذه الصناعات على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق هو أعلى الثقيلة ويخصص 40. 80٪ إلى أعلى 10 حيازات لها.

استنادا إلى بيانات 10 سنوات زائدة، فجينكس لديها نسبة شارب من 0. 18؛ بيتا، مقابل المؤشر القياسي، مؤشر مسي أكوي نر أوسد، من 1. 14؛ وشهد متوسط ​​تقلب سنوي قدره 23٪. ولذلك، فجينكس هو استثمار عالية المخاطر، وارتفاع مكافأة. ويعد هذا الصندوق أكثر مالءمة للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية والذين لديهم أفق استثماري طويل األجل ويسعون إلى التعرض لقطاع الطاقة. ويمكن اعتبار التعرض المتخصص ل فجينكس بمثابة عقد ساتلي لتكملة محفظة متنوعة.

فديليتي سيليكت إنيرجي بورتفوليو

تم إصدار محفظة فيديليتي سيليكت للطاقة في 14 يوليو 1981 من قبل فيديليتي ولها محفظة من الأصول الصافية تبلغ قيمتها حوالي 1 دولار أمريكي. 94 مليار، كما في 31 أغسطس 2015. اعتبارا من 30 يونيو 2015، ولدت فسينكس متوسط ​​العائد السنوي من 8. 59٪ منذ إنشائها. وينصح الصندوق من قبل شركة فدليتي سيليكتكو، ليك و سوبادفيسد من قبل شركة فمر Co.، Inc. مطلوب الحد الأدنى للاستثمار من $ 2 500، ويجب على المستثمرين دفع نسبة صافي المصروفات السنوية من 0. 79٪.

لتوفير نتائج استثمارية تتناسب مع هدفها الاستثماري، تركز فسينكس محفظتها في قطاعات الطاقة التقليدية والبديلة. ويستثمر الصندوق في الشركات ذات الصلة بالنفط والكهرباء والفحم والغاز والنووية وحصة النفط وصناعات الطاقة الشمسية. تستثمر فسينكس عادة 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم المشتركة للشركات العاملة في هذه القطاعات. ويملك الصندوق 82 سهما ويخصص 55 صندوقا.17٪ من محفظتها إلى أعلى 10 حيازات لها.

استنادا إلى بيانات زائدة مدتها 15 عاما، فسينكس لديها ألفا، مقابل المؤشر القياسي، من 4. 43؛ بيتا، مقابل المؤشر القياسي، من 1. 08؛ وانحراف معياري قدره 24٪. عودة من 6. 35٪؛ نسبة شارب من 0. 31؛ ونسبة ترينور من 4. 34. ألفا فسينكس يشير إلى أنه تفوق المؤشر القياسي بمتوسط ​​سنوي 4. 43٪ خلال هذه الفترة. ويشير بيتا الصندوق إلى أنه شهد درجة عالية من التقلبات مقارنة بالمؤشر القياسي. ويشير الانحراف المعياري في فسنكس إلى أن الصندوق يتمتع بدرجة عالية من التقلب. وتشير نسبة شارب ونسبة ترينور إلى أن الصندوق قدم عوائد كافية لمستثمريه على أساس معدل المخاطر.

مثل معظم صناديق الاستثمار في أسهم الأسهم، فسينكس هو استثمار عالي المخاطر، ومكافأة عالية. وتشمل مخاطر فيسينكس المتأصلة مخاطر السوق ومخاطر الاستثمار الأجنبي ومخاطر القطاع ومخاطر الأسهم والمخاطر السياسية، وبالتالي لا ينبغي إدراج الصندوق إلا باعتباره سواتل تكتيكي يحتفظ به في محفظة متنوعة جيدا. فسينكس هو الأنسب للمستثمرين الذين يتحملون مخاطر عالية مع أفق الاستثمار أكثر من 10 عاما تسعى للحصول على التعرض لشركات النفط والغاز.