توفر صناديق تداول السندات البلدية في نيويورك (إتفس) للمستثمرين تعرضا لسوق السندات البلدية في نيويورك، بينما من المرجح أن تولد عائدات ثابتة ومنخفضة المخاطر معفاة من الضرائب على المستوى الاتحادي على المدى البعيد. وإذا كان المستثمرون مقيمين في ولاية نيويورك، فإن هذه الاستثمارات معفاة من الضرائب من ضريبة الدخل في ولاية نيويورك. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين دخل شهري ثابت معفاة من الضرائب على المستوى الاتحادي لجميع المستثمرين. إذا قام المستثمرون بشراء هذه صناديق الاستثمار المتداولة وعقدها خارج نيويورك، فقد يتم فرض ضريبة على عائداتهم الشهرية على مستوى الولاية.

- 1>>

سبدر نوفين باركليز ني موني بد إتف

أصدرت سبدر نوفين باركليز ني موني بد إتف في 11 أكتوبر 2007 من قبل ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس. مستشار الصندوق هو ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس فوند ماناجيمنت، إنك، و سوبادفيسور هو نوفين أسيت ماناجيمنت، ليك. وهو يسعى إلى تقديم نتائج استثمارية تتناسب مع أداء العائد والعائد لمؤشر بلدية نيويورك المدارة من قبل بنك باركليز، ومؤشره المعياري. ويتبع المؤشر القياسي للصندوق سندات البلد ذات القيمة الثابتة والسندات ذات القيمة الثابتة والمستثمرة بالدولار الأمريكي ذات الاستحقاقات المتبقية التي تزيد عن سنة واحدة. وتتحمل الشركة نسبة مصروفات قدرها 0. 2٪، في حين أن متوسط ​​نسبة المصروفات من فئتها هو 0. 25٪.

اعتبارا من 26 أغسطس 2015، إن إيني لديها فترة فعالة من 7. 74 سنة، عائد توزيعات الأرباح من 2. 44٪ وعائد معادل الضرائب التي يتم احتسابها باستخدام معدل الضريبة مجتمعة من 48. 39٪، من 4. 15٪. إن المستوى المنخفض للتقلبات في الصندوق، ودرجة معتدلة من مخاطر أسعار الفائدة، وعائدات معفاة من الضرائب، وتوزيع الدخل الشهري الخالي من الضرائب هي الأنسب للمستثمرين ذوي الدخل الثابت الذين لديهم آفاق استثمارية متوسطة الأجل وطويلة الأجل تسعى إلى اكتساب السندات البلدية سوق. كما يمكن أن يساعد على تنويع المستثمرين مع حيازات السندات البلدية مع توليد الدخل الشهري.

بويرشاريس نيويورك أمت-فري مونيبد إتف

تم إصدار شركة "بوير شاريس نيويورك" وهي تدار من قبل إنفيسكو بويرشاريس كابيتال ماناجيمنت وتسعى إلى توفير نتائج الاستثمار المقابلة لأداء بنك أوف أميركا ميريل لينش نيويورك على المدى الطويل الأساسية زائد مؤشر للأوراق المالية البلدية، مؤشرها القياسي. ولتحقيق نتائجها الاستثمارية، يستثمر الصندوق عموما ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله في الأوراق المالية البلدية التي تتألف من مؤشره، والذي يشمل سندات الدين التي تعادل قيمتها بالدولار الأمريكي والمعفاة من الضرائب وأوراق الدين الاستثمارية التي تصدرها نيويورك أو أي إقليم أمريكي في سوق الولايات المتحدة مع آجال استحقاق المتبقية لا تقل عن 15 عاما.

مدة الصندوق 7 سنوات.84 عاما، العائد سيك لمدة 30 يوما من 2. 17٪، وحصة التوزيع من 3. 44٪ والانحراف المعياري لمدة ثلاث سنوات زائدة من 4. 98٪. وبسبب استثماراته في السندات طويلة الأجل، فإن الصندوق يحمل مستوى معتدلا من مخاطر أسعار الفائدة. واستنادا إلى هذه الخصائص والإحصاءات ونسبة النفقات المنخفضة من 0. 28٪، فمن الأفضل الأن لشراء وشراء المستثمرين ذوي الدخل الثابت في شريحة ضريبية عالية مع درجة معتدلة من تحمل المخاطر تسعى التعرض للسندات الصادرة عن نيويورك، بورتوريكو أو غوام، بينما تولد عائدا ودخلا شهريا معفى من الضرائب على المستوى الاتحادي.

إشاريس نيو يورك أمت-فري موني بوند

إشاريز نيو يورك أمت-فري موني بوند (نيزاركا: نيف نيفيشس نيويورك MoniBnd55 97 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في عام 2007 من قبل بلاك روك إشاريس. وينصح صندوق نيف ويديره مستشارو صندوق بلاك روك، الذي ينفذ استراتيجية سلبية لتحقيق هدفه الاستثماري. ويتحمل صندوق التأمين الوطني نسبة مصروفات قدرها 0. 25٪، وهو ما يتماشى مع متوسط ​​الفئة. یستثمر الصندوق بشکل عام ما لا یقل عن 90٪ من أصولھ في الأوراق المالیة المؤلفة من المؤشر، ویجوز لھ استثمار ما یصل إلی 10٪ من أصولھ في بعض عقود المشتقات. نسعى إلى تتبع أداء مؤشر السندات البلدية الخالية من أمت في مؤشر ستاندرد آند بورز، مؤشره القياسي. ويشمل المؤشر القياسي للصندوق الوطني للولايات المتحدة السندات البلدية التي تصدرها الولايات المتحدة والمقومة بالدولار والصفقات الاستثمارية التي تصدرها الولايات المتحدة والتي تتجاوز آجال استحقاقها أكثر من شهر واحد.

يعد نيف مناسبا للمستثمرين ذوي الدخل الثابت الذين يسعون للاستثمار في سوق السندات البلدية في ولاية نيويورك بكفاءة، مع مستوى منخفض من التقلب ودرجة منخفضة من مخاطر أسعار الفائدة، في حين يحصلون على دخل شهري معفي من الضرائب.