تعتبر فترة ارتفاع أسعار الفائدة دائما وقتا مثيرا للاهتمام لصناديق تداول السندات صناديق الاستثمار المتداولة). فمن ناحية، يمكن أن تنخفض قيمة السندات القائمة نظرا لارتفاع الأسعار لأن المستثمرين يمكن أن يجدوا أسعارا تنافسية في سندات الخزينة الأمريكية والسندات والملاحظات التي هي أكثر أمانا من السندات. من ناحية أخرى، العائد على السندات الجديدة يبدأ في الارتفاع.

يمكن لصندوق الاستثمار الأوروبي السندات الذي يكون في وضع يسمح له ببيع بعض سنداته الحالية وشراء سندات جديدة أن يحقق دخل أعلى. (انظر أيضا: صناديق سندات الاستثمار: بديل قابل للتطبيق .

لقد اخترنا خمسة صناديق استثمار متداولة لديها عائد سنوي إلى أعلى من 2٪. وقد تمكنت هذه الصناديق من مواجهة الانتقال إلى فترة ارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن، وقد تكون في وضع يسمح لها بالازدهار. جميع الأرقام الحالية اعتبارا من 21 يونيو 2017.

1. إشاريس تحويل السندات (إكفت إكفتيشس تحويل BD55. 75 + 0. 27٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

المعيار الأساسي لهذا الصندوق هو بلومبرغ باركليز U. S. للتحويل النقدي دفع السندات> $ 250MM الفهرس. وبينما يهدف الصندوق إلى االحتفاظ بحد أدنى قدره 90٪ من أصوله في األوراق المالية من المؤشر األساسي، فإنه يستثمر أيضا في العقود اآلجلة والخيارات والمقايضات.

وقد تستثمر أيضا في أوراق مالية أخرى غير مدرجة في المؤشر. وقد سددت الإستراتيجية في العام الماضي، بعائد أكثر من 9٪.

• متوسط فولوم: 18، 861
• نيت أسيتس: 178 $. 53 مليون
• العائد: 2. 97٪
• منذ بداية العام العائد: 9. 21٪
• نسبة المصاريف: 0. 30٪

2. ويزدومتري الاستراتيجية للشركات السندات إتف (كردت)

هذا إتف لا يتبع فهرس معين. وبدلا من ذلك، تستثمر في ديون الشركات. وهذا يعني أنه يشتري السندات التي تصدرها الشركات، ويكون عرضة للخطر إذا كان أي من تلك الشركات يجب أن يتخلف عن سداد السندات.

يحتفظ الصندوق بنسبة 80٪ من أصوله المستثمرة في ديون الشركات. كما تستثمر في الأوراق المالية في سوق المال، والأوراق المالية بأسعار عائمة، وتلك التي ترتبط معدل التضخم. قد تستثمر في غير U. S. السندات.

• متوسط الحجم: 960
• صافي الأصول: $ 7. 58 مليون
• العائد: 3. 50٪
• يتد ريتورن: 5. 27٪
• نسبة المصروفات (نيت): 0. 45٪

3. أدفيسيفشاريس السوق التكيف غير المقيد الدخل إتف (ماوي)

التركيز ماوي هو الدخل، مع الحفاظ على رأس المال باعتبارها مصدر قلق الثاني. هذا الصندوق هو صندوق من الأموال. وهذا يعني أنه يستثمر في صناديق أخرى، بشكل أساسي صناديق الاستثمار المتداولة.

ويمكن أيضا أن تستثمر في صناديق مغلقة، والمتاجرة في البورصة (إتنس)، والمنتجات المتداولة في البورصة (إيتبس). قد تستثمر في غير U. ص. أدوات الدخل الثابت كذلك.

• متوسط الحجم: 126
• صافي الأصول: $ 1. 22 مليون
• العائد: 0. 59٪
• يتد ريتورن: 2. 91٪
• نسبة المصروفات (نيت): 1. 35٪

4. إشاريس إيبوندز ديك 2025 تيرم الشركات إتف (إبدق إبدشيش إبد ديك 2525. 13 + 0. 04٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )

هذا الصندوق مقارنه مع بلومبرغ باركليز ديسمبر 2025 مؤشر نضج الشركات.ويستثمر الصندوق في سندات الشركات. وهي تحتفظ بنسبة 90٪ من أصولها في الأوراق المالية من المؤشر.

• متوسط الحجم: 29، 677
• صافي الأصول: 174 دولارا. 87 مليون
• العائد: 3. 31٪
• منذ بداية العام العائد: 4. 19٪
• نسبة المصروفات (الصافي): 0. 10٪

5. بيمكو الدخل D (بوندكس)

يركز هذا الصندوق حصرا على الدخل، ويستخدم الخيارات والعقود الآجلة لتحقيق الدخل. وهي تستثمر في الأوراق المالية التي تقل عن الاستثمار، وتضع ما يصل إلى 50 في المائة من أصولها في هذه الأوراق المالية. هذا الصندوق يحمل أعلى المخاطر على قائمتنا.

• صافي الأصول: 82 دولارا. 270000
• العائد: 5. 07٪
• العائد منذ بداية العام: 4٪ 52
• نسبة المصاريف: 0. 79٪

الخط السفلي

يمكن أن تكون السندات مربكة عندما تكون أسعار الفائدة ترتفع. من خلال الاستثمار في إتف، يمكنك الحصول على الحكمة من مدير المال لمساعدتك.

يمكنك تداول إتفس بسرعة كما لو كنت مع الأسهم، لذلك إذا كنت ترى النتائج التي لا تحب، يمكنك بيع أسهمك بسهولة. يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة بوند عنصرا هاما للدخل في محفظتك.