أفضل 5 صناديق استثمار في أسهم النفط والغاز لعام 2016 (فجينكس، فسينكس)

Kommt es zum Krieg gegen den Iran? Christoph R. Hörstel im Interview (مارس 2024)

Kommt es zum Krieg gegen den Iran? Christoph R. Hörstel im Interview (مارس 2024)
أفضل 5 صناديق استثمار في أسهم النفط والغاز لعام 2016 (فجينكس، فسينكس)

جدول المحتويات:

Anonim

وقد تعرض قطاع الطاقة للضرب بين عامي 2014 و 2015. وانخفض السعر الفوري لنفط خام غرب تكساس الوسيط من 107 دولارات. 49 للبرميل في 20 يونيو 2014، إلى 41 $. 68 برميلا في 16 نوفمبر 2015، وهو 61. انخفاض 22٪. انخفض السعر الفوري للنفط الخام في خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 20٪ من مايو 2015 إلى أكتوبر 2015 وحده. السعر الفوري لميناء نيويورك التقليدية البنزين العادية فوب انخفض من أعلى من 2 $. 896 لكل جالون في يونيو 2014 إلى 1 دولار. 397 للغالون الواحد في أكتوبر 2015، بانخفاض 51. 76٪. وليس من المستغرب أن يضر انخفاض أسعار النفط الخام والغاز بالشركات المرتبطة بالنفط والغاز. ويحاول بعض المستثمرين الحصول على ارتداد في قطاع الطاقة، وينبغي أن ينظروا في صناديق الاستثمار في أسهم النفط والغاز للاستثمارات التكتيكية في شركات النفط والغاز.

- 1>>

صندوق الطليعة للطاقة أسهم المستثمرين

صندوق الطليعة للطاقة تم إصدار أسهم المستثمرين (فجينكس) في 23 مايو 1984 من قبل فانغوارد. اعتبارا من 31 أكتوبر 2015، ولدت فجينكس متوسط ​​العائد السنوي من 10. 75٪ منذ إنشائها. ومع ذلك، ونظرا لانخفاض أسعار النفط الخام، وبالتالي قطاع الطاقة، فإنه يعود إلى سنة واحدة -22. 89٪ ومتوسط ​​العائد لمدة ثلاث سنوات زائدة من -3. 93٪.

للاستثمار في فجينكس، مطلوب ما لا يقل عن 3 آلاف دولار. ويتقاضى الصندوق نسبة مصروفات سنوية قدرها 0. 37٪، وهو ما يقل بنسبة 74٪ عن متوسط ​​نسبة المصروفات من الصناديق المماثلة. في ظل ظروف السوق العادية، تستثمر فغينكس ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم المشتركة للشركات المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالطاقة.

كما في 31 أكتوبر 2015، كانت أعلى مخصصات قطاع الأسهم في فجنكس هي 39. 5٪ متكاملة للنفط والغاز، 35. 4٪ للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه، 8. 20٪ معدات وخدمات النفط والغاز، 6. 9٪ تكرير النفط والغاز والتسويق، و 3٪ 6٪ تخزين النفط والغاز والنقل. وبما أنه من غير المحتمل أن تظل أسعار النفط والغاز الخام عند هذه المستويات المنخفضة إلى الأبد، فهناك احتمال كبير لارتفاع رأس المال على المدى الطويل. ومع ذلك، هناك مخاطر القطاع والسلع في عام 2015 المرتبطة فجينكس.

فيديليتي سيليكت إنيرجي بورتفوليو

تم إصدار محفظة فديليتي سيليكت للطاقة (فسينكس) في 14 يوليو 1981، من قبل فيديليتي. وفي 31 أكتوبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 8٪ منذ تأسيسه. ومع ذلك، فقد انخفض خلال العام الماضي بنسبة 20٪. ويبلغ صافي معدل المصروفات السنوية للصندوق 0. 79٪ نظرا لارتفاع معدل دورانه بنسبة 74٪. ومع ذلك، فإن نسبة نفقاتها أقل من متوسط ​​نسبة المصروفات في فئة مورنينغستار من أسهم الطاقة بنسبة 1.45٪. فسينكس تتطلب استثمارا بحد أدنى 2، 500.

أعلى مخصصات الصناعة في الصندوق هي 46. 14٪ التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه، 18.75٪ من النفط والغاز المتكامل، 16. 69٪ معدات وخدمات النفط والغاز، 8. 28٪ تخزين ونقل النفط والغاز، و 7. 35٪ تكرير النفط والغاز والتسويق. وهي تستثمر في المقام الأول في الأسهم المشتركة للشركات المتداولة في قطاع الطاقة. في ظل ظروف السوق العادية، تستثمر فسینكس ما لا یقل عن 80٪ من إجمالي أصولھا الصافیة في شرکات داخل القطاع.

صندوق إنفيسكو للطاقة

صدر صندوق إنفيسكو للطاقة A (إيناكس) في 28 مارس 2002، من قبل إنفيسكو. اعتبارا من 31 أكتوبر 2015، إيناكس لديها عائد سنوي متوسط ​​قدره 7. 09٪ منذ إنشائها. وقد يعود تاريخه إلى 17 عاما. 07٪ وعودة سنة واحدة من -29. 07٪. ويسعى الصندوق إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المشتركة في الأنشطة المتصلة بالطاقة. للاستثمار في إيناكس، مطلوب الحد الأدنى للاستثمار الأولي من 1، 000 $. بالإضافة إلی ذلك، یحمل الصندوق نسبة صافي مصروفات سنویة تبلغ 1. 17٪، وھي غیر تنافسیة مثل فسنكس أو فسينكس. على الرغم من أن إيناكس لديها نسبة عالية من النفقات، فإنه لا يزال أقل من متوسط ​​نسبة المصروفات من صناديق الطاقة الأسهم من 1.45٪.

كما في 31 أكتوبر 2015، كانت أعلى مخصصات الصناعة إيناكس هي 49. 25٪ من النفط والغاز والتنقيب عن النفط، و 26٪ النفط والغاز المتكامل، و 13٪ 59٪ معدات وخدمات النفط والغاز، و 4. 35 ٪ النفط والغاز، و 3٪ 33٪ تكرير النفط والغاز والتسويق.

النزاهة ويليستون حوض / منتصف أمريكا الشمالية صندوق الأسهم

و النزاهة ويليستون حوض / منتصف أمريكا الشمالية صندوق الأسهم فئة (إيكباكس) صدر في 5 أبريل 1999، من قبل صناديق النزاهة فايكنغ. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، كانت إيكباكس قد عادت إلى 19 عاما. 48٪ وعودة سنة واحدة من -35. 14٪. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبلغ متوسط ​​العائد السنوي من 6. 45٪ منذ إنشائها. ويتقاضى الصندوق نسبة صافي مصروفات سنوية عالية تبلغ 1. 39٪، ولكنه لا يزال أقل من متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق الطاقة. مطلوب الحد الأدنى للاستثمار $ 1، 000.

في ظل ظروف السوق العادية، تستثمر إيكباكس ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم المشتركة التي تستفيد من أو تشارك في تنمية الموارد الطبيعية في منطقة حوض ويليستون و / أو منطقة أمريكا الشمالية الوسطى. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فإن أعلى مخصصات الصناعة في الصندوق هي 24٪ من استخراج النفط والغاز، و 14٪ من عمليات النفط والغاز، و 14٪ لصناعة النفط والفحم، و 13٪ لنقل خطوط الأنابيب و 12٪ 13٪ آلات التصنيع.

صندوق فديليتي أدفيسور للطاقة - فئة A

صدر صندوق فديليتي أدفيسور للطاقة - الفئة أ (فاغنكس) في 29 ديسمبر 1987 من قبل شركة فديليتي انفستمنتس. واعتبارا من 31 أكتوبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 10٪ منذ تأسيسه، أي بمعدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 2. 49٪ على مدى السنوات الخمس الماضية وعائد لمدة عام قدره -20. 37٪. ويتحمل الصندوق نسبة صافي مصروفات سنوية تبلغ 1.12٪، وهو ما يقل عن متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق أسهم الطاقة. على الرغم من أن فاغنكس لديها نسبة عالية من النفقات، فإنه لديه عائد أرباح مثيرة للاهتمام من 2. 2٪. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار.

تسعى شركة فاغنكس إلى زيادة رأسمالها من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في الأسهم المشتركة للشركات العاملة بشكل رئيسي في قطاع الطاقة، والتي تشمل النفط والغاز والكهرباء والفحم، وكذلك الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية والصخر الزيتي والطاقة الشمسية. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، لديها 74 حيازات. وبلغت أعلى مخصصات أصولها 94. 01٪ للأسهم المحلية، و 93٪ للأسهم الدولية، و 1. 06٪ نقدا وصافي الأصول الأخرى. وتبلغ أعلى مخصصات الصناعة في الصندوق 80. 21٪ من النفط والغاز والوقود المستهلك. 17٪ معدات وخدمات الطاقة. و 1٪ من الطاقة المستقلة ومنتجي الكهرباء المتجددة.