ريموند داليو رجل أعمال أمريكي أسس شركة بريدج ووتر أسوسياتس، أكبر شركة صناديق التحوط في العالم، والتي تدير 155 مليار دولار. كان داليو في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم في عام 2012. وفي عام 2014، حقق داليو ما يقدر بنحو 1 دولار. 2 مليار، الذي وضعه في المركز الثاني على أعلى المدراء صناديق التحوط المدربين وقائمة التجار فوربس.

وفقا ل فوربس، اعتبارا من 9 فبراير 2016، داليو لديها قيمة صافية قدرها 15 $. 6 مليارات. وبما أن شركة داليو لديها أكثر من 100 مليون دولار في الأصول المؤهلة، فإنه يطلب منه تقديم نموذج 13F سيك، الذي سيتم إيداعه في غضون 45 يوما بعد نهاية كل ربع سنة. قدم داليو نموذج سيك 13F-هر في 12 نوفمبر 2015 للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2015. وتتألف المراكز الخمسة الأولى في محفظة داليو للربع الثالث من صناديق التداول المتداولة (إتفس)، والتي تشكل ما يقرب من 75 ٪ من محفظته.

- <>>

فانغوارد فتس الأسواق الناشئة إتف

الطليعة فتس الأسواق الناشئة إتف (نيزاركا: فو فوفنغ فتس EmgMrk45. 05 + 0. 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في المقام الأول تستثمر في الأسهم المشتركة للشركات داخل بلدان الأسواق الناشئة مثل الصين وتايوان والهند وجنوب أفريقيا. ويتحمل الصندوق درجة عالية من المخاطر، ولكنه ينطوي على إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة. ولذلك، فمن الأفضل الأنسب للمستثمرين مع آفاق الاستثمار على المدى الطويل. إن شركة فتس للأسواق الناشئة إتف هي أكبر موقف لشركة داليو. 29 - تخصص نسبة 83 في المائة من محفظته لهذا الصندوق. وتمتلك محفظة داليو 67. 36 مليون سهم من أسهم إتف، التي بلغت قيمتها السوقية 2 دولار. 23 مليار في 30 سبتمبر 2015.

- <> سبدر S & P 500 إتف

سدلر S & P 500 إتف

سبدر S & P 500 إتف (نيزاركا: سبي سبيسبدر S & P500 صناديق الائتمان إتف 258 85 + 0 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي هي الأكثر تداولا إتف تتبع مؤشر S & P 500. هذا الصندوق يتقاضى نسبة استثنائية سنوية من صافي المصروفات قدرها 0. 09٪، مما يساعد على خفض تكاليف داليو. ويخصص داليو 26٪ من محفظته، أو 10. 24 مليون سهم، لصندوق الاستثمار المتداول، الذي تبلغ قيمته السوقية 1 دولار. 96 مليار في نهاية الربع الثالث من عام 2015.

- 3>>

إيشاريس إم إس سي آي الأسواق الناشئة إتف

ثالث أكبر موقف في محفظة داليو هو إيشاريس مسي الأسواق الناشئة إتف (نيزاركا: إيم إيميشس مسي إم Mk46 86 + 1 12٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). هذا الصندوق هو استثمار آخر طويل الأجل في الأسواق الناشئة. يتتبع مؤشر إتشس إم سي آي للأسواق الناشئة مؤشر مسي للأسواق الناشئة، والذي يضم أسهم متوسطة وكبيرة من الشركات في الأسواق الناشئة. ويخصص داليو 16٪ من محفظته إلى صندوق الاستثمار الأوروبي. واستنادا إلى ملفه الخاص بالهيئة العامة للتعليم 13F-هر، فإن محفظة داليو تحمل 36.و 51 مليون سهم من الصندوق، والتي كانت قيمتها السوقية حوالي 1 دولار. 2 مليار دولار في نهاية التداول في 30 سبتمبر 2015.

إشاريس إيبوكس $ درجة الاستثمار السندات للشركات إتف

هناك انحدار حاد بين داليو الثالث والرابع أكبر الحيازات. لم يخصص داليو سوى جزء صغير من صندوقه لصندوق الاستثمار المتداول المرتبط بالسندات. محفظته تمتلك 829، 855 سهم من إشارس بوكسكس $ درجة الاستثمار إتحاد الشركات السندات إتف (نيزاركا: لد لديش إيبوكس IGCB121 16 + 0. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، التي بلغت قيمتها السوقية 96 دولارا. 34 مليون في نهاية الربع الثالث من عام 2015. يسعى صندوق الاستثمار الأوروبي إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر ماركيت إيبوكس أوسد لصنف الاستثمار السائلة، والذي يتضمن سندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري بالدولار الأمريكي. هذا المؤشر يتنوع بشكل جيد مع 1، 503 حيازات اعتبارا من 8 فبراير 2016.

إيشاريس كور S & P 500 إتف

داليو خامس أكبر موقف فقط يمثل 0. 45٪ من محفظته. تمتلك محفظته 175 ألف سهم من إتشاريس كور S & P 500 إتف (نيزاركا: إيفف إيففيشس كر S & P500260 62 + 0 17٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، كان موقف داليو في هذه الشركة الأوروبية للأوراق المالية بقيمة سوقية تبلغ 33 دولارا. 72 مليون. يتشارك مؤشر إيشاريس كور S & P 500 إتف مع ثاني أكبر موقف له، والذي يتتبع مؤشر S & P 500. يتم تداول سهم إتشارس كور S & P 500 إتف بشكل أقل نشاطا، لكنه يتقاضى نسبة مصروفات سنوية أقل من 0. 07٪.