في عام 1983، أجرى تجار السلع الأسطورية ريتشارد دينيس وويليام إكهاردت تجربة السلاحف لإثبات أن أي شخص يمكن أن يدرس للتجارة. باستخدام المال الخاص والمبتدئين التداول، وكيف أجرة التجربة أجرة؟

تجربة السلاحف

وبحلول أوائل الثمانينات، كان دينيس معترفا به على نطاق واسع في عالم التجارة كنجاح ساحق. وكان قد حول حصة أولية تقل عن 5 آلاف دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار. كان هو وشريكه، إكهاردت، مناقشات متكررة حول نجاحهما. ويعتقد دينيس أن أي شخص يمكن أن يدرس لتداول أسواق العقود الآجلة، في حين أن إكهاردت واجه أن دينيس كان لديه هدية خاصة سمحت له بالاستفادة من التداول.

تم إعداد التجربة من قبل دينيس لتسوية هذه المناقشة أخيرا. دينيس سوف تجد مجموعة من الناس لتعليم قواعده ل، ومن ثم يكون لهم التجارة مع المال الحقيقي. دينيس يعتقد بقوة في أفكاره أنه سوف يعطي التجار في الواقع المال الخاص للتجارة. وسوف يستمر التدريب لمدة أسبوعين ويمكن تكراره مرارا وتكرارا. ووصف طلابه "السلاحف" بعد استدعاء مزارع السلاحف التى زارها فى سنغافورة وقرر انه يمكن ان ينمو التجار بسرعة وكفاءة مثل السلاحف المزروعة.

- <>>>

العثور على السلاحف

لتسوية الرهان، وضعت دينيس إعلانا في وول ستريت جورنال والآلاف تطبيق لتعلم التداول على أقدام سادة معترف بها على نطاق واسع في عالم تجارة السلع. فقط 14 التجار سوف تجعل من خلال أول "السلاحف" البرنامج. لا أحد يعرف المعايير الدقيقة التي استخدمها دينيس، ولكن العملية شملت سلسلة من الأسئلة الحقيقية أو الكاذبة؛ وعدد قليل منها يمكنك أن تجد أدناه:

1. يتم إجراء المال الكبير في التداول عندما يمكن للمرء أن يحصل على أدنى مستوياته بعد هبوط كبير.
2. ليس من المفيد مشاهدة كل اقتباس في الأسواق واحد يتداول.
3. آراء الآخرين في السوق جيدة لمتابعة.
4. إذا كان واحد لديه $ 10، 000 للخطر، واحد يجب أن خطر $ 2، 500 على كل التجارة.
5. عند البدء ينبغي للمرء أن يعرف بدقة مكان التصفية في حالة حدوث خسارة.

للسجل، وفقا لطريقة السلاحف، 1 و 3 خاطئة؛ 2 و 4 و 5 صحيحة. () القواعد تم تدريس السلاحف على وجه التحديد كيفية تنفيذ استراتيجية الاتجاه الاتجاه. والفكرة هي أن "الاتجاه هو صديقك"، لذلك يجب عليك شراء العقود الآجلة الخروج إلى الاتجاه الصاعد من نطاقات التداول وبيع الهبوط القصير الهبوط. في الممارسة العملية، وهذا يعني، على سبيل المثال، شراء أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع كإشارة دخول. ويبين الشكل 1 استراتيجية تداول السلاحف نموذجية. (999)> تعريف التداول النشط

)

الشكل 1: شراء الفضة باستخدام اختراق لمدة 40 يوما أدى إلى تجارة مربحة للغاية في نوفمبر 1979. المصدر: جينيسيس تريد نافيغاتور > بدأت هذه التجارة على أعلى مستوى جديد منذ 40 يوما.وكانت إشارة الخروج قريبة من أدنى 20 يوما. كانت المعلمات الدقيقة المستخدمة من قبل دينيس سرية لعدة سنوات، والآن محمية من قبل مختلف حقوق التأليف والنشر. في كتاب "ذي كومبليت تورتلترادر: ذي ليجيند، ذي ليسونس، ذي ريسولتس" (2007)، يقدم مايكل كوفيل بعض الأفكار حول القواعد المحددة: انظر إلى الأسعار بدلا من الاعتماد على المعلومات من المعلقين التلفزيونيين أو الصحفيين لجعل التداول الخاص بك قرارات.

لديك بعض المرونة في تحديد المعلمات لإشارات الشراء والبيع. اختبار معلمات مختلفة للأسواق المختلفة لمعرفة ما يعمل بشكل أفضل من وجهة نظرك الشخصية.

خطط للخروج عند التخطيط للدخول. تعرف متى سوف تأخذ الأرباح وعندما كنت سوف خفض الخسائر. (لمعرفة المزيد، اقرأ

أهمية خطة الربح / الخسارة

• .)
• استخدم متوسط ​​النطاق الحقيقي لحساب التقلب واستخدام هذا لتغيير حجم موضعك. اتخاذ مواقف أكبر في الأسواق أقل تقلبا وتقلل من تعرضك للأسواق الأكثر تقلبا. (لمزيد من المعلومات، انظر
• قياس التقلب مع متوسط ​​المدى الحقيقي .) لا تخاطر أبدا أكثر من 2٪ من حسابك على صفقة واحدة.
• إذا كنت تريد أن تجعل عوائد كبيرة، تحتاج إلى الحصول على راحة مع سحب كبيرة. هل عملت؟ ووفقا للسلاحف السابقة رسل ساندز، كمجموعة، فإن فئتي السلاحف دينيس المدربين شخصيا حصلتا على أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط. وقد أثبت دينيس ما لا شك فيه أن المبتدئين يمكن أن تتعلم التجارة بنجاح. يقول ساندز أن النظام لا يزال يعمل بشكل جيد، وقال أنه إذا كنت بدأت مع $ 10، 000 في بداية عام 2007 واتباع قواعد السلاحف الأصلية، كنت قد أنهيت السنة مع $ 25، 000.
• حتى من دون مساعدة دنيس، يمكن للأفراد تطبيق القواعد الأساسية لتجارة السلاحف لتجارةها الخاصة. الفكرة العامة هي شراء الهروب وإغلاق الصفقة عندما تبدأ الأسعار في تدعيم أو عكس. يجب أن تتم الصفقات قصيرة وفقا لنفس المبادئ في ظل هذا النظام لأن السوق يختبر كلا من الاتجاهات الصاعدة والاتجاه الهبوطي. وفي حين يمكن استخدام أي إطار زمني لإشارة الدخول، ينبغي أن تكون إشارة الخروج أقصر بكثير من أجل تعظيم الصفقات المربحة. (للمزيد من التفاصيل، انظر
• تشريح تداولات التداول

.)

على الرغم من نجاحاته الكبيرة، إلا أن الجانب السلبي لتجارة السلحفاة هو على الأقل كبير مثل الاتجاه الصعودي. وينبغي توقع عمليات السحب مع أي نظام تجاري، ولكنها تميل إلى أن تكون عميقة بشكل خاص مع استراتيجيات المتابعة الاتجاه. ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن معظم الانفجارات تميل إلى أن تكون تحركات كاذبة، مما أدى إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في نهاية المطاف، ويقول الممارسون أن نتوقع أن تكون صحيحة 40-50٪ من الوقت، وتكون على استعداد لعمليات السحب الكبيرة.

الخلاصة قصة كيف أن مجموعة من غير التجار تعلموا للتداول لتحقيق أرباح كبيرة هي واحدة من أساطير سوق الأسهم العظيمة. كما انها درسا كبيرا في كيفية الالتصاق لمجموعة محددة من المعايير ثبت يمكن أن تساعد التجار تحقيق عوائد أكبر. في هذه الحالة، فإن النتائج قريبة من التقليب عملة، لذلك الأمر متروك لك أن تقرر إذا كانت هذه الاستراتيجية بالنسبة لك.