التداول هو تبادل السلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر. حتى إذا كنت بحاجة إلى البنزين لسيارتك، ثم كنت التجارة دولار الخاص للبنزين. في الأيام القديمة، ولا يزال في بعض المجتمعات، كان التداول من قبل المقايضة، حيث تم تبادل سلعة واحدة لآخر. قد تكون التجارة قد ذهبت على هذا النحو: الشخص أ سوف إصلاح الشخص ب كسر نافذة في مقابل سلة من التفاح من شجرة الشخص ب. هذا هو عملية وسهلة لإدارة، يوما بعد يوم مثال على جعل التجارة، مع إدارة سهلة نسبيا من المخاطر. من أجل تقليل المخاطر، قد يطلب الشخص أ الشخص ب لإظهار تفاحه، للتأكد من أنها جيدة لتناول الطعام، قبل تحديد النافذة. هذه هي الطريقة التي تداول منذ آلاف السنين: عملية عملية ومدروسة الإنسان.

هذا الآن
الآن أدخل شبكة الإنترنت العالمية وجميع المخاطر المفاجئة يمكن أن تصبح تماما خارج نطاق السيطرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي الصفقة يمكن أن يحدث. في الواقع، فإن سرعة الصفقة، والإشباع الفوري والاندفاع الأدرينالين من تحقيق ربح في أقل من 60 ثانية يمكن في كثير من الأحيان تؤدي غريزة القمار، والتي قد العديد من التجار الاستسلام. وبالتالي، فإنها قد تتحول إلى التداول عبر الإنترنت كشكل من أشكال المقامرة بدلا من الاقتراب من التجارة والأعمال المهنية التي تتطلب العادات المضاربة المناسبة. (تعرف على المزيد في هل تستثمر أم تقوم بالمقامرة؟ )

المضاربة كمتاجر لا القمار. الفرق بين المقامرة والمضاربة هو إدارة المخاطر. وبعبارة أخرى، مع المضاربة، لديك نوعا من السيطرة على المخاطر الخاصة بك، في حين مع القمار كنت لا. حتى لعبة بطاقة مثل لعبة البوكر يمكن أن تقوم مع إما عقلية المقامر أو مع عقلية المضارب، وعادة مع نتائج مختلفة تماما.

استراتيجيات الرهان هناك ثلاث طرق أساسية لاتخاذ الرهان: مارتينغال، ومكافحة مارتينغال أو المضاربة. تكهنات تأتي من الكلمة اللاتينية "سبيكولاري"، وهذا يعني للتجسس أو نتطلع.

- 3>>

في استراتيجية مارتينغال، يمكنك مضاعفة الرهان في كل مرة تخسر، ونأمل أن تنتهي في نهاية المطاف سلسلة خاسرة وسوف تجعل الرهان مواتية، وبالتالي استرداد كل ما تبذلونه من الخسائر وحتى مما يجعل ربحا صغيرا.

باستخدام استراتيجية مكافحة مارتينغال، يمكنك خفض الرهانات إلى النصف في كل مرة كنت فقدت، ولكن سوف مضاعفة الرهانات الخاصة بك في كل مرة كنت فاز. وتفترض هذه النظرية أنه يمكنك الاستفادة من سلسلة الفوز والربح وفقا لذلك. ومن الواضح، بالنسبة للتجار عبر الإنترنت، أن هذا هو أفضل من اعتماد الاستراتيجيتين. فمن دائما أقل خطورة لاتخاذ خسائرك بسرعة وإضافة أو زيادة حجم التجارة الخاصة بك عندما كنت الفوز.

ومع ذلك، لا ينبغي اتخاذ أي تجارة دون التراص أولا الصعاب لصالحك، وإذا لم يكن ذلك ممكنا بوضوح ثم لا ينبغي أن تؤخذ التجارة على الإطلاق.اقرأ المزيد فكس ترادينغ ذي مارتينغال واي .

تعرف على خلاف
لذلك، فإن القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات التجارة الخاصة بك كونها ناجحة. للقيام بذلك، تحتاج إلى فهم كل من التحليل الأساسي والفني. سوف تحتاج إلى فهم ديناميات السوق التي كنت تتداول، وأيضا معرفة أين المرجح النفسي نقطة الزناد هي، وهو الرسم البياني للسعر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار.

بمجرد اتخاذ قرار لاتخاذ الصفقة ثم العامل التالي الأكثر أهمية هو كيفية السيطرة أو إدارة المخاطر. تذكر، إذا كنت تستطيع قياس المخاطر، يمكنك، في معظمها، إدارة ذلك.

في تكديس الصعاب لصالحك، من المهم رسم خط في الرمال، والذي سيكون نقطة قطع الخاص بك إذا كان السوق يتداول إلى هذا المستوى. الفرق بين هذه النقطة قطع التدريجي وأين تدخل السوق هو المخاطر الخاصة بك. من الناحية النفسية، يجب أن تقبل هذا الخطر مقدما قبل أن تأخذ حتى التجارة. إذا كنت تستطيع قبول الخسارة المحتملة، وكنت موافق معها، ثم يمكنك النظر في التجارة أبعد من ذلك. إذا كانت الخسارة ستكون أكثر من اللازم بالنسبة لك لتحمل، ثم يجب أن لا تأخذ التجارة وإلا سوف تكون شديدة وشدد وغير قادر على أن تكون موضوعية كما عائدات التجارة الخاصة بك.

بما أن الخطر هو الجانب الآخر من العملة للمكافأة، يجب عليك رسم خط ثان في الرمال، حيث أنه إذا كان السوق يتداول إلى تلك النقطة، سوف تتحرك خط القطع الأصلي لضمان وضعك . ويعرف هذا باسم انزلاق توقف الخاص بك. هذا السطر الثاني هو السعر الذي يمكنك كسر حتى إذا كان السوق يقطع لكم في تلك المرحلة. وبمجرد حمايتك من خلال وقف التعادل، فإن خطرك قد انخفض تقريبا إلى الصفر، طالما أن السوق سائل جدا وتعلم أن تجارتك ستنفذ بهذا السعر. تأكد من فهم الفرق بين أوامر وقف، أوامر الحد وأوامر السوق.

السيولة عامل الخطر التالي للدراسة هو السيولة. السيولة يعني أن هناك عدد كاف من المشترين والبائعين بالأسعار الجارية بسهولة وكفاءة اتخاذ التجارة الخاصة بك. في حالة أسواق الفوركس، والسيولة، على الأقل في العملات الرئيسية، ليست مشكلة أبدا. وتعرف هذه السيولة بالسيولة في السوق، وفي سوق النقد الأجنبي الفوري، تمثل حوالي 2 تريليون دولار يوميا في حجم التداول.

ومع ذلك، فإن هذه السيولة ليست بالضرورة متاحة لجميع الوسطاء وليست هي نفسها في جميع أزواج العملات. انها حقا سيولة وسيط من شأنها أن تؤثر عليك كالتاجر. إلا إذا كنت تتداول مباشرة مع بنك تداول العملات الأجنبية كبيرة، وكنت على الأرجح سوف تحتاج إلى الاعتماد على وسيط على الانترنت لعقد حسابك وتنفيذ الصفقات الخاصة بك وفقا لذلك. إن الأسئلة المتعلقة بمخاطر الوسيط هي خارجة عن نطاق هذه المادة، ولكن يجب أن يكون وسطاء كبيرون ومعروفون جيدا وراسملون جيدا بالنسبة لمعظم تجار التجزئة عبر الإنترنت، على الأقل من حيث وجود سيولة كافية لتنفيذ تجارتك بشكل فعال.

المخاطرة في التجارة يتم تحديد جانب آخر من المخاطر عن طريق مقدار رأس المال المتداول لديك.يجب أن تكون المخاطر في التجارة دائما نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال الخاص بك. يمكن أن تكون نسبة البداية الجيدة 2٪ من رأس المال التجاري المتاح. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان لديك 5000 دولار في حسابك، يجب ألا تتجاوز الخسارة القصوى المسموح بها أكثر من 2٪. وبهذه المعايير ستكون الخسارة القصوى 100 دولار لكل صفقة. خسارة 2٪ لكل التجارة يعني أنك يمكن أن تكون خاطئة 50 مرة على التوالي قبل مسح حسابك. هذا سيناريو غير محتمل إذا كان لديك نظام مناسب لتراص الاحتمالات في صالحك.

فكيف نقيس بالفعل المخاطر؟

طريقة قياس المخاطر لكل صفقة هي باستخدام الرسم البياني للسعر. ويظهر هذا أفضل من خلال النظر إلى الرسم البياني على النحو التالي:

الشكل 1: الإطار الزمني لساعة اليورو / الدولار الأمريكي

الرسم البياني لنيتدانيا. كوم

لقد قررنا بالفعل أن خطنا الأول في الرمال (وقف الخسارة) ينبغي أن يستخلص حيث أننا سوف قطع من الموقف إذا كان السوق المتداولة لهذا المستوى. يتم تعيين الخط عند 1. 3534. لإعطاء السوق مساحة صغيرة، سأضع وقف الخسارة إلى 1. 3530. (مزيد من المعلومات حول وقف الخسائر في فن البيع موضع خسارة. )

مكان جيد للدخول في الموقف سيكون في 1. 3580، والتي، في هذا المثال، هو فقط فوق قمة الإغلاق كل ساعة بعد محاولة لتشكيل أسفل الثلاثي فشل. وبالتالي يكون الفرق بين نقطة الدخول هذه ونقطة الخروج 50 نقطة. إذا كنت تتداول مع 5 آلاف دولار في حسابك، فإنك ستحد من فقدتك ل 2٪ من رأس مال التداول الخاص بك، وهو 100 دولار.

لنفترض أنك تتاجر بعقود صغيرة. إذا كانت نقطة واحدة في الكثير مصغرة تساوي حوالي 1 $ وخطرك هو 50 نقطة ثم، لكل الكثير كنت التجارة، كنت تخاطر 50 $. هل يمكن تداول واحد أو اثنين مصغرة الكثير والحفاظ على المخاطر الخاصة بك بين 50-100 $. يجب ألا تتداول أكثر من ثلاث قطع صغيرة في هذا المثال، إذا كنت لا ترغب في انتهاك قاعدة 2٪.

الرافعة المالية المكبر الخطر الكبير المقبل هو الرافعة المالية. الرافعة المالية هي استخدام أموال البنك أو وسيط بدلا من الاستخدام الصارم الخاص بك. سوق الفوركس الفوري هو سوق الرافعة المالية جدا، من حيث أنه يمكن أن تودع وديعة فقط $ 1، 000 لتتداول بالفعل 100000 $. هذا هو عامل الرافعة المالية 100: 1. خسارة نقطة واحدة في 100: 1 وضع الاستدانة تساوي 10 $. حتى إذا كان لديك 10 الكثير صغيرة في التجارة، وكنت فقدت 50 نقطة، وخسارتك سيكون 500 $، وليس 50 $.

ومع ذلك، واحدة من الفوائد الكبيرة لتداول أسواق الفوركس الفورية هو توافر الرافعة المالية العالية. هذه النفوذ العالي متاح لأن السوق هو السائل بحيث أنه من السهل أن تقطع من موقف بسرعة كبيرة، وبالتالي، أسهل مقارنة مع معظم الأسواق الأخرى لإدارة المناصب الاستدانة. الرافعة المالية بالطبع تقطع طريقتين. إذا كنت تستفيد من الأرباح وتحقق أرباحا، فإن عوائدك تتضخم بسرعة كبيرة، ولكن في المقابل، ستؤدي الخسائر إلى تآكل حسابك بنفس السرعة. (999 <>> الرافعة المالية "السيف ذو الحدين" لا تحتاج إلى قطع عميقة للمزيد.) ولكن من جميع المخاطر الكامنة في التجارة، وأصعب المخاطر على إدارتها، لفقدان التاجر، هو أنماط العادة السيئة للتاجر نفسه.

يجب على جميع التجار تحمل مسؤولية قراراتهم. في التداول، والخسائر هي جزء من القاعدة، لذلك يجب على المتداول تعلم قبول الخسائر كجزء من العملية. الخسائر ليست الفشل. ومع ذلك، لا تأخذ خسارة بسرعة هو فشل إدارة التجارة المناسبة. عادة تاجر، عندما يتحرك موقفه إلى خسارة، والثانية تخمين نظامه والانتظار للخسارة أن يستدير وللموقف لتصبح مربحة. هذا ما يرام لتلك المناسبات عندما السوق لا يستدير، ولكن يمكن أن يكون كارثة عندما يزداد فقدان أسوأ. (تعلم كيفية التغلب على هذه العقبة الكبيرة في

إتقان ميندترابس الخاص بك. ) الحل للتجار خطر هو العمل على عادات الخاصة بك، وأن نكون صادقين بما فيه الكفاية للاعتراف الأوقات عندما يحصل الأنا الخاص بك في طريقة اتخاذ القرارات الصحيحة أو عندما كنت ببساطة لا يمكن إدارة سحب غريزية من هذه العادة السيئة.

أفضل طريقة لتعريف التداول الخاص بك هي عن طريق الحفاظ على مجلة من كل التجارة، مشيرا إلى أسباب الدخول والخروج والحفاظ على درجة مدى فعالية النظام الخاص بك. وبعبارة أخرى مدى ثقتك بأن النظام الخاص بك يوفر طريقة موثوقة في تكديس الصعاب لصالحك وبالتالي توفر لك فرص تجارية أكثر ربحية من الخسائر المحتملة.

الاستنتاج

المخاطر متأصلة في كل صفقة تقوم بها، ولكن طالما يمكنك قياس الخطر يمكنك إدارته. فقط لا تتغاضى عن حقيقة أن المخاطر يمكن أن تتضخم باستخدام الكثير من الرافعة المالية فيما يتعلق برأس المال التجاري الخاص بك وكذلك تضخيم بسبب نقص السيولة في السوق. مع اتباع نهج منضبطة وعادات التداول الجيدة، واتخاذ بعض المخاطر هو السبيل الوحيد لتوليد مكافآت جيدة.
للاطلاع على القراءة ذات الصلة، ألق نظرة على

تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين .