أوسا هي شركة خدمات مالية تقدم أيضا تشكيلة من منتجات صناديق الاستثمار المشترك. ومن بين الصناديق الاستثمارية للشركة، صندوق أوساغ للمعادن الثمينة والمعادن الذي يخصص محفظته نحو المعادن النفيسة والمعادن.

نظرة عامة على الصندوق

بدأ صندوق الولايات المتحدة الأمريكية للمعادن والمعادن الثمينة التداول في 15 أغسطس 1984. وبلغت نسبة مصروفاته 1.25٪، ولم تقدم أي عائد وتم تصنيفه من قبل شركة مورنينغستار للأبحاث الاستثمارية. دان دنبو لا يزال مدير محفظة الوحيد منذ انضمامه إلى الصندوق في أكتوبر 2008.

الأداء

منذ تأسيسها في أغسطس 1984، عاد الصندوق المشترك 4. 39٪. وبالانتقال إلى التقلب، شهد الصندوق انحرافات معيارية قدرها 40. 76 و 35. 99 و 38. 34 و 36. 52 على مدى السنوات الثلاث والخمس و 10 و 15 الماضية.

ملخص تخصيص المحفظة

التحول إلى تخصيص المحفظة، 9٪ من الصندوق مقيد في الولايات المتحدة. الأسهم، 86. 02٪ في غير الولايات المتحدة. 1. 98٪ نقدا و 2. 90٪ في استثمارات أخرى، كما في نوفمبر 2015. معظم أسهم رأس المال تشكل معظم أصولها 48. 88٪، تليها قبعات صغيرة عند 34. 19٪، قبعات كبيرة عند مستوى 37.5٪ و 5٪. جميع حيازاتها في قطاع المواد الأساسية.

التحول إلى التوزيع الجغرافي، 72 - تخصص 13 في المائة من الحافظة لأمريكا الشمالية، و 11 في المائة إلى أوروبا، و 25 في المائة إلى أستراليا، و 53 في المائة في الشرق الأوسط، 3. 05٪ إلى أمريكا الجنوبية.

توب فايف هولدنجز

اعتبارا من مارس 2016، يمتلك الصندوق 58 منصبا وحافظ على نسبة دوران سنوية سالبة تبلغ 8٪. (ناسداك: غولد غولدراندغولد ريسورسز 92 01 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 5. 87٪ من المحفظة، (رمزها في بورصة نيويورك: سلو) مع شركة غولدكورب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: سلو) بنسبة 98٪. (رمزها في بورصة نيويورك: غ غولدكورب إنك 13. 31+ 1. 60٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 4، 49٪، أغنيكو إيغل مينس Ltd. (رمزها في بورصة نيويورك: إم إيماجنيكو إيغل مينس Ltd45 19+ 2. 45٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 4. 36٪ أند إلدورادو غولد Corp. (نيس: إيغو إغلدورادو غولد Corp. 26 + 0 80٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 4. 20٪ أوف ذي بورتفوليو.