نظرة عامة

صندوق رأس المال الطليعي صندوق صندوق الأدميرال للأسهم المشتركة (فيماكس) بدأ التداول في 12 نوفمبر 2001 وهو صندوق مؤشر يسعى لتعكس أداء كرسب الولايات المتحدة مؤشر كاب المتوسط. واعتبارا من مارس 2016، حقق الصندوق المشترك عائدا قدره 1. 56٪، وحصل على تصنيف من أربع نجوم وميدالية ذهبية من قبل مورنينغستار للأبحاث الاستثمارية. وتشير نشرة ا صدار الصادرة عن الصندوق في أبريل 2015 إلى أن نسبة الصندوق تبلغ 0. 09٪، ولكنها تسجل نسبة مصروفات قدرها 0. 08٪ في تقريرها السنوي الصادر في كانون الأول / ديسمبر 2015. أما فئة أسهم الأدميرال فهي نسخة فانغوارد من حصة مؤسسية حيث يتم فرض رسوم أقل على العملاء والحسابات في مقابل ارتفاع الحد الأدنى لأرصدة الحسابات. دونالد بتلر هو مدير محفظة الوحيد للالطليعة منتصف مؤشر كاب صندوق الأدميرال سهم. وقد أدار الصندوق منذ عام 1998.

- 1>>

الأداء

اعتبارا من مارس 2016، فقد سجل صندوق مؤشر الطليعة هذا خسائر بنسبة 3. 05٪ حتى تاريخه (حتى تاريخه). وقد حقق الصندوق المشترك عائدا قويا بلغ 10٪ خالل السنوات الثالث الماضية. 9. 65٪ على مدى السنوات الخمس الماضية؛ 7. 08٪ على مدى السنوات ال 10 الماضية؛ و 8. 46٪ على مدى السنوات ال 15 الماضية. ومنذ تأسيسه، عاد صندوق المؤشر إلى 8٪. والتقلب خلال تلك الفترات الزمنية واضح، مع انحراف معياري مدته ثلاث سنوات قدره 11. 52، وانحراف معياري لمدة خمس سنوات قدره 13. 67، وانحراف معياري لمدة عشر سنوات قدره 17. 80 وانحراف معياري قدره 15 سنة 25.

- 2>>

ملخص تخصيص المحفظة

اعتبارا من كانون الثاني / يناير 2016، 98. تم تخصيص 24٪ من الصندوق المشترك للأسهم الأمريكية، 1.49٪ إلى غير U. اسهم و 0. 26٪ نقدا. وتملك الأسهم المتوسطة غالبية المحفظة بنسبة 85٪، تليها قبعات كبيرة مع 13٪ 52، وأغطية صغيرة بنسبة 1.28٪. واعتبارا من كانون الثاني / يناير 2016، تشمل القطاعات الخمسة األوىل حسب وزن التخصيص ما نسبته 19.6٪ من املحفظة، والصناعة بنسبة 16٪، والسلع االستهالكية بنسبة 15٪، والخدمات االستهالكية بنسبة 14٪، والتكنولوجيا بنسبة 11٪ محفظة.

يبين توزيع مخصصات المحفظة على أساس التعرض الجغرافي أن 98. 5٪ من المحفظة محتفظ بها في أسهم الولايات المتحدة و 0. 88٪ في المملكة المتحدة و 0. 31٪ في أوروبا و 0. 31 ٪ في آسيا.

توب فايف هولدينغز

ذي فانغوارد ميد كاب إندكس كان لدى أدميرال شاريس ما مجموعه 367 وظيفة ضمن محفظته، بما في ذلك 364 سهم، ولديه معدل دوران سنوي قدره 15٪، وذلك اعتبارا من مارس 2015. وأكبر خمسة (نسداق: إكيكس إكيكسكينيكس Inc491 62 + 1. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فيسيرف، Inc. (نسداق: فيسف فيسففيسرف Inc127 77 + 0 58٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، الإخلاص الوطنية لخدمات المعلومات (رمزها في بورصة نيويورك: فيس فيسفيديليتي ناتيونال إنفورماتيون سيرفيسز Inc93.13-0. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، نفيدا (نسداق: نفدا نفدانفيديا Corp209 63 + 0 45٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ، و نيويل براندس (رمزها في بورصة نيويورك: نول نولنيل براندس إنك. 82 + 0. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

بشكل عام، تفوقت الأسهم متوسطة الحجم على نظرائها الأكبر حجما، اعتبارا من مارس 2016. في حين أن S & P 400 تأمل في مواصلة البناء على مكاسبها الإيجابية منذ بداية العام، فقد انخفض مؤشر فانغوارد ميد كاب إندكس أدميرال شاريس للمؤشر المتوسط ويأمل المدير في تقصير انتشاره مع استمرار العام. ومع ذلك، على المدى الطويل، وفر صندوق مؤشر منتصف الطليعة للمستثمرين عوائد معلقة، ولا يزال واحدا من أكبر صناديق الاستثمار المشترك على المدى الطويل التعرض الأسهم الأمريكية.