جعلت تطبيقات الكمبيوتر من السهل أتمتة التداول، وخاصة بالنسبة للأنشطة المكثفة على المدى القصير مثل التداول اليومي، مما يجعل استخدام برامج التداول شعبية جدا. ويستمر النقاش حول إمكانات الربح التي يمكن استخلاصها بشكل واقعي من أنشطة التداول اليومي، حيث يقال إن الوساطة والعمولات تستبعد الجزء الأكبر من إمكانات الربح المتاحة. وبالتالي يصبح من المهم جدا لتحديد برنامج التداول اليوم الصحيح مع تحليل تكلفة الفائدة، وتقييم قابليته للتطبيق الفردية الاحتياجات / استراتيجيات التداول، فضلا عن الميزات والوظائف التي تحتاج إليها.

- 1>>

التداول اليومي هو نشاط تداول محدد زمنيا حيث يتم اتخاذ صفقات الشراء أو البيع وإغلاقها في نفس يوم التداول، بهدف تحقيق أرباح في فروق أسعار أصغر على أحجام الطلبات الكبيرة من خلال الشراء المتكرر و بيع، وعادة على النفوذ.

ما هو برنامج التداول اليوم؟

برنامج التداول اليومي هو برنامج كمبيوتر آلي، تقدمه عادة شركات الوساطة لمساعدة العملاء على القيام بأنشطتهم التجارية اليومية بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. فهي تمكن التجار من جني الأرباح التي سيكون من الصعب تحقيقها من قبل البشر فقط. ه. ز. قد يجد متعامل اليوم أنه من المستحيل تتبع مؤشرين فنيين يدويا (مثل 50 و 200 يوم متوسطات متحركة) على ثلاثة أسهم مختلفة من اختياره، ولكن برنامج التداول الآلي يوم يمكن بسهولة القيام بذلك ووضع الصفقات بمجرد المعايير المحددة هي التقى.

قد تختلف الميزات والوظائف المتاحة من برنامج إلى آخر وقد تأتي في إصدارات مختلفة. وبصرف النظر عن السماسرة، والبائعين المستقلين أيضا توفير برامج التداول اليوم، والتي تميل إلى أن يكون المزيد من الميزات المتقدمة.

كيف يعمل برنامج التداول اليوم؟

ثلاث سمات أساسية في أي برنامج تداول يوم ما يلي:

• الوظائف التي تسمح بإعداد استراتيجية التداول (استنادا إلى المؤشرات الفنية / الأخبار / إشارات التداول / التعرف على الأنماط)، في نظام التداول
• عادة مع الوصول المباشر إلى السوق)، بمجرد استيفاء المعايير
• أدوات تحليلية لمواصلة تقييم الحيازات الموجودة (إن وجدت)، تطورات السوق والميزات وفقا لذلك للعمل عليها

أي برنامج تداول يومي يتطلب إعداد لمرة واحدة من استراتيجية التداول مع وضع حدود التداول، ووضع النظام على البيانات الحية والسماح لها بتنفيذ الصفقات.

فيما يلي مثال بسيط. افترض أن الأسهم أبك مدرجة على كلا من بورصة نيويورك وبورصة ناسداك. كنت تبحث عن فرص المراجحة وهناك برنامج التداول اليوم المتاحة لذلك. يمكنك إعداد ما يلي:

• حدد الأسهم أبك للمراجحة واختيار اثنين من الأسواق (نيس وناسداك) للتداول
• بافتراض أن كلا من أرجل التجارة لحظيا يكلفك ما مجموعه 0.1 دوالر أمريكي لكل سهم للوساطة والعمولة. وتهدف إلى البحث عن فرق السعر بين السوقين أكثر من هذا المبلغ. لذلك قمت بتعيين (ويقول 0. 2 أوسد أو أعلى) كما فرق السعر - ط. ه. يجب على البرنامج تنفيذ أمر شراء وبيع في وقت واحد فقط إذا كانت أسعار العرض والطلب في السوقين (نيس و نسداق) تختلف ب 0. 2 دولار أمريكي (أو أكثر)
• من الأسهم التي سيتم شراؤها وبيعها في أمر واحد (يقول 10000 سهم)
• السماح لهذا الإعداد على الهواء مباشرة.

يقول البرنامج يحدد أن أبك يحتوي على اقتباسات من 62. 10 دولار أمريكي في بورصة نيويورك و 62. 35 دولار أمريكي في بورصة ناسداك (الفرق 0. 25 دولار أمريكي) لأوامر أكثر من الحد المحدد من 10000 سهم. برنامج التداول اليوم سوف تبدأ التجارة كما أنه يتطابق مع المعايير المحددة، وسوف ترسل أوامر إلى اثنين من البورصات (شراء بأسعار أقل وبيع بأسعار أعلى). إذا كان كل شيء على ما يرام، وسوف يجعل هذا البرنامج التداول اليوم (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10، 000) = 1، 500 أوسد من صافي الربح للتاجر في ومضة.

المزيد من التحسينات في البرامج المذكورة أعلاه قد تشمل ميزات وقف الخسارة - ويقول إذا فقط يتم تنفيذ التجارة شراء الخاص بك، ولكن ليس تجارة البيع. كيف ينبغي أن يستمر برنامج التداول اليوم مع الموقف الطويل؟ يمكن تضمين اثنين من الخيارات كميزات محسنة في البرنامج:

• مواصلة البحث عن فرص البيع بأسعار محددة لفترة محددة. إذا لم يتم تحديد أي فرص في وقت محدد، تخرج من الموقف عند الخسارة.
• حدد حدود وقف الخسارة وقم بإلغاء أمر الشراء، إذا تم تجاوز الحد
• قم بالتبديل إلى تقنية المتوسط ​​- شراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل لتقليل السعر الإجمالي

ما سبق هو مثال على المراجحة حيث لا تزال فرص التجارة قصيرة الأجل. وهناك الكثير من هذه الأنواع من أنشطة التداول اليوم يمكن أن يكون الإعداد من خلال برنامج التداول اليوم، وبالتالي يصبح من المهم للغاية لتحديد حق واحد مطابقة الاحتياجات الخاصة بك.

خصائص برنامج التداول الجيد اليوم:

• استقلالية المنصة: ما لم يكن المتداول يقوم بتشغيل خوارزميات معقدة للغاية لتداول اليوم الذي يتطلب أجهزة كمبيوتر مخصصة عالية، فمن المستحسن أن تذهب مع برنامج على شبكة الإنترنت تقدم. وتشمل الفوائد: الاتصال من أي مكان، لا المنشآت اليدوية للترقيات، وأي تكاليف الصيانة. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم خوارزميات معقدة للغاية تتطلب الحوسبة المتقدمة، فمن الأفضل أن تنظر في البرامج القابلة للتثبيت على الكمبيوتر مخصص، على الرغم من أن هذا سيكون مكلفا.
• احتياجاتك الخاصة للتداول اليومي: هل تتبع استراتيجية تداول بسيطة في يوم واحد لتتبع المتوسط ​​المتحرك على الأسهم، أو هل تبحث عن تنفيذ استراتيجية تجارية محايدة دلتا معقدة بما في ذلك الخيارات والأسهم؟ هل تحتاج إلى تغذية الفوركس أم أنك تتداول على منتجات محددة مثل الخيارات الثنائية؟ الثقة في المطالبات على محتوى سماسرة الأوراق المالية على شبكة الإنترنت ليست كافية لفهم الطرح. طلب نسخة تجريبية وتقييمها بدقة خلال المرحلة الأولية. بدلا من ذلك، تحقق من الشاشة عن طريق البرنامج التعليمي الشاشة (إن وجدت) من وسيط الأسهم أو بائع لفهم واضح صالح مناسبا لاحتياجات التداول يومك.
• ميزات إضافية: يحاول التداول اليومي للاستفادة من تحركات السعر على المدى القصير خلال النهار. هذه التحركات السعرية قصيرة الأجل هي بدورها مدفوعة أساسا بالأخبار والعرض والطلب (من بين عوامل أخرى). هل تتطلب استراتيجية التداول يومك الأخبار والرسوم البيانية والبيانات المستوى 2، والاتصال الحصري لأسواق معينة (مثل أوتك)، تغذية البيانات محددة، وما إلى ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل يتم تضمينها في البرنامج أم أنه يجب على المتداول الاشتراك فيها بشكل منفصل عن مصادر أخرى، وبالتالي زيادة التكلفة؟
• الميزات التحليلية: الالتفات إلى مجموعة من الميزات التحليلية التي تقدمها. وفيما يلي عدد قليل منها:

1. المؤشرات الفنية / التعرف على الأنماط : بالنسبة للمتداولين الذين يحاولون الاستفادة من التنبؤ بمستوى الأسعار واتجاهها في المستقبل، تتوفر ثروة من المؤشرات الفنية. وبمجرد الانتهاء من المتداول المؤشرات الفنية لمتابعة، وقال انه / انها يجب التأكد من أن برنامج التداول اليوم يدعم الأتمتة اللازمة لمعالجة فعالة من الصفقات بناء على المؤشر الفني المطلوب.
2. التعرف على الفرص في المراجحة : للاستفادة من الفرق الطفيف في سعر الحصة المزدوجة المدرجة في أسواق متعددة، فإن الشراء المتزامن (بسعر منخفض السعر) والبيع (بسعر مرتفع الثمن) يتيح فرصا للربح من الاستراتيجيات المتبعة عادة باستخدام برامج التداول اليوم. وهذا يتطلب اتصالا مع كل من الأسواق، والقدرة على التحقق من الفروق السعرية عند حدوثها وتنفيذ الصفقات في الوقت المناسب.
3. الاستراتيجيات القائمة على النموذج الرياضي: هناك عدد قليل من استراتيجيات التداول الآلي القائمة على نماذج رياضية موجودة - مثل استراتيجية التداول المحايدة للدلتا - والتي تسمح بالتداول على مجموعة من الخيارات وأمانها الأساسي، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الإيجابية و ودلتا سلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا الحافظة عند الصفر. يجب أن يكون برنامج التداول اليوم الاستخبارات المدمج لتقييم الممتلكات الحالية، والتحقق من أسعار السوق المتاحة وتنفيذ الصفقات لكل من الأسهم والخيارات حسب الحاجة.
4. الاتجاه التالي استراتيجيات : مجموعة كبيرة أخرى من الاستراتيجيات التي تنفذ عادة من خلال برامج التداول اليوم.

كما يمكن ملاحظته من القائمة أعلاه، السماء هي الحد مع برمجة الكمبيوتر ونظم البرمجيات الآلي. أي شيء وكل شيء يمكن أن تكون مؤتمتة، مع الكثير من التخصيصات. وبصرف النظر عن اختيار برنامج التداول اليوم الصحيح، فمن المهم جدا لاختبار الاستراتيجيات المحددة على البيانات التاريخية (خصم تكاليف الوساطة)، وتقييم إمكانات الربح واقعية وتأثير تكاليف برامج التداول اليوم و فقط ثم اذهب للاشتراك. هذا هو مجال آخر لتقييم، كما العديد من السماسرة تقدم وظائف الاختبار الخلفي على منصات البرمجيات الخاصة بهم.

• تكلفة برنامج التداول اليومي: هل البرنامج متوفر كجزء من حساب الوساطة القياسي أم أنه يأتي بتكلفة إضافية؟ واعتمادا على نشاط التداول الفردي الخاص بك، ينبغي إجراء تحليل منافع التكلفة. وينبغي الحرص على تقييم الإصدارات المتاحة وخصائصها.معظم البرامج التجارية تأتي مجانا بشكل افتراضي مع حساب الوساطة القياسية، ولكن قد لا يكون بالضرورة كل الميزات المطلوبة تلبية احتياجات التداول الخاصة بك. تأكد من التحقق من تكاليف الإصدارات الأعلى التي قد تكون أعلى بكثير من معيار واحد. وينبغي خصم هذه التكاليف في تقييم العائدات من التداول والقرارات المتخذة بناء على المكاسب الواقعية فقط.
• دقة السعر - هل يدعم برنامج التداول وسيط التداول نبو (أفضل العروض والعروض الوطنية)؟ يطلب من الوسطاء الذين هم من المشاركين نبو لتنفيذ الصفقات العميل على أفضل عرض التسعير المتاحة وسعر الطلب، وضمان القدرة التنافسية للأسعار. واعتمادا على اللوائح الخاصة بالبلد، يجوز للوسطاء (أو قد لا يكونون) مكلفين بتقديم أفضل عروض الأسعار وأسعار الطلب. التجار الذين يتداولون الأوراق المالية الدولية مع السماسرة الدولية والبرمجيات ينبغي أن تنظر في تأكيد على هذا للسوق محددة.
• ميزات الحماية: من المثير أن يكون البرنامج كسب المال بالنسبة لك، ولكن الحماية أمر بالغ الأهمية. مع تقدم التكنولوجيا، وهناك أيضا "استنشاق خوارزميات والبرمجيات" التي تحاول التعرف على أوامر الجانب الآخر في السوق. وهي مصممة للسماح لأصحابها للاستفادة منه عن طريق "الاستشعار" أوامر على الجانب الآخر. وسوف يكون من المفيد النظر إذا كان برنامج التداول يومك عرضة لهذا الاستنشاق أو ما إذا كان لديه ميزات وقائية لإخفاء التعرض للمشاركين في السوق الآخرين.

الخلاصة

هناك آفاق لا نهاية لها لاستكشاف مع التداول باستخدام برامج الكمبيوتر وأنظمة البرمجيات الآلي. قد يكون من المثير للغاية لكسب المال عند النقر على زر، ولكن المرء يحتاج إلى أن يكون على بينة تماما من ما يحدث وراء المشهد - هو النظام الآلي هو الحصول على السعر المناسب في السوق المناسب، هل هو اتباع الاستراتيجية الصحيحة، وما إلى ذلك وهلم جرا. وقد عزيت الكثير من حالات الشذوذ في التداول إلى أنظمة التداول الآلية. تقييم شامل للبرامج التداول اليوم مع فهم واضح لاستراتيجية التداول المطلوب الخاص بك يمكن أن تسمح للتجار الأفراد لجني فوائد التداول الآلي الآلي.