a:

سواء تم شراء أو بيع أسهم صندوق ما، يتم تنفيذ صفقات صناديق الاستثمار مرة واحدة يوميا بعد إغلاق السوق عند 4 ص. م. التوقيت الشرقي، ويتم نشرها بشكل عام بمقدار 6 ص. م. التوقيت الشرقي. يمكن إدخال أوامر التجارة من خلال وسيط، وساطة، مستشار أو مباشرة من خلال صندوق الاستثمار المشترك. ومع ذلك، يتم تنفيذها من قبل شركة الصندوق، بدلا من التداول في السوق الثانوية مثل العديد من أنواع أخرى من الصكوك، مثل الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس).

التداول والتسوية

أسهم الصندوق المشترك عالية السيولة. ويمكن شراؤها أو بيعها (استرداد) في أي يوم أن الأسواق مفتوحة. سواء كان العمل من خلال ممثل (مثل مستشار) أو مباشرة من خلال شركة الصندوق، يمكن وضع أمر لشراء أو استرداد الأسهم وسيتم تنفيذها في صافي قيمة الأصول المتاحة التالية (ناف)، والتي يتم احتسابها بعد السوق أغلق كل يوم تداول. تتطلب بعض شركات الوساطة المالية والصناديق وضع الأوامر في وقت أقرب من إغلاق السوق (2 م بالتوقيت الشرقي)، في حين أن البعض الآخر يسمح تنفيذ نفس اليوم حتى إغلاق السوق.

تتفاوت تسوية معاملات الصناديق الاستثمارية بين يوم واحد وثلاثة أيام حسب نوع الصندوق.

حساب السعر

يستند السعر المدفوع للأسهم المشتراة أو المستلمة للأسهم المستردة إلى صافي قيمة الأصول الجديدة، بالإضافة إلى أي رسوم شراء أو استرداد أو رسوم مستحقة. يتم احتساب صافي قيمة الأصول يوميا بعد إغلاق السوق لتحديد القيمة السوقية الإغلاق لجميع الأوراق المالية المجمعة التي يحتفظ بها الصندوق، مطروحا منها التزامات الصندوق. ثم يتم تقسيم هذا الرقم على إجمالي عدد الأسهم القائمة للصندوق لتوفير صافي قيمة الأصول للسهم الواحد في ذلك اليوم. ثم يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع لذلك اليوم باستخدام هذه القيمة.

بالإضافة إلى صافي قيمة الأصول، يتعين على المستثمرين أن يأخذوا بعين الاعتبار الرسوم المختلفة أو أحمال المبيعات المرتبطة بالصناديق الاستثمارية، مثل الأحمال الأمامية (العمولات)، ورسوم المبيعات المؤجلة المستحقة عند الاسترداد، ورسوم المعاملات والاسترداد، ورسوم الصرف ورسوم الحسابات. هذه الرسوم تقلل من صافي قيمة األصول للسهم الواحد المستلم لالسترداد ويتم إضافتها إلى سعر الشراء عند شراء األسهم.