أرخص 10 صناديق متداولة (فو، فتي)

Investing Demystified - (Implementing the Investing Demystified portfolio - Part 5 of 5 ) (أبريل 2024)

Investing Demystified - (Implementing the Investing Demystified portfolio - Part 5 of 5 ) (أبريل 2024)
أرخص 10 صناديق متداولة (فو، فتي)

جدول المحتويات:

Anonim

في العقود الأربعة منذ تأسيسها، نمت مجموعة الطليعة لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في العالم. في صميم هذا التوسع كان التزام الطليعة لتزويد المستثمرين الأفراد مع حلول منخفضة التكلفة لكسب الثروة.

على الرغم من أن شركات صناديق أخرى مثل شواب و فيديليتي تحاول التنافس مع الطليعة على الرسوم مع صناديق انتقائية، فانجارد قادرة على الحفاظ على حافة منخفضة التكلفة عبر طيف الصندوق على أساس هيكل ملكية فريدة من نوعها. على عكس شركات الصناديق الأخرى، التي إما مملوكة للشركات أو مملوكة من قبل شركات طرف ثالث، فانغوارد مملوكة لأموالها، والتي بدورها مملوكة لمستثمريها. وهذا يعني أن الأرباح الناتجة عن عمليات الصناديق تعاد إلى المستثمرين في شكل رسوم أقل. وهذا يجعل من الصعب جدا على الشركات الأخرى، التي هي مملوكة لمساهمي شركاتهم، للتنافس على السعر.

عندما بدأت الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) في أن تصبح شعبية، قدم فانغوارد بسرعة مجموعتها الخاصة من صناديق الاستثمار المتداولة. ومنذ ذلك الحين أصبحت ثاني أكبر مزود لصناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، بعد بلاكروك. وقد أتاح هيكل التكاليف الفريد للفلانغارد ووفورات الحجم التي حققتها مع كمية هائلة من الأصول التي تحت إدارتها لها تقديم صناديق الاستثمار المتداولة بأقل تكلفة متاحة في السوق.

-> <> فانغوارد S & P 500 إتف

فانغوارد S & P 500 إتف (نيزاركا: فو

فوفانغوارد S & P500237 79 + 0. 15٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) هي واحدة من إتف بأقل التكاليف بتكلفة 0. 04٪ حساب. وهو أيضا من بين أكبر مع 310 $. 7 مليارات في الأصول تحت الإدارة، وفقا لموقع فانجارد. ويهدف الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500. (نسداق: آبل آابلابل إنك 17. 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت 48٪ 0٪ 39 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و شركة الأبجدية (نسداق: غوغل غوغلافابيت Inc1، 042. 68-0 70٪ كريتد مع هيستوك 4. 2. 6 ). كما في 31 مارس 2017، عاد الصندوق 13. 26٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وأداء ضعيف طفيف مقارنة مع S & P 500 في 13٪ 3. وبلغت عائدات الصندوق حتى تاريخه 7. 26٪، ومعدل العائد البالغ 12 شهرا هو 1.91٪. - 3>> الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف

الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف (نيزاركا: فتي

فتيفنغ تل StckMrk133. 07 + 0. 19٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي أقدم وأكبر إتف مع 549 $. 6 مليارات في أوم. رسوم الصخر من 0. 04٪ يغطي الصندوق كامل سوق الأسهم الأمريكية. أعلى المقتنيات هي أبل، الأبجدية، ومايكروسوفت. وفقا لطليعة، اعتبارا من 31 مارس 2017، وعائد الصندوق لمدة 10 سنوات هو 7.69٪، وعائد لمدة خمس سنوات هو 13. 13٪، والعائد من سنة إلى تاريخه هو 7. 2٪، وكلها أقل بقليل من مؤشر سبليسد إجمالي سوق الأسهم. وبلغت عائدات فتي التي بلغت 12 شهرا 1.88٪. فانغوارد توتال بوند ماركيت إتف مقابل رسوم 0. 05٪، ذي فانغوارد توتال بوند ماركيت إتف (نيزاركا: بند

بندفنغ تكل بند MRk81 86 + 0. 07٪

كريتد ويث هيستوك 4 (.6 < ) تعرض المستثمرین علی نطاق واسع لسوق الدخل الثابت، بما في ذلك 42. 5٪ تخصیص سندات الخزانة الأمریکیة، و 21٪ تخصیص السندات الحکومیة المدعومة بالرھونات، و 17٪ 2 إلی والصناعيين، وترك حوالي 19٪ لبقية. أما عائدها البالغ 12 شهرا فهو 2. 44٪. كما في 31 مارس 2017، عاد الصندوق 2. 23٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وأداء أقل من معيارها بلومبرغ باركليز U. S. إجمالي بوند تر بنسبة 0. 12٪. النمو الطليعي إتف النمو الطليعي إتف (نيزاركا: فوج

فوغفانغوارد النمو 137. 53 + 0. 26٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 الشركات ذات القدرة العالية للنمو. لها 60 $. 2 مليارات في الأصول ترجح بشدة لأسهم التكنولوجيا، مع أبل، الأبجدية، والأمازون. كوم ناسداك: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و فاسيبوك Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). والتي تضم أكبر الحيازات. وقد عاد الصندوق بنسبة 9٪ على مدى السنوات العشر الماضية، و 21٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، و 12٪ من العام حتى تاريخه كما في 31 مارس 2017. ونسبة مصروفاته هي 0. 06٪. فانغوارد لارج-كاب إتف ذي فانغوارد لارج-كاب إتف (نيزاركا: فف

ففنغرد كبيرة كاب 118. 83 + 0. 14٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 تستثمر في الأسهم التي تمثل أكبر 85٪ من سوق الأسهم في الولايات المتحدة، والذي يتراوح بين الشركات الكبيرة الكبرى متعددة الجنسيات كاب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. اعتبارا من 31 مارس 2017، أعلى حيازاتها هي أبل، الأبجدية، ومايكروسوفت، والأمازون. ويسعى الصندوق إلى تتبع أداء مؤشر الكسب الكبير لرأس المال. وعائدها لمدة 10 سنوات هو 7. 64٪ وعائدها لمدة خمس سنوات هو 13. 13٪، وكلها أقل قليلا من المعيار. سنة حتى الآن العائد هو 7. 48٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 06٪. القيمة المتداولة إتف القيمة المتداولة إتف (نيزاركا: فتف

فتفانغوارد Value102 12-0 09٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تستثمر بقيمة كبيرة الأسهم في الولايات المتحدة عبر مجموعة واسعة من الصناعات. وهو يتتبع أداء مؤشر القيمة النسبية لرأس المال. واعتبارا من 31 مارس 2017، كان الصندوق 55 $. 3 + 9٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة جونسون & جونسون (نيس: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة بيركشاير هاثاواي (رمزها في بورصة نيويورك: برك). على مدى السنوات ال 10 الماضية، عاد فتف 6. 23٪ وأكثر من خمس سنوات، 13. 41٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 06٪. الطليعة منتصف كاب إتف الطليعة منتصف كاب إتف (نيزاركا: فو فوفانغوارد MidCap149.59 + 0. 45٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) نسبة حساب 0. 06٪، مما يوفر للمستثمرين وصولا منخفض التكلفة لمجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة في الولايات المتحدة. من مؤشر كسب متوسط ​​الولايات المتحدة. الصندوق 83 $. تم استثمار 6 مليارات أوم في 348 أسهم متوسطة، أكبر الحيازات هي إكينيكس Inc. (نسداق: إكيكس إكيكسكينيكس Inc491 62 + 1. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) (نسداق: إي إيليكترونيك Arts112 46-0٪ 65 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فيسيرف Inc. (نسداق: فيسف فيسففيسرف Inc127 77 + 0. 58٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). اعتبارا من 31 مارس 2017، فو لمدة 10 سنوات العائد هو 7. 82٪ والعائد لمدة خمس سنوات هو 12. 88٪. إتف <> فانغوارد سمال كاب كابيتال فانغوارد سمال كاب كابيتال ذي فانغوارد سمال كاب كابيتال <> نيساركا: ف ففنغ سمال-Cap143 89 + 0 28٪

مع هيستوك 4. 2. 6

) هو صندوق عالي المخاطر مرجحة السوق استثمرت في مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة. وهو يتتبع أداء مؤشر كارسب صغير للغطاء الصغير. اعتبارا من 31 مارس 2017، فإن أكبر حيازات الصندوق تتكون من شركة دياموند باك للطاقة (نسداق: فانغ فانغدياموندباك إنيرجي Inc113 69 + 2. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، سدو (ناسداك: سدو سدودو كورب (نيو) 70. 0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و دومينوز بيززا Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: دبز دبزدومينو's بيتزا Inc173 46-2 52٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). لديها 74 $. 9 مليار في أوم. على مدى السنوات ال 10 الماضية، عاد ف 8. 21٪ وعلى مدى الخمسة الماضية، 12. 88٪. إن العائد الزائد لمدة 12 شهرا هو 1. 54٪. ويبلغ معدل حساب الصندوق 0. 06٪. الطليعة فتس الأسواق المتطورة إتف مع أكثر من 77 $. 7٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) أصبحت شعبية جدا منخفضة التكلفة، وسيلة تكلف المستثمرين للحصول على تعرض واسع للأسواق المتقدمة الأجنبية. ويرجع هذا المؤشر بشكل كبير إلى الأسهم العالمية الكبيرة مثل نستله سا (فتكس: نيسن) و رويال داتش شل بلك (نيس: رديز) وشركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة (كرس: 005930) وشركة روش هولدينغ أغ (سيكس: روج

روجروجرز Corp.9 08-2 33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، نوفارتيس أغ (نيس: نفس NVSNovartis83 50. 24٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و هسك هولدينغ بلك (نيس: هسك هسبشسك Hldgs48 26- 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وقد عاد الصندوق بنسبة 17٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 10. 47٪ حتى الآن، وفقا لبيانات من الطليعة. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0. 07٪. فانغوارد شورت-تيرم بوند إتف ذي فانغوارد شورت-تيرم بوند إتف (نيزاركا: بسف بففنغ شرت-TrmBnd79 54 + 0. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) تستثمر في حكومة الولايات المتحدة، والسندات الاستثمارية للشركات والدولار المقومة بالدولار. معيارها هو مؤشر بلومبرغ باركليز 1-5 سنة الحكومة / الائتمان تعويم المعدل. وتماشيا مع ولايته الاستثمارية، فإن الصندوق مرهون بشدة تجاه الولايات المتحدة على المدى القصير.سندات الخزينة، حيث تبلغ الحيازات الأكبر بين 1-3 سنوات (56. 3٪) و3-5 سنوات (42. 7٪). كما في 31 مارس 2017، عاد البنك السعودي الفرنسي 1. 2٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 0. 91٪ حتى الآن. وتبلغ نسبة النفقات 0. 07٪.