بلاكروك (نيس: بلك بلكبلاكروك إنك 476 29-0 59٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم ، مع 4 دولارات. 6 تريليونات في الأصول تحت الإدارة (أوم) في 31 ديسمبر 2015. بلاك روك إشاريس هي أكبر مزود في العالم للصناديق المتداولة في البورصة (إتفس)، وتقدم أكثر من 330 صناديق استثمار متداولة، 83 منها صناديق الدخل الثابت. ويمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على أوراق مالية ذات دخل ثابت أن يأخذوا بعين الاعتبار أكبر ثلاث صناديق استثمار تابعة لصندوق إيشاريس، والتي توفر إمكانية توليد دخل بدرجة منخفضة من التقلب.

- 1>>

إيشاريس كور الولايات المتحدة إكت إجمالي بوند

و إشاريس كور الولايات المتحدة إكت إجمالي بوند (نيزاركا: أغ أغيش كر أوس أغ Bd109 55 + 0. 09٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي أكبر إتف السندات التي تقدمها بلاك روك إشاريس وكان صافي الأصول الإجمالية من 39 $. 52 مليار دولار كما في 11 يوليو 2016. ويهدف الصندوق إلى توفير تعريض متنوع للسندات الاستثمارية في الولايات المتحدة من خلال تتبع النتائج الاستثمارية لمعياره، مؤشر باركليز الولايات المتحدة السندات الإجمالية. و إيشاريس كور U. S. إجمالي بوند إتف لديها 350. 2 مليون سهم القائمة و 5 567 حيازات. وتتحمل شركة أغ نسبة صافية سنوية منخفضة تبلغ 0. 08٪، في حين أن متوسط ​​فئتها من سندات السندات متوسطة الأجل هو 0. 18٪.

أعلى خمس مخصصات للقطاع هي 38. 25٪ الخزينة، 27٪ 03 الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 15 - 63٪ الصناعية، 7. 80٪ المؤسسات المالية و 3. 45٪ وكالة. ويوجد لدى شركة أغ متوسط ​​كوبون مرجح قدره 3. 17٪، ومتوسط ​​العائد المرجح إلى االستحقاق 1.76٪، ومعدل عائدات مدته 12 شهرا بنسبة 2. 29٪. ويبلغ طول مدة الصندوق 5 سنوات، وهو ما يشير إلى وجود درجة معتدلة من مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بمؤسسة إتف للسندات. ويمكن للمستثمرين الراغبين في تنويع محفظة أسهم ذات أوراق مالية ذات دخل ثابت أن يعتبروا شركة إيشاريس كور U. S. إتفارد بوند إتف كمحفظة أساسية ذات دخل ثابت.

- 3>>

إشاريس إيبوكس $ $ الدرجة الاستثمارية السندات للشركات

إشاريس إيبوكس $ $ الدرجة الاستثمارية سوند كوربورات إتف (نيزاركا: لد لديش إيبوكس IGCB121 20 + 0. 06٪ مع هيستوك 4. 2. 6 ) هو ثاني أكبر بلاكروش إشاريس السندات إتف. واعتبارا من 11 يوليو 2016، كان لد إجمالي أصول صافية قدرها 32 $. 01 مليار. ويتقاضى الصندوق نسبة صافية سنوية تبلغ 0. 15٪، وهو ما يقل قليلا عن متوسط ​​فئته لصناديق السندات. وتسعى الشركة إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لمؤشر ماركيت إيبوكس أوسد سبيد إنفستمنت غريد، وهو مؤشرها الأساسي. ويتيح الصندوق تعريض 1 580 من السندات عالية الجودة للشرآات و 258 7 مليون سهم. وأعلى خمس مخصصات للقطاع هي 26. 79٪ مصرفية، 17٪ 52 مستهلك غير دوري، 13.47٪ الاتصالات، 10. 12٪ الطاقة و 8. 57٪ التكنولوجيا.

كما في 30 يونيو 2016، كان لدى الصندوق قسيمة متوسط ​​مرجح بنسبة 4. 13٪، ومتوسط ​​مرجح متماثل قدره 2. 95٪، ومعدل نمو بلغ 12 شهرا. وقد عرضت لود عائدا زائدة لمدة 12 شهرا من 3. 21٪ نظرا لمدى فعالية عالية معتدلة من 8. 62 عاما، مما يشير إلى أن المستثمرين على تحمل درجة عالية من مخاطر أسعار الفائدة.

إشاريس تيبس بوند إتف

إشاريس تيبس بوند إتف (نيزاركا: تيب تيبش تيبس Bd114 09 + 0 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 - أكبر السندات إتف التي تقدمها إشاريس. اعتبارا من 11 يوليو 2016، كان تيب 18 $. 27 مليار دولار من إجمالي صافي الأصول. ويوفر الصندوق تعريفا متخصصا للأوراق المالية المحمية من التضخم في سندات الخزينة الأمريكية ويهدف إلى الحماية من التحركات غير المؤاتية المحتملة في التضخم على المدى المتوسط.

يسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية تتفق مع مؤشر الأوراق المالية المحمية من التضخم في بنك باركليز الأمريكي، وهو مؤشر مرجح للقيمة السوقية لسندات الملكية الأمريكية مع مرور سنة على الأقل حتى تاريخ الاستحقاق. ويضم الصندوق 40 حيازة و 156 مليون سهم قائم. ويتقاضى الصندوق نسبة صافية سنوية أعلى من المتوسط ​​قدرها 0. 20٪، بالمقارنة مع متوسط ​​نسبة صافي المصروفات السنوية للسندات المحمية من التضخم والبالغة 16.0٪.

اعتبارا من 30 يونيو 2016، حقق الصندوق عائدا قويا لمدة 12 شهرا بنسبة 0. 78٪ و 30 يوما من عائدات سيك بنسبة 4. 93٪. ويوجد لدى الصندوق متوسط ​​مرجح لمتوسط ​​العائد اليومي يبلغ 1.30، ومتوسط ​​كوبون مرجح قدره 0. 84٪ ومدة فعالة تبلغ 8 سنوات.