إذا كنت تفكر في صندوق استثمار مشترك لمجموعتك، فقم بتحليل كل من تكلفة الصندوق وأداء الصندوق. ويمكن لبعض الصناديق أن توفر عائدا إجماليا جذابا، حتى وإن كانت نسب النفقات أعلى من المتوسط. هذه الصناديق لديها تكاليف أعلى ولكن أيضا توفر إدارة من ذوي الخبرة وسجلات المسار الناجح مقارنة مع أقرانهم الصناعة. ويستثمر كل صندوق من الصناديق التالية في مخزونات النمو.

- <>>

إيتون فانس أتلانتا كابيتال سميد-كاب فوند كلاس R

اعتبارا من 21 مارس 2016، كانت شركة إيتون فانس أتلانتا كابيتال سميد كاب كابيتال R ("إرسمكس" متوسط ​​العائد السنوي من 10٪ 89٪. والمعيار الأساسي لهذا الصندوق هو مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P). وتجاوز مؤشر إرمزكس مؤشر S & P 500 بنسبة 3. 94٪ خلال نفس فترة السنوات العشر. كما تفوق مديري المحافظات على الصناديق الأخرى في الفئة بنسبة 4. 75٪. وتبلغ نسبة مصروفات الصندوق 1.75٪.

تستثمر إمسكس في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. ويفضل مديرو محفظتها الأسهم التي لها تاريخ من نمو الأرباح والتدفقات النقدية القوية. وينظر المديرون أيضا في معدل العائد الذي تحصل عليه كل شركة على رأس مالها المستثمر. شركة أتلانتا كابيتال مانجمنت كومباني هي مدير محفظة الصندوق. وقد عمل كبار مديري الصناديق الثلاثة في الصندوق منذ 31 أكتوبر 2004. أما بالنسبة لفترة السنوات العشر المنتهية في 29 فبراير 2016، فقد سجلت إرسمكس نسبة صعود بلغت 107. 73 ونسبة احتجاز هبوط 89. من هذه النسب أفضل من نتائج فئات الصناديق لنفس الفترة.

- 3>>

نوبيرجر بيرمان منتصف كاب صندوق النمو صندوق المستشار

نيوبيرجر أصدر المستشارين الاستثمار بيرمان نوبيرجر بيرمان منتصف كاب النمو صندوق مستشار الطبقة "(نبمكس") في 3 سبتمبر 1996. هذا الصندوق يدير محفظة من الأسهم المتوسطة والصغيرة. وقد شغلت أكبر مدير للصندوق الصندوق منذ 31 يناير 2003. اعتبارا من 21 مارس 2016، كان نبمكس $ 1. 2 مليار في الأصول تحت الإدارة (أوم). وقد تفوق صندوق رأس المال هذا على الصناديق المماثلة باستخدام عدة قياسات. وبالنسبة لفترة السنوات العشر المنتهية في 29 فبراير 2016، بلغت نسبة القبض على الصندوق الصعودي 103. 16 مقابل 100. 66 بالنسبة لفئة الصندوق. وبلغت نسبة قبض الحافظة 102. 64 مقابل 105. 63 بالنسبة لفئة الصندوق. على مدى السنوات ال 10 الماضية، وقد استحوذ نبمكس المزيد من المكاسب الصعودية وأيضا خسائر الهبوط محدودة.

اعتبارا من 21 مارس 2016، حقق الصندوق عائد سنوي متوسط ​​قدره 6. 49٪ على مدى السنوات العشر الماضية. وتجاوزت الصناديق الأخرى في الفئة بنسبة 0. 35٪ خلال نفس الفترة. نسبة النفقات ل نبمكس هي 1. 25٪. واعتبارا من 31 يناير 2016، كانت أكبر حيازات الصندوق من قبل الصناعة هي التكنولوجيا، والأسهم الدورية الاستهلاكية والأسهم الصناعية.

صندوق النمو المنضبط في القرن الأمريكي فئة ألف

صندوق النمو المنضبط للقرن الأمريكي (A أدكفكس) هو صندوق نمو كبير مع نسبة عالية نسبيا من النفقات بنسبة 1. 27٪ اعتبارا من 21 مارس 2016 هذا الصندوق لديه 969 $. 40 مليون في إدارة الأصول، وتستثمر في الشركات الكبيرة. كما في 31 ديسمبر 2015، كان للصندوق 28٪ 35 من أصوله استثمرت في أسهم التكنولوجيا. أكبر ثلاث حيازات تقنية هي شركة أبل (نسداق: آبل آابلابل Inc174 25 + 1. 01٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أمازون. كوم ناسداك: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فاسيبوك Inc. (نسداق: فب فبفاسيبوك إنك 180. 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

على مدى السنوات العشر الماضية المنتهية في 21 مارس 2016، بلغ معدل العائد السنوي لهذا الصندوق 7٪. وكان هذا الأداء 0. 26٪ أكبر من مؤشر S & P 500 لنفس الفترة. الصندوق لديه فريق إدارة من ذوي الخبرة. وكان مديرو الصناديق الأولين قد عملا في شركة أدكفكس منذ 30 سبتمبر 2005. وفي 29 فبراير 2016، كانت نسبة القبض على الصندوق الصعودي 103. 16 مقابل 100. 66 لهذه الفئة. وبلغت نسبة القبض على السلبي للصندوق 102. 64 مقابل نسبة 105. 63 بالنسبة لفئة الصندوق.