القيمة الكبيرة تعتبر الصناديق الاستثمارية أقل تقلبا عموما من فئات الأسهم الأخرى، بما في ذلك القبعات الصغيرة والقبعات المتوسطة وشركات النمو، مما يمكن أن يقلل من انخفاض الأسعار في الأسواق الدببة. ومع ذلك، فإن الغرض من الاستثمار في الأسهم هو المشاركة في تقدير رأس المال خلال أسواق الثور. وفيما يلي ملخص لثلاثة صناديق مشتركة ذات قيمة كبيرة استحوذت على مكاسب عندما كانت الأسهم تتجمع، ووفرت الحفاظ على رأس المال في اتجاه السوق.

- <>>

صندوق القيمة الايجابية للرقائق الزرقاء (فبكفكس)

للعثور على الأسهم القيادية ذات القيمة المنخفضة، فإن صندوق فديليتي بلو تشيب فالو (فبكفكس) والمبيعات، والأرباح، وأرباح الأسهم. ونتيجة لذلك، يلتقط الصندوق 98٪ من عوائد ستاندرد أند بورز 500 مع انخفاض معدل التذبذب من السوق الواسع.

تمثل البيانات المالية أكبر قطاع بحوالي 25٪، تليها التكنولوجيا بنسبة 21٪ و 51٪ والرعاية الصحية بنسبة 16٪. أكبر مناصب في المحفظة هي شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة أدر (رمزها في بورصة نيويورك: تيفا تيفاتيفا فارما إند 12. 18 + 6. 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 4. 42٪ (رمزها في بورصة نيويورك: إمك) عند 4٪ وشركة جي بي مورجان تشيس وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: جيم جي بي إم بيورجان تشيس آند كو 100 73٪ 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 3. 57٪.

صندوق قيمة الإخلاص الأزرق فيديليتي هو عدم تحميل ولديه $ 2، 500 الحد الأدنى للاستثمار الأولي. ويوجد لدى الصندوق أدنى نسب ربحية / ربحية و / أو ربح للمجموعة عند 12. 76 و 1.49 على التوالي. 96 - وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، بلغ متوسط ​​عائدات الصندوق 15 في المائة.

صندوق نمو أرباح الطليعة (فديغس)

بهدف إيجاد الشركات التي لديها القدرة على زيادة عائد توزيعات الأرباح مع مرور الوقت، يأخذ صندوق نمو الأرباح الطليعية ("فديغس") موقف دفاعي قليلا ولكن قد استولت عليه 96٪ من عائدات S & P خلال نفس الفترة. وخالل ذلك الوقت، قام الصندوق بتوزيع أرباح بنسبة 1.87٪.

أعلى مخصصات القطاع في القطاع الصناعي هي 20٪، والرعاية الصحية عند 19٪ 22، والمستهلكين غير الدوريين بنسبة 14٪. يونيتيد بارسيل سيرفيس Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: أوبس أوبسونيتد بارسيل سيرفيس Inc114 81-0 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو أكبر مركز للصندوق عند 3. 26٪ من قبل شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 16 + 0. 02٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 3. 06٪ أند تشوب Ltd. (نيس: سب كبشوب ليميتد 149. 13 + 0 58٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) أت 2. 79٪.

صندوق نمو أرباح الطليعة غير قابل للتحميل ويتطلب استثمارا أوليا كحد أدنى قدره 3 آلاف دولار أمريكي. ويوجد لدى الصندوق ربح / سعر ربح قدره 18. 72، و P / B بقيمة 3. 25 وبيتا من 0.88 - وفي الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، كان لدى الصندوق 15.

صندوق النقد المتقلب منخفض التذبذب (ملفيكس)

مع أدنى بيتا للمجموعة من 0. 67، فإن صندوق بي إم أيه للتذبذب المنخفض (ملفيكس) لديه مستوى تقلب 33٪ أقل من السوق الواسع ولكن متوسطه - العائد من 2013 إلى 2015. مع متوسط ​​القيمة السوقية 20 $. 9 مليار، تنوعت حيازات الصندوق لعدم الترابط وتتجه نحو القطاعات الدفاعية.

أكبر مخصصات القطاع هي المستهلك غير الدوري مع 20. 92٪، والخدمات المالية في 20. 41٪ والمرافق مع 14٪ 43. أكبر مركز هو أمدوس ليميتد (ناسداك: دوكس دوكسامدوس المحدودة 63. 30٪ 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 2. 12٪، تليها أوتوزون Inc. : أزو أزواوتوزون إنك 610 50 + 0 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) في 2. 08٪ و جونسون & جونسون (نيس؛ جنج) مع 2. 06٪.

صندوق صندوق النقد المتقلب منخفض التذبذب غير محمل ولديه استثمار بحد أدنى قدره مليون دولار. ولدى الحافظة نسبة السعر إلى الربح (16/58)، أي نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (2). ومن عام 2013 حتى عام 2015، حقق الصندوق مكسبا متوسطا مدته ثلاث سنوات قدره 15. 19٪، استحوذ على 96٪ من العائد على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500) خلال نفس الفترة.

الخلاصة

في بعض الأحيان ينظر إلى صناديق الاستثمار المبنية على التحليل الأساسي على أنها أداء بطيء بالمقارنة مع الزخم وأموال النمو في سوق الثور. ومع ذلك، استحوذت ھذه الصنادیق الثلاثة علی ما لا یقل عن 96٪ من عائدات ستاندرد آند بورز علی مدى السنوات الثلاث الماضیة، مع تقییم أقل للتذبذب من السوق الواسع. وفي سوق الدب، من المرجح أن تنخفض الأموال التي تتألف من شركات مقيمة بأقل من قيمتها وتحمل أرباحا منخفضة أقل من مخزونات النمو، مما يجعلها جديرة بالنظر في أنها إضافات طويلة الأجل لمحافظ المستثمرين.