ارتفعت العقود الآجلة للذهب في 1911 في أغسطس 2011، الاتجاه الصاعد التاريخي. حركة السعر منذ ذلك الوقت تظهر انخفاضا حادا، يليه اتجاه هبوطي لطيف ولكن مستمر لا يظهر أي علامات على الإقلاع. وقد ارتفعت مسيرات التداولات العكسية منذ عام 2014 لأن الخلل الذهب والسلع الثيران الأخرى قد تخلت وبيعت مناصب بينما المشترين المحتملين الانتظار على هامش لمزيد من المواتية للمخاطر مكافأة المكافأة.

المعدن الأصفر، الآن في السنة الخامسة من اتجاهه الهبوطي، يقترب ببطء من 1000. هذا هو مستوى سعر حرج لثلاثة أسباب.

1. أرقام مستديرة تضع خطوطا نفسية في الرمال تحدد مستويات الدعم الطبيعية التي من المرجح أن تجتذب اهتمام شراء جديد.
2. تميز 1000 بمقاومة كبيرة لمدة 18 شهرا بين بداية عام 2008 ومنتصف عام 2009، مما أدى في نهاية المطاف إلى الاختراق التاريخي الذي وضع السلعة على النار.
3. يتطابق المستوى تقريبا مع تصحيح فيبوناتشي 50٪ للاتجاه الصاعد بين عامي 2000 و 2011. يشير هذا الموضع إلى الدعم الخفي بين 1000 و 1050.

مطاردة الذهب الجديد

يمكن أن يشكل الرقم المستدير الكبير نهاية الترند الهبوطي وبدء اتجاه صعودي كبير. في حين أن الذهب قد لا يعود إلى أعلى مستوى في عام 2011 في هذا العقد، ارتفاع فوق 1500 يجعل من الناحية الفنية، وتقدم مكاسب نسبة عالية للمواقف طويلة توقيت بعناية. الخدعة هي إشراك استراتيجية الدخول التي تستخدم هذا المستوى السعر إلى أقصى قدر من الفائدة.

هناك ثلاث طرق يمكن للمستثمرين وتوقيت السوق أن يلعبوا الذهب عندما يصل أخيرا إلى 1000. كل استراتيجية تحمل اعتبارات فريدة من نوعها للمكافأة والمخاطر التي تتطلب إدارة نشطة للحماية من انهيار مستمر، وهو أمر ممكن ولكن ليس من المرجح. والواقع أن إحدى الاستراتيجيات تتطلب تعطيلا مؤقتا قبل الدخول، حيث يشير ذلك الحدث إلى رسملة نهائية.

عقود الذهب الآجلة سم أو أسهم سبدر الذهبية (غلد غلدسبدر غولد Trust121- 08-0٪ 47 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 أدوات مفيدة للاستفادة من انعكاس الذهب. سيتم توجيه العديد من المتداولين إلى متجهات السوق غولد مينرس إتف (غكس غكسفانيك فكت Gold22. 76-0 68٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، ولكنه قد يقدم خيارا أدنى فقد قام عمال المناجم بتغطية كبيرة للتحوط للحماية من تقلبات الأسعار. هذه سوف تشوه أداء الصناعة خلال موجة الانتعاش.

الاستراتيجية 1: شراء المستوى

العقود الآجلة الذهبية 1996-2015

يمكن للاعبين في السوق الانتظار للذهب لبيعها في 1000 وشرائه على الفور. وسوف توفر هذه الاستراتيجية أبسط دخول مع أكبر المخاطر، خاصة إذا كان السعر ينخفض ​​بسرعة إلى هذا المستوى لأن الزخم يزيد من احتمالات انخفاض الأسعار قبل حدوث ارتداد كبير أو انعكاس.هذا النهج ينطوي على مخاطر أقل إذا انحرف الذهب وصولا الى هذا المستوى في نمط كسول، وطباعة أقل من حجم متوسط ​​على المشتقات الأساسية.

السيطرة على المخاطر في كل من السيناريوهات عن طريق خفض حجم الموقف ووضع توقف البيع تحت 975 أو ما يعادله من صندوق الاستثمار المتداول. ومن غير المحتمل أن يؤدي الاختبار الأول عند 1000 إلى اتجاه صاعد جديد دون وجود قاعدة طويلة للاختبار والاختبار عند مستوى الدعم هذا. ونتيجة لذلك، فإن الاستراتيجية تتطلب الصبر في حين يتأرجح حركة السعر ذهابا وإيابا في المنطقة المجاورة للدخول المختار.

استراتيجية 2: شراء فشل الفشل

لاعبين السوق يجلسون على أيديهم عندما يختبر الذهب 1000 في الاستراتيجية الثانية، في انتظار انهيار الذي يجبر اسر الثيران المتبقية والصيادين أسفل جديدة. هذا الفشل الفني غالبا ما يؤدي الى انخفاض نهائي في اتجاه هبوطي، تليها موجة الانتعاش التي تغلق فوق المستوى المتنازع عليه. هذا الإغلاق الصاعد يشير إلى اتجاه صعودي جديد ودخول طويل.

السيطرة على المخاطر في هذا السيناريو عن طريق الوقوف جانبا أثناء مشاهدة الذهب لتداول منخفضة تصل إلى 975 على حجم كبير في العقود الآجلة ومشتقات الأسهم. في الوقت نفسه، ابحث عن موجة من الهبوط الهبوطي في وسائل الإعلام المالية، مع عناوين تعلن نهاية المعدن الأصفر. وبمجرد استيفاء هذه المعايير، فإن الارتداد التالي الذي يحمل فوق 1000 يمثل إشارة شراء لعكس الاتجاه الرئيسي.

استراتيجية 3: شراء ترتد

الاستراتيجية الأخيرة تقدم أقل المخاطر ولكن أقل مكافأة المحتملة. انتظر الذهب لتصل إلى 1000 للمرة الأولى ويؤدي ترتد، انهيار، أو انهيار تليها الانتعاش فوق الرقم السحري. وبمجرد استيفاء أي من هذه المعايير، يمثل الارتداد التالي فوق خط الاتجاه الأزرق إشارة شراء لتحقيق انتعاش رئيسي. وتجاوز هذا الاتجاه خلال 1200 في نهاية عام 2015، وسوف يقترب من 1100 في الأشهر المقبلة.

السيطرة على المخاطر في هذه الاستراتيجية من خلال السماح الذهب لبناء نمط أسس فوق خط الاتجاه الأزرق قبل التعرض لفترة طويلة. إن التمديد والاختبار الناجح في الدعم الجديد سيضيفان الموثوقية إلى موضع ما، ويدعون إلى أسهم أو عقود إضافية لأنه يتنبأ بتقدم قوي. 1500 إلى 1600 علامة الهدف الربح حيث ينبغي أن تؤخذ مخارج بقوة.

خلاصة القول

انتهى الذهب في عام 2015 ضمن 100 نقطة من 1000، وينبغي أن يختبر هذا المستوى النفسي في عام 2016. هذا السلوك المغناطيسي الأسعار قد وضعت عددا من الاستراتيجيات الجانبية طويلة مربحة للمستثمرين الملتزمين وتوقيت السوق.