سواء كان الثور أو الدب، فإن سوق الذهب يوفر سيولة عالية وفرصا ممتازة للربح في جميع بيئات السوق تقريبا نظرا لموقعه الفريد ضمن الأنظمة الاقتصادية والسياسية في العالم. في حين أن العديد من الناس يختارون امتلاك المعدن الصريح، والمضاربة من خلال العقود الآجلة والأسهم وخيارات الأسواق يوفر رافعة لا يصدق مع المخاطر المقاسة. (انظر ذات صلة: سعر الذهب: المقاومة الصامتة قبالة خط الاتجاه لعام 2015.)

- 1>>

غالبا ما يفشل المشاركون في السوق في الاستفادة الكاملة من تقلبات أسعار الذهب لأنهم لم يتعلموا الخصائص الفريدة لأسواق الذهب العالمية أو المزالق الخفية التي يمكن أن تسلب الأرباح. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم إنشاء جميع السيارات الاستثمارية على قدم المساواة، مع بعض الملاعب الذهب أكثر عرضة لتحقيق نتائج متسقة في حين أن البعض الآخر يحبط معظم محاولات الربح.

تجارة المعادن الصفراء ليست صعبة التعلم، ولكن النشاط يتطلب مهارات فريدة من نوعها لهذه الأسواق. وفي حين أن الخبرة الواسعة القاعدة تساعد على تحقيق النتائج النهائية، فإن المهنيين المحنكين سيستفيدون من دمج أربع خطوات استراتيجية في روتينهم اليومي. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن المبتدئين بخفة، وتجريب حتى تعقيدات هذه الأسواق المعقدة تصبح المستعملة.

1. تعلم ما يتحرك الذهب

باعتبارها واحدة من أقدم العملات على هذا الكوكب، وقد أدرجت الذهب نفسها بعمق في نفسية العالم المالي. كل شخص تقريبا لديه رأي حول المعدن الأصفر، سواء كان أو لم يكن في خطر، ولكن الذهب نفسه يتفاعل فقط لعدد محدود من محفزات الأسعار. كل هذه القوى تنقسم إلى الوسط في قطبية تؤثر على المشاعر والحجم وشدة الاتجاه:

- التضخم والانكماش

• الجشع والخوف
• العرض والطلب
• يواجه اللاعبون في السوق مخاطر مرتفعة عندما يتداولون الذهب في رد فعل على قطبية واحدة عندما تسيطر قطبية أخرى على حركة السعر. على سبيل المثال، يضرب بيع الأسواق المالية العالمية، والذهب ينطلق في مسيرة قوية. ويفترض العديد من التجار أن الخوف يتحرك في المعدن الأصفر ويقفز، مؤكدا أن الحشد العاطفي سيحمل سعر عمياء أعلى. غير أن مخاوف التضخم قد تسببت في الانخفاض، وجذب جمهور أكثر تقنية من شأنه أن يبيع التجمعات بقوة.

مزيج من هذه القوى هي دائما في اللعب في الأسواق العالمية، ووضع المواضيع على المدى الطويل التي تتبع الاتجاهات الصعودية على حد سواء طويلة والاتجاهات الهبوطية. على سبيل المثال، كان التحفيز الاقتصادي الذي قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي (فومك) الذي بدأ في عام 2009 في البداية له تأثير ضئيل على الذهب لأن اللاعبين في السوق كانوا يركزون على مستويات الخوف المرتفعة الناجمة عن الانهيار الاقتصادي لعام 2008. ومع ذلك، شجع هذا التسهيل الكمي الانكماش، وإنشاء سوق الذهب ومجموعات السلع الأخرى لعكس كبير.

لم يحدث هذا التحول على الفور لأن عرض الأسعار كان جاريا، مع تراجع الأصول المالية والسلع القائمة على السلع الأساسية إلى الأساليب التاريخية. تصدرت الذهب أخيرا وتحولت إلى انخفاض في عام 2011 بعد الانتهاء من الانتعاش، وكثفت البنوك المركزية سياسات التيسير الكمي. تراجعت فيكس إلى مستويات أدنى في نفس الوقت، مما يشير إلى أن الخوف لم يعد حافزا كبيرا للسوق.

2. فهم الحشد

يجذب الذهب العديد من الحشود ذات المصالح المتنوعة والمعارضة في كثير من الأحيان. وتوجد البق الذهبية في أعلى الكومة، وتجمع الذهب المادي وتخصص جزءا كبيرا من الأصول العائلية لأسهم الذهب والخيارات والعقود الآجلة. هذه هي لاعبين على المدى الطويل نادرا ما تثني عن الاتجاه الهبوطي الذي يهز أقل اللاعبين الأيديولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركين بالتجزئة تتألف تقريبا من جميع السكان من البق الذهب، مع القليل من الأموال المكرسة تماما للجانب الطويل من المعادن الثمينة.

تضيف البق الذهبية سيولة هائلة مع الحفاظ على أرضية تحت العقود الآجلة وأسهم الذهب لأنها توفر إمدادات مستمرة من شراء الفائدة بأسعار أقل. كما أنها تخدم الغرض المقابل من توفير دخول فعالة للبائعين قصيرة، وخاصة في الأسواق العاطفية عندما واحدة من القوى الأولية الثلاث يستقطب لصالح ضغط شراء قوي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجذب الذهب نشاطا تحوطيا هائلا من قبل المؤسسات التي تشتري وتبيع بالاشتراك مع العملات والسندات في الاستراتيجيات الثنائية المعروفة باسم "المخاطر على" والمخاطر. "تقوم الصناديق بإنشاء سلال من الأدوات التي تتطابق مع النمو (المخاطر) والسلامة (المخاطرة)، وتداول هذه المجموعات من خلال خوارزميات سريعة البرق. وهي تحظى بشعبية خاصة في الأسواق المتضاربة للغاية التي تكون فيها المشاركة العامة أقل من المعتاد.

3. اقرأ الرسم البياني على المدى الطويل

يستغرق وقتا طويلا لتعلم الرسم البياني الذهبي من الداخل والخارج، بدءا من التاريخ على المدى الطويل الذي يعود إلى ما لا يقل عن 100 سنة. بالإضافة إلى الاتجاهات التي استمرت لعقود من الزمن، فإن المعدن قد انخفض أيضا لفترات طويلة بشكل لا يصدق، مما يحرم الأرباح من البق الذهب. من وجهة نظر استراتيجية، يحدد هذا التحليل مستويات الأسعار التي تحتاج إلى مراقبة إذا وعندما يعود المعدن الأصفر لاختبارها.

يظهر تاريخ الذهب الحديث حركة قليلة حتى السبعينيات، عندما انطلق في اتجاه صاعد طويل، مدعوما بارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. وتراجع هذا المؤشر بالقرب من 700 في أوائل الثمانينيات، في رد فعل على السياسة النقدية الفدرالية التقييدية. واستمر الاتجاه الهبوطي اللاحق في أواخر التسعينات عندما دخل الذهب الاتجاه الصاعد التاريخي الذي بلغ ذروته في قمة 2011. وقد تنازل عن الانخفاض المطرد منذ ذلك الوقت أكثر من 700 نقطة في 4 سنوات.

4.

اختر مكانك السيولة تتبع اتجاهات الذهب، وتزداد عندما تتحرك بشكل حاد أعلى أو أقل وتتناقص خلال فترات هادئة نسبيا. ويؤثر هذا التذبذب على أسواق العقود الآجلة بدرجة أكبر مما تؤثر عليه أسواق الأسهم، وذلك بسبب انخفاض متوسط ​​معدلات المشاركة.المنتجات الجديدة التي تقدمها مجموعة سم شيكاغو في السنوات الأخيرة لم تتحسن هذه المعادلة بشكل كبير.

تقدم سم ثلاثة عقود أولية للذهب، عقد 100 أوقية، 50 أوقية. عقدا صغيرا وعقدا صغيرا بقيمة 10 أوقية في أيلول / سبتمبر 2011. وبينما كان أكبر عقد يتداول بالقرب من 200 ألف لوت في اليوم في عام 2015، فإن العقود الصغيرة لم تكن متداولة على نطاق واسع، حيث بلغ متوسطها أقل من 500 لوت في اليوم للمصغرة وأقل من 2500 لالصغرى. ولا تؤثر هذه المشاركة الرفيعة على العقود الآجلة طويلة الأجل التي تعقد لعدة أشهر ولكنها تؤثر بشدة على تنفيذ التجارة في الوظائف القصيرة الأجل، مما يفرض تكاليف أعلى من خلال الانزلاق.

سبدر غولد شاريس (غلد

غلدسبدر غولد Trust121 65 + 0 85٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تظهر أكبر مشاركة في جميع أنواع بيئات السوق، ينتشر التي يمكن أن تنخفض إلى قرش واحد. وقد بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 39 مليون سهم يوميا في سبتمبر 2015، مما يوفر سهولة الوصول في أي وقت من اليوم. خيارات كبوي على غلد تقدم بديلا سائلا آخر، مع الحفاظ على المشاركة النشطة ينتشر في مستويات منخفضة. ناقلات السوق مناجم الذهب إتف (غكس

غكسفانيك فكت Gold22 91 + 2 14٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يطحن من خلال حركة يومية أكبر من غلد ولكن يحمل مخاطر أعلى لأن الارتباط مع المعدن الأصفر يمكن أن يختلف اختلافا كبيرا من يوم لآخر. وتقوم شركات التعدين الكبيرة بالتحوط بقوة ضد تقلبات الأسعار، مما يقلل من تأثير أسعار العقود الآجلة والعقود الآجلة، في حين أن العمليات قد تحتفظ بأصول كبيرة في الموارد الطبيعية الأخرى، بما في ذلك الفضة والحديد. السطر

تداول سوق الذهب بشكل مربح في أربع خطوات. أولا، تعلم كيف تؤثر ثلاثة قطبية على غالبية قرارات الشراء والبيع الذهبية. ثانيا، التعرف على الحشود المتنوعة التي تركز على تجارة الذهب، والتحوط والملكية. ثالثا، يستغرق وقتا طويلا لتحليل الرسوم البيانية طويلة وقصيرة الأجل الذهب، مع العين على مستويات الأسعار الرئيسية التي قد تأتي في اللعب. وأخيرا، اختيار مكان لاتخاذ المخاطر، وتركز على السيولة العالية وسهلة تنفيذ التجارة. (انظر أيضا: تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الصندوق الفيدرالي على الذهب).