التحليلات الفنية في العمل

الوقت للتكنولوجيا الحيوية الكبيرة (سيلغ، فرتكس)

الأسهم الروسية تتجه نحو مستويات الاختراق (رسكس، رسكسج)

أين يتم توجيه نيتفليكس من هنا؟ (نفلكس، بيدو)

3 صناديق صناديق المؤشرات المتداولة تتداول في الأسهم المتداولة (إوف)

الاتجاهات هي ما يسمح للتجار والمستثمرين بالقبض على الأرباح. سواء كان ذلك في إطار زمني قصير أو طويل الأجل، في سوق تتجه بشكل عام أو بيئة واسعة النطاق، فإن التدفق من سعر إلى آخر هو ما يخلق الأرباح والخسائر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تؤدي إلى الاتجاهات الطويلة الأجل والتقلبات القصيرة الأجل. وهذه العوامل هي الحكومات، والمعاملات الدولية، والمضاربة والتوقعات، والعرض والطلب.

تعليمي: المؤشرات الاقتصادية لمعرفة

قوى السوق الرئيسية

1. إن تعلم كيفية تأثير هذه العوامل الرئيسية على الاتجاهات على المدى الطويل يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة عن تطور بعض الاتجاهات، ومكان وكيفية حدوث الاتجاهات المستقبلية. وفيما يلي العوامل الرئيسية الأربعة:
   الحكومات

   الحكومات لها تأثير كبير على الأسواق الحرة. تؤثر السياسة المالية والنقدية تأثيرا عميقا على السوق المالية. من خلال زيادة وخفض أسعار الفائدة يمكن للحكومة و مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يبطئ أو يحاول تسريع النمو داخل البلاد. وتسمى هذه السياسة النقدية. إذا زاد الإنفاق الحكومي أو العقود، يعرف ذلك بالسياسة المالية، ويمكن استخدامه للمساعدة في تخفيف البطالة و / أو استقرار الأسعار. من خلال تغيير أسعار الفائدة ومقدار الدولارات المتاحة في السوق المفتوحة، يمكن للحكومات تغيير مقدار تدفقات الاستثمار إلى داخل البلاد وخارجها. (تعرف على المزيد من خلال البرنامج الفدرالي الاحتياطي

   .)

2. - 3>>
   المعاملات الدولية

3. تدفق الأموال بين البلدان يؤثر على قوة اقتصاد البلد وعملته. وكلما زاد المال الذي يغادر البلد، أضعف اقتصاد البلد وعملته. والبلدان التي تصدر في الغالب، سواء كانت سلع أو خدمات مادية، تجلب باستمرار الأموال إلى بلدانها. ويمكن بعد ذلك إعادة استثمار هذه الأموال ويمكن أن تحفز الأسواق المالية داخل تلك البلدان.
   التكهنات والتوقعات

4. التكهنات والتوقعات هي جزء لا يتجزأ من النظام المالي. حيث يعتقد المستهلكين والمستثمرين والسياسيين أن الاقتصاد سوف تذهب في المستقبل يؤثر على كيفية التصرف اليوم. ويتوقف توقع العمل المستقبلي على الأعمال والأشكال الحالية على الاتجاهات الحالية والمستقبلية على السواء. وتستخدم مؤشرات المشاعر عادة لقياس مدى شعور بعض المجموعات بالاقتصاد الحالي. ويمكن أن يؤدي تحليل هذه المؤشرات، فضلا عن الأشكال الأخرى للتحليل الأساسي والتقني، إلى تحيز أو توقع معدلات أسعار في المستقبل واتجاها نحو الاتجاه.
   العرض والطلب

العرض والطلب على المنتجات والعملات والاستثمارات الأخرى يخلق ديناميكية دفع في الأسعار.تتغير الأسعار والأسعار مع تغيرات العرض أو الطلب. إذا كان هناك شيء في الطلب والعرض يبدأ في الانكماش، وسوف ترتفع الأسعار. وإذا زاد العرض عن الطلب الحالي، ستنخفض الأسعار. وإذا كان العرض مستقرا نسبيا، فقد تتذبذب األسعار مع ارتفاع أو انخفاض الطلب مع زيادة أو نقصان الطلب.
التأثير على الاتجاهات القصيرة والطويلة الأجل

مع هذه العوامل تسبب تقلبات قصيرة وطويلة الأجل في السوق، من المهم أن نفهم كيف تجمع كل هذه العناصر لخلق الاتجاهات. في حين أن هذه العوامل الرئيسية مختلفة بشكل قاطع، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. وتؤثر الولايات الحكومية على المعاملات الدولية التي تلعب دورا في المضاربة، ويؤدي العرض والطلب دورا في كل من هذه العوامل الأخرى. الأخبار الحكومية، مثل التغييرات المقترحة في الإنفاق أو السياسة الضريبية، وكذلك قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لتغيير أو الحفاظ على أسعار الفائدة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاتجاهات على المدى الطويل. انخفاض أسعار الفائدة والضرائب تشجع الإنفاق والنمو الاقتصادي. هذا ميل

لدفع أسعار السوق أعلى، ولكن السوق لا تستجيب دائما بهذه الطريقة لأن عوامل أخرى هي أيضا في اللعب. فمعدلات الفائدة المرتفعة والضرائب، على سبيل المثال، تردع الإنفاق وتؤدي إلى الانكماش أو الانخفاض الطويل الأجل في أسعار السوق.

على المدى القصير، يمكن أن تسبب هذه النشرات الإخبارية تقلبات كبيرة في الأسعار كما يشتري التجار والمستثمرون ويبيعون ردا على المعلومات. ويمكن أن تؤدي زيادة اإلجراءات حول هذه اإلعالنات إلى خلق اتجاهات قصيرة األمد، في حين تتطور االتجاهات على المدى الطويل، حيث يتفهم المستثمرون بشكل كامل تأثير المعلومات على األسواق ويستوعبهم.

التأثير الدولي

المعاملات الدولية، ميزان المدفوعات بين البلدان والقوة الاقتصادية يصعب قياسها يوميا، ولكنها تلعب دورا رئيسيا في الاتجاهات الأطول أجلا في العديد من الأسواق. وتشكل أسواق العملات مقياسا لمدى أداء العملة والاقتصاد في بلد ما مقارنة بالبلدان الأخرى. ويعني ارتفاع الطلب على العملة أن العملة سترتفع بالنسبة إلى العملات الأخرى.

كما تلعب قيمة عملة البلد دورا في كيفية أداء الأسواق الأخرى داخل ذلك البلد. وإذا كانت عملة بلد ما ضعيفة، فإن ذلك سيعوق الاستثمار في ذلك البلد، حيث ستضعف الأرباح المحتملة بسبب ضعف العملة.

تأثير المشارك

يؤدي التحليل والمراكز الناتجة عن التجار والمستثمرين استنادا إلى المعلومات التي يتلقونها حول السياسة الحكومية والمعاملات الدولية إلى تكهنات حول كيفية تحرك الأسعار. عندما يتفق عدد كاف من الناس على الاتجاه، يدخل السوق في اتجاه يمكن أن يحافظ على نفسه لسنوات عديدة.

تتزايد الاتجاهات أيضا من قبل المشاركين في السوق الذين كانوا مخطئين في تحليلهم؛ فإن إجبارهم على الخروج من صفقاتهم الخاسرة يدفع الأسعار أكثر في الاتجاه الحالي. وكلما ارتفع عدد المستثمرين على متن الطائرة للاستفادة من اتجاه ما، يصبح السوق مشبعا وينعكس الاتجاه، على الأقل مؤقتا.

تأثير S & D

هذا هو المكان الذي يدخل العرض والطلب في الصورة.ويؤثر العرض والطلب على الأفراد والشركات والأسواق المالية ككل. وفي بعض الأسواق، مثل أسواق السلع الأساسية، يتحدد العرض بمنتج مادي. العرض والطلب على النفط يتغير باستمرار، وضبط السعر أحد المشاركين في السوق على استعداد لدفع ثمن النفط اليوم وفي المستقبل.

مع تقلص العرض أو زيادة الطلب، يمكن أن يحدث ارتفاع طويل الأجل في أسعار النفط حيث يتفوق المشاركون في السوق على بعضهم البعض للحصول على إمدادات محدودة على ما يبدو من السلعة. الموردين يريدون سعر أعلى لما لديهم، وارتفاع الطلب يدفع الثمن أن المشترين على استعداد لدفع أعلى.

جميع الأسواق لها دينامية مماثلة. تتقلب الأسهم على نطاق قصير وطويل الأجل، مما يخلق اتجاهات. ويجبر تهديد العرض الذي يجف بالأسعار الحالية المشترين على الشراء بأسعار أعلى وأعلى، مما يخلق زيادات كبيرة في الأسعار. وفي حالة دخول مجموعة كبيرة من البائعين إلى السوق، فإن ذلك سيزيد من المعروض من المخزون ومن المرجح أن يدفع الأسعار إلى الانخفاض. يحدث ذلك على جميع الأطر الزمنية.

الخلاصة

عادة ما يتم إنشاء الاتجاهات من خلال أربعة عوامل رئيسية: الحكومات والمعاملات الدولية والمضاربة / التوقع والعرض والطلب. وترتبط جميع هذه المجالات على النحو المتوقع الظروف المستقبلية تشكل القرارات الحالية وتلك القرارات الحالية تشكيل الاتجاهات الحالية. وتؤثر الحكومة على الاتجاهات أساسا من خلال السياسة النقدية والمالية. وتؤثر هذه السياسات على المعاملات الدولية التي تؤثر بدورها على القوة الاقتصادية. أسعار المضاربات والتوقع على أساس الأسعار المستقبلية. وأخيرا، فإن التغيرات في العرض والطلب تخلق اتجاهات حيث يقاتل المشاركون في السوق للحصول على أفضل الأسعار.