يمكن للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم أو يتصورون قطاع النفط باعتباره مسرحية متضاربة قابلة للاستمرار أن يختاروا من بين مجموعة متنوعة من الصناديق المتداولة في سوق تبادل الطاقة (إتفس).

الطاقة حدد القطاع سبدر إتف

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض فقط لأكبر الشركات النفطية التي تتاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة الطاقة اختيار القطاع سبدر إتف (نيزاركا: شل زليسيل سكت En70 25 + 2. 29٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يسلم الحل. كما أكبر إتف الطاقة مع 12 $. 12 مليار دولار في أوم، يقيد الصندوق اختيارات محفظته للشركات التي تتداول في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (ستاندرد آند بورز 500). والنتيجة هي متوسط ​​القيمة السوقية المرجحة البالغة 104 دولارات. 8 مليارات لكل من المراكز ال 40 للصندوق.

مع ارتفاع متوسط ​​حجم الدولار البالغ 45 يوما من $ 1. 63 مليار، يحتل الصندوق في المرتبة 10 من بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة للسيولة. وهي تقدم عائد توزيع قدره 44٪، وتتميز بانخفاض نسبة المصروفات بنسبة 0. 14٪، ولكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خسارة قدرها سنة واحدة بنسبة 89٪.

زيت الولايات المتحدة

كمجمع للسلع، زيت الولايات المتحدة الأمريكية (نيزاركا: أوسو أويلز أويل فوند بارتنيرشيب ونيتس 11. 51 + 2 95٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لهيكل مختلف تماما عن صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الأسهم، وذلك باستخدام العقود الآجلة لشهر غرب تكساس الوسيط الآجلة لتتبع أسعار النفط الفورية. لدى إتف 3 دولارات. 91 مليار دولار في أوم، ونظرا لعدم وجود خيارات لعقد النفط البدني، ويقدم للمستثمرين أفضل شيء المقبل إلى اللعب النقي على أسعار النفط.

لدى الصندوق متوسط ​​تداول يومي قدره 509 دولار. 32 مليون، وهذا يعني أن 12٪ من أوم لها يتغير على أساس يومي. نظرا لهيكل الصندوق كمجمع للسلع الأساسية، فضلا عن فتح وإغلاق العقود الآجلة كل شهر، يتلقى المستثمرون نموذج K-1 ودفع الضرائب على المكاسب، حتى إذا لم يتم بيع الأسهم. كما أن التقدم في العقود الآجلة يؤدي إلى أعلى نسبة مصاريف في صناديق الاستثمار المتداولة الخمس الأولى للطاقة بنسبة 0. 74٪. وباعتباره بديال عن أسعار النفط، فإن الصندوق قد خسر سنة واحدة بنسبة 49٪.

-> <>>

طليعة الطاقة إتف

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض أوسع للطاقة في السوق من التي تقدمها أكبر إتفس الطاقة اثنين، إتف الطليعة إتف (نيزاركا: فد فديفانغوارد Energy96. 18 + 2 49٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تستبعد فقط شركات الطاقة التي لها قبعات سوقية بنسبة 2٪ أو أقل. وينتشر الصندوق $ 3. 35 مليار في إدارة الأصول في حوالي 150 موقعا، ولكنها ترجح بشكل كبير نحو قبعات كبيرة، مع أعلى 10 حيازاتها تمثل 65٪ من إجمالي محفظة.

متوسط ​​الحجم اليومي 66 دولارا أمريكيا.42 مليون، وهو انخفاض كبير من اثنين من أكبر صناديق الاستثمار في الطاقة، ولكن لا يزال يوفر سيولة وافرة للتجار المؤسسات. العائد التوزيع، ويرجع ذلك جزئيا إلى تركيز كثيف من الشركات ذات الطاقة الكبيرة، هو 3. 21٪. كما هو المعيار مع الأموال الطليعة، ونسبة حساب منخفضة 0. 1٪. فقد الصندوق 23. 38٪ عن العام الماضي.

شركة سبدر للتنقيب عن النفط والغاز الاستخراجية والإنتاجية

خلافا لصناديق الاستثمار المتطورة التي تعتمد على حقوق الملكية، فإن شركة سبدر للاستكشاف والإنتاج والاستكشاف للنفط والغاز (نيزاركا: شوب زوبسبر سب أولغس EP36 83 + 4 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يأخذ نهجا متساويا الوزن في الحيازات في محفظته. وأحد نتائج الترجيح المتساوي هو 1 دولار. و 65 مليار في إدارة الأصول المدارة متنوعة أكثر من 60 حيازات، مع أكبر منصب يمثل 2. 59٪ من إجمالي قيمة المحفظة. والنتيجة الثانية هي زيادة التعرض لشركات الطاقة الأصغر حجما، التي تكون عموما أكثر تقلبا من الشركات الكبيرة في قطاع الطاقة.

هذا إتف هو تاجر نشط مع حجم الدولار اليومي في المتوسط ​​570 $. 43 مليون، ما يقرب من 35٪ من إدارة الأصول في الصندوق. ولديها عائد توزيع قدره 2. 51٪ ونسبة مصروفات 0. 35٪. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعرضها للشركات الصغيرة والمتوسطة المتقلبة، فإن 45٪ من خسائر الصندوق خلال العام الماضي هي أكبر خسارة بين أكبر صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الأسهم خلال نفس الفترة.

إشاريس غلوبال إنيرجي

مع التعرض لأكبر شركات النفط في العالم، إشاريس غلوبال إنيرجي (نيزاركا: إكسك إكسكس غلب Energy35 16 + 2. 00٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) فقدت قيمة أقل في القيمة ودفعت عوائد توزيع أعلى من صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في هذه المجموعة. تخصيص الأصول المدارة للصندوق بمبلغ 996 دولار. 16 مليون انحراف إلى الولايات المتحدة. الشركات التي تشكل 59. 68٪ من المحفظة. إكسون موبيل Corp. (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شيفرون كورب (نيس: كفكس كفكسشفرون Corporation117. 04 + 1. 78٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هي أعلى الحيازات في 16. 56٪ و 8. 58٪ تمثيل محفظة، على التوالي. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية في المرتبة الثانية بنسبة 14٪، تليها كندا بنسبة٪ 67.

بمتوسط ​​حجم الدولار اليومي البالغ 11 دولارا أمريكيا. 67 مليون دولار، يتداول صندوق الاستثمار المتداول هذا في جزء صغير من صناديق الطاقة الأكبر، وهو ما قد يثبت في بعض الأحيان تحديا أمام التجار المؤسسيين الذين يسعون إلى وضع كتل كبيرة. ويتمثل االعتبار الثاني في نسبة المصروفات التي تمثل أعلى نسبة من صناديق الطاقة األربعة القائمة على األسهم في هذه المجموعة، والتي تبلغ 0. 45٪. ومع ذلك، فإن عائد توزيعها هو 76٪، وكانت خسارتها عن العام الماضي 20٪. كلا الرقمين هما الأفضل من بين أكبر خمسة صناديق إتف للطاقة.

الخلاصة

يمكن للمستثمرين إضافة صناديق الاستثمار المتداولة إلى محافظهم للتنويع على أنها لعبة متضاربة أو التكهن بتقلبات الأسعار على المدى القصير. ولتحقيق أهداف هذه المحفظة، يمكن للمستثمرين أن يبدأوا بأكثر الصناديق شعبية لعام 2016، والتي تشمل التعرض لشركات الطاقة الكبيرة، والمحافظ على مستوى القطاع بأكمله، وتتبع أسعار خام غرب تكساس الوسيط، وحيازات الطاقة العالمية.