تتيح الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) للمستثمرين فرصة إضافة وظائف إلى محافظهم التي يمكن أن توفر عائدا للنمو والدخل والعائد على السوق في العديد من الحالات. وفيما يلي ملخص لأهم صناديق الاستثمار المتداولة الخمسة التي تم قياسها حسب الأصول تحت الإدارة (أوم)، وذلك اعتبارا من 4 مارس 2016.

المرافق حدد القطاع سبدر إتف

كصندوق يتتبع فقط شركات المرافق في (ستاندارد & بور's 500)، و وتيليتيز سيليكت سيبد سبدر إتف (نيزاركا: زلو زلوسيل سكت أوتلتس 55. 00-0 38٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تعرض تعرضا لأكبر 29 المرافق في الولايات المتحدة. الصندوق هو أكبر من صناديق الاستثمار المتداولة للمرافق مع أوم من 7 $. 9 مليار، أي ما يقرب من أربعة أضعاف من ثاني أكبر صندوق في هذه الفئة. مثل الولايات المتحدة الثلاثة الأخرى. (نيس: ني نينكستيرا إنيرجي Inc151 86٪ 52٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) نكستيرا إنيرجي، Inc. و ديوك إنيرجي كوربوريشن (نيس: دوك دوكدوك إنيرجي Corp. 87-0. 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

وتيليتيز سيليكت سيكتور سبدر هو صندوق الأكثر سيولة في هذه الفئة، يتداول في المتوسط ​​845 $. 57 مليون دولار في حجم الدولار يوميا، على أساس 45 يوما زائدة. ويوجد لدى الصندوق عائد توزيع يبلغ 37،3٪ ونسبة مصروفات تبلغ 0،14٪. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حقق الصندوق نموا ودخلا وأفضل عائد لأكبر صناديق الاستثمار المتداولة في المرافق العامة بعائد سنوي قدره 12٪.

مؤسسة الطليعة للمؤسسة إتف

مع 79 حيازة المرافق المستمدة من سوق المرافق العامة، مؤسسة خدمات الطليعة إتف (نيزاركا: فبو فوفانغوارد أوتيلتس 121. 12٪ 30٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تقدم للمستثمرين تنوع التعرض لهذه الفئة. كولايات المتحدة. وهو صندوق مرجح للسوق، تتجه الحيازات نحو قبعات كبيرة، مع 48. 14٪ من محفظة 2 $. وخصصت 13 مليار في إدارة الأصول إلى 10 وظائف. وتستثمر النسبة المتبقية البالغة 86 في المائة من الحيازات في حدود السوق التي تتراوح بين الفئات الفرعية الكبيرة والصغيرة، وكذلك الفئات الفرعية المتعددة، بما في ذلك شركات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية.

متوسط ​​حجم الدولار 25 دولارا. 27 مليون دولار في اليوم هو جزء صغير من مؤسسة الخدمات العامة حدد القطاع سبدر إتف، لكنه لا يزال يوفر الكثير من السيولة للحركة الفردية والفردية. ولدى الصندوق عائد توزيع قدره 4٪، و 0٪ 1، له أدنى نسبة مصروفات في صناديق الاستثمار المتداولة الخمس الكبرى. على مدى السنوات الخمس الماضية، تجاوزت عائدات سنوية قدرها 12٪ 15٪ من S & P 500.

المؤسسات الاستئمانية الأولى ألفاديكس إتف

باستخدام استراتيجية الكمية التي تفضل المرافق منتصف سقف على أساس النمو وتقديرات القيمة، المؤسسات الاستئمانية الأولى ألفاديكس إتف (نيزاركا: فكسو فكسوفستر إت ALDex27.15-0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) نمت أوم إلى $ 1. 37 مليارا. ويستمد الصندوق من المرافق المدرجة في رسل 1000 ولكن يركز محفظته على 40 حيازات، وهو ثاني أدنى عدد في صناديق الاستثمار المتداولة الخمس الأولى. مؤسسات الثقة الأولى ألفاديكس إتف هي أيضا فريدة من نوعها حيث أنها تخصص 20٪ من محفظتها لشركات الاتصالات، والتي عادة ما لا يتم تضمينها في المؤشرات المستخدمة لتعقب المرافق.

الصندوق هو تاجر نشط، مع متوسط ​​حجم الدولار اليومي من 51 $. 32 مليونا. ويبلغ العائد على التوزيع (54٪)، ونسبة المصروفات هي الأعلى من بين المراكز الخمسة الأولى بنسبة (66٪)، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التداول داخل المحفظة بناء على إستراتيجية الصندوق الكمية. العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 9. 06٪.

إشاريس الولايات المتحدة. المرافق

باعتبارها واحدة من أربعة الولايات المتحدة. وصناديق رأس المال السوق المرجح في الخمسة الاوائل، إشاريس الولايات المتحدة. (نيزاركا: إيدو إديويش أوس أوتيلتس 137. 76٪ 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقدم مستوى مشابها من التعرض للمرافق الكبيرة، وخاصة ضمن أفضل 10 الحيازات. مع أوم من 892 $. 85 مليون، تمثل أكبر 10 حيازات 50. 28٪ من المحفظة، في حين يتم توزيع 49 المنصب المتبقية من خلال مجموعة من شركات المرافق لتقديم التعرض واسعة لهذا القطاع.

متوسط ​​حجم الدولار اليومي البالغ 31 دولارا. 31 مليون يوفر الكثير من السيولة للتجار المؤسسات والأفراد. ويبلغ العائد على توزيع األموال٪ 88. استنادا إلى نسبة حسابها من 0. 45٪، والصندوق هو أغلى من أكبر أربعة الولايات المتحدة. (إتفس). العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 12٪، مما يجعل صندوق الاستثمار الأوروبي الصندوق الثالث في المجموعة لتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال هذا الإطار الزمني.

فيديليتي مسي مؤشر الأدوات المساعدة إتف

مع تاريخ إنشائها في 21 أكتوبر 2013، ومؤشر إتفاقية الخدمات المالية مسي فديليتي (نيزاركا: فوتي فوتيفيدل كوفينغتون Tr35 79-0 45٪ كريتد مع هيستوك 4. 2. 6 ) هو أصغر من خمسة صناديق الاستثمار المتداولة المرافق العامة. الصندوق، مع 246 $. 4 في أوم، لديها تخصيص محفظة مماثلة لثلاثة الولايات المتحدة الأخرى. (إتفس) في السوق في المجموعة، ولكن 82 حيازاتها جعلها أكثر انسجاما مع مؤسسة الطليعة المرافق إتف.

مؤشر فديليتي لمؤشر مسي للمرافق المالية لديه أدنى متوسط ​​يومي لحجم الدولار من أكبر خمسة صناديق تداول إتف بسعر 5 دولارات. 04 مليون. وقد یشکل النقص النسبي في السیولة تحديا للمؤسسات والتجار الکبیرین الذین قد یجدون أن تنفیذ الصفقات یکون أکثر کفاءة مع صندوق الأدوات الطليعة أو السوق الثانویة. ويوجد لدى الصندوق معدل تنافسي بنسبة 0.12٪ وأعلى عائد توزيع للمجموعة بنسبة 4٪. الصندوق أصغر من أن يكون له سجل حافل بخمس سنوات، ولكن عائده لمدة عام واحد بنسبة 9. 59٪ فاز بشكل مباشر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي خسر أكثر من 2٪ خلال نفس الفترة.

الخلاصة

تتيح المرافق للمستثمرين فرصة البحث عن كل من النمو والدخل لمحافظهم، خاصة في بيئة منخفضة الفائدة. وفي إطار مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة الخمس الأكثر فائدة، يمكن للمستثمرين تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة مختارة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتضمن في المقام الأول حيازات متوسطة الحجم، وحافظات مركزة للشركات الكبيرة و / أو تعرض واسع النطاق في قطاع المرافق.