إذا كنت تريد أن تكون مستثمرا ناجحا على المدى الطويل، تحتاج إلى تنويع محفظتك. عند التنويع، يمكن أن تتكبد خسائر السهم الواحد مع مكاسب الأسهم الأخرى وتوزيعات الأرباح.

توزيعات الأرباح

توزيعات الأرباح مهمة للعديد من المستثمرين لأنك تدفع لك بغض النظر عن كيفية أداء الأسهم. إذا كان السهم أداء ضعيف، ثم يتم دفع لك الانتظار حتى يتعافى. عندما يسترد السهم في نهاية المطاف، كنت قد تراكمت كل تلك المدفوعات توزيعات الأرباح وسوف نرى الآن التقدير. ومع ذلك، فإنه ليس دائما بهذه السهولة. (لمزيد من المعلومات، راجع: لماذا توزيعات الأرباح .

إذا كانت الشركة ليست سليمة بشكل أساسي وتفتقر إلى التدفق النقدي الإيجابي، أو الميزانية العمومية القوية أو غير مربحة، فيمكنك أن تكون في عالم من الأذى. في هذه الحالات، سوف ترى في كثير من الأحيان عالية الغلة، والتي يمكن أن تكون العلم الأحمر. إذا كان سهم الشركة ينخفض، فإن العائد يتحرك أعلى. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات المتعثرة سوف ترفع أرباحها في الواقع وتزيد من إعادة شراءها من أجل الحفاظ على اهتمام المستثمرين على الرغم من مشاكل الشركة الكامنة. لحسن الحظ، لم يكن لديك ما يدعو للقلق بشأن ذلك مع الأسهم المذكورة هنا. لقد تم اختيارهم بسبب أساسياتهم القوية.

نداء المستثمر

الأسهم الخمسة المذكورة هنا جذابة لأسباب مختلفة. استراتيجيات انتقاء الأسهم: التحليل الأساسي .

جونسون & جونسون (جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) قد زادت 54 سنوات متتالية من توزيعات الأرباح.

رينولدز أمريكان Inc. (راي) هي زعيم حصتها في سوق السجائر الإلكترونية.

فاسيبوك، Inc. (فب فبفاسيبوك Inc180 17 + 0 70٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لديها 1. 09 مليار مستخدم نشط يوميا.

جينيرال ميلز، Inc. (جيس جيسجينرال ميلز Inc50 10-2 42٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو صاحب العديد من الأسماء التجارية المنزلية بما في ذلك شيريوس، بيلسبوري وبيتي كروكر.

كوستكو وولزال كورب. (كوست كوستكوستكو وولزال Corp165 05-0 84٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) لديه نموذج عمل عضوية، تكاليف منخفضة، هوامش عالية واستثنائية خدمة الزبائن.

دعنا نرى ما إذا كانت هذه الميزات الرائعة قد أدت إلى النجاح في أعلى الصفحة وخلاصة القول.

الأرقام

فشلت جونسون آند جونسون و جينيرال ميلز في تقديمها باستمرار على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية في أعلى وأعلى الصفحة. لم تكن هذه قطرات هائلة وهي شركات ناضجة مع توليد التدفق النقدي القوي وصناديق الميزانية السليمة، والذي يسمح للابتكار في المستقبل والتسويق المحتملة. أرقام جونسون آند جونسون الثلاثة الأكثر أهمية .

جنج	السنة المالية 2013	السنة المالية 2014	السنة المالية 2015
الإيرادات	$ 71.3 مليارات	74 دولارا. 3 مليارات	70 دولارا. 0 مليار
صافي الدخل	13 دولار. 8 مليار	$ 16. 3 مليارات	15 دولارا. 4 مليار

راي	السنة المالية 2013	السنة المالية 2014	السنة المالية 2015
الإيرادات	8 دولارات. 2 مليار	$ 8. 5 مليارات	10 دولارات. 7 مليار
صافي الدخل	$ 1. 7 مليار	$ 1. 5 مليارات	3 دولارات. 3 مليار

فب	السنة المالية 2013	السنة المالية 2014	السنة المالية 2015
الإيرادات	$ 7. 8 مليار	12 دولارا. 5 مليار	$ 17. 9 مليار
صافي الدخل	$ 1. 5 مليار	$ 2. 9 مليار	3 دولارات. 7 مليار

نظم المعلومات الجغرافية	السنة المالية 2013	السنة المالية 2014	السنة المالية 2015
الإيرادات	$ 17. 8 مليار	$ 17. 9 مليار	$ 17. 6 مليار
صافي الدخل	$ 1. 9 مليار	$ 1. 8 مليار	$ 1. 2 مليار

التكلفة	السنة المالية 2013	السنة المالية 2014	السنة المالية 2015
الإيرادات	$ 105. 2 مليار	$ 112. 6 مليار	$ 116. 2 مليار
صافي الدخل	$ 2. 0 مليار	$ 2. 1 مليار	$ 2. 4 مليار

المقاييس الرئيسية

باستثناء فيسبوك، التي هي أكثر من اللعب النمو، هذه الأسهم تتداول بمضاعفات معقولة. وقد حققت جمیع الشرکات الخمس تدفقات نقدیة تشغیلیة إیجابیة خلال ال 12 شھرا الماضیة وخالیة من المخاوف المتعلقة بالديون. وقد سلمت جميع الدول الخمس أيضا مخزونات الأسهم خلال العام الماضي وأصدرت أربعة أرباح. كل خمسة هي أقل تقلبا من السوق ولا شيء لديه مصلحة قصيرة عالية، مما يدل على المال الكبير لا يريد أن يراهن على أي من هذه الشركات. 5 مقاييس سوق الأسهم قد أوضحت .

مكرر السعر	مكرر السعر	أوف	نسبة D / E	1-يار أداء الأسهم	أرباح الأسهم	بيتا	فوائد قصيرة
جنج	21	16	$ 18. 17 مليار	0. 32	10. 08٪	2. 82٪	0. 79	0. 80٪
راي	11	19	$ 249 مليون	0. 65	34. 60٪	3. 30٪	0. 61	3. 50٪
FB	73	26	$ 9. 88 مليار	0. 00	47. 18٪	N / A	0. 79	1. 02٪
GIS	26	21	$ 2. 84 مليار	1. 44	13. 56٪	2. 85٪	0. 64	1. 93٪
COST	28	24	$ 3. 86 مليار	0. 44	0. 73٪	1. 25٪	0. 84	1. 68٪

أقل من الأداء منذ التأسيس (باستثناء الأرباح الموزعة):

رمز السهم	الأداء في جميع الأوقات
جنج	10، 566٪
راي	1، 190٪ < فب
210٪	جيس
1، 768٪	كوست
1، 348٪	ذي بوتوم لين

إذا كنت تعتقد في أساسيات قوية، أعلاه قد توفر إمكانات طويلة الأجل. فهل من الممكن أن يعاني البعض أو حتى جميعا من آثار مدمرة في المستقبل؟ بالتاكيد. ولكن إذا تجاهلت أداء الأسهم وركزت بدلا من ذلك على الاستثمار في الشركات الفعلية، ويبدو أن هذه الشركات الخمس لديها الكثير الذهاب لهم. (للمزيد من المعلومات، راجع:

5 مقاييس للمستثمرين قيمة . دان موسكويتز طويل على راي. ليس لديه أي مواقع في جنج، فب، نظم المعلومات الجغرافية أو كوست.