في حين يمكن لعدد من المحللين الكميين والمحللين الكميين القيام بالكثير من المال في سوق الأوراق المالية، فإن المستثمرين الأكثر نجاحا يستخدمون أيضا علم النفس كأداة لتعزيز العوائد. سوف نقدم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تحسين عقلك الاستثمار، تعيين التفكير الخاص بك على التوالي والبدء في التفكير مثل سوق الأسهم عالية الأسطوانة.

تعليمي: الصناعات الاستثمارية الكبرى

نصيحة رقم 1: تجنب الذعر
الذعر هو المشاعر التي تجعلنا اتخاذ قرارات غير منطقية - لبيع الأسهم عندما ينبغي أن تعقد، أو لشراء الأسهم عندما ربما ينبغي أن ستباع. كيف غالبا ما يسبب المستثمرون مشاكل السوق .

وبطبيعة الحال، لا يمكن القضاء على غريزة الأساسية للذعر تماما، وبالتالي فإن المفتاح هو السيطرة عليه. جيم كرامر يعزو بعض نجاحه إلى حقيقة أنه كان يعتقد دائما أنه كان مجرد راتب بعيدا عن خط البطالة. ولكن بدلا من السماح لهذا الذعر أكل بعيدا عنه، وقال انه تسخير ذلك. واستخدم المشاعر لدفعه لإجراء أبحاث أكثر شمولا والحصول على الساق على المنافسة. يمكن لأي شخص استخدام هذه الاستراتيجية نفسها والعزم على أن تصبح مستثمرين أفضل.

وأخيرا، حاول أن تأخذ أخبار السوق سيئة في خطوة وتحليل دقيق للوضع قبل التصرف على ذلك. من خلال تأخير قرار الاستثمار حتى بضع دقائق، عملية التفكير الخاص بك يمكن أن تصبح أكثر وضوحا بلا حدود.

تلميح رقم 2: النظر في محفزات المدى القريب
في حين أن معلمو سوق الأسهم مثل بيتر لينش و وارن بافيت شجعوا المستثمرين على التركيز على المدى الطويل، هناك شيء يمكن أن يقال عن توقيت شراء أو بيع حولها وهو محفز محتمل على المدى القريب. (لمعرفة المزيد، راجع ثينك ليك وارن بافيت .)

- 3>>

على سبيل المثال، المستثمر طويل الأجل الذي اشترى أسهم جنرال موتورز (رمزها في بورصة نيويورك: جنرال موتورز) في أوائل عام 2005 لأن السهم بدا "رخيصة" رأى الاستثمار يفقد 50٪ من قيمتها خلال عام. ولو كان المستثمر نفسه قد استجاب للمخاطر على المدى القريب المرتبطة بارتفاع تكلفة الوقود وانتظر حتى استقرت الأسهم في ربيع عام 2006 قبل الشراء، وقال انه أو انها كانت قد ارتفعت حوالي 30٪ على الاستثمار بحلول عيد الميلاد.

الاستثمار لفترة طويلة، ولكن النظر في إمكانية أن أحداث معينة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي الاستثمار الخاص بك. استخدام تلك المعلومات لتقييم متى لشراء.

تلميح رقم 3: وضعية احتياطية
يجب أن يكون لدى المستثمرين دائما موقف احتياطي في الاعتبار، سواء كان ذلك في وضع خسارة وقف عقلي بسعر 10٪ أو 15٪ أقل من الشراء، أو تحديد التحوط الذي يمكن في تاريخ مستقبلي مقابل موقف معين. هذا لا يعني أنك بحاجة إلى العمل على هذه الأفكار، ولكن عليك أن تحدد هذه المواقف الاحتياطية في حالة الحاجة إليها.
على سبيل المثال إذا كان من المتوقع ارتفاع أسعار الوقود وكنت تملك أسهم في شركة سيارات، قد ترغب في التفكير في التحوط من المخاطر عن طريق شراء أسهم في شركة نفط محلية.أو إذا كان من المتوقع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي المحلي، قد ترغب في مبادلة الأسهم الخاصة بك في سلسلة الوجبات السريعة التي تعتمد على الولايات المتحدة للأسهم في الشركة التي تحصد غالبية إيراداتها من الأسواق الخارجية. مرة أخرى، النقطة هي أن يكون دائما وسيلة للخروج من موقف، أو وسيلة للتخفيف من المخاطر الخاصة بك. اقرأ المزيد استراتيجيات التحوط العملية و بأسعار معقولة .

نصيحة رقم 4: المهارات النوعية هون
المستثمرون الأكثر نجاحا جعل أموالهم لا عن طريق طحن الأرقام الموجودة في التقارير السنوية، ولكن عن طريق استنتاج واستنتاج الأشياء من البيانات الصحفية والتعليقات العامة للإدارة ومراسلات المساهمين الآخرين.

على سبيل المثال، في أوائل عام 2002، استخدم الرئيس التنفيذي لشركة "سيينا كورب" (ناسداك: سيين)، غاري سميث، كلمة "صعب" بشكل متكرر عند الإشارة إلى بيئة شركات الاتصالات خلال مؤتمر مؤتمر المستثمرين. على الرغم من تعليق سميث الذي كان متفائلا، إلا أن تلك التي تمكنت من قراءة استخدامه المتكرر لتلك الصفة فضلا عن لهجة الصوت عندما استخدم الكلمة كانت قادرة على تجنب بيع ما يقرب من 50٪ في الأسهم التي وقعت في الأشهر التالية مكالمة. (للمزيد من المعلومات، اقرأ أساسيات الاتصال بالمؤتمر )

وعلى نفس المنوال، تمكن أولئك الذين تمكنوا من القراءة والتصرف على الجوانب الإيجابية لاستقالة بوب نارديلي من هوم ديبوت > (نيس: هد) في أوائل عام 2007، أو استقالة فيليب بورسيل من مورغان ستانلي (نيس: مس) في 2005 كان يمكن أن يكون النعناع. مرة أخرى الفكرة هي أن تلعب المباحث وتكون على استعداد لتقديم افتراضات على أساس الخصوصيات معينة أو عوامل أخرى لا يتم تحليلها في كثير من الأحيان في تقارير أبحاث وول ستريت أو وجدت في الأوراق المالية لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك). تلميح رقم 5: تعرف متى السباحة مع المد

كما أظهرت فقاعة دوتكوم، أحيانا يدفع لدفع ضد الاتجاه السائد. ومع ذلك، في معظم الحالات، متوسط ​​المستثمر لا ينبغي بالضرورة السباحة ضد المد والجزر. وبعبارة أخرى، إذا انخفض السهم، فإنه من الأفضل في كثير من الأحيان الانتظار حتى يستقر أو يستأنف ضغط الشراء قبل القفز.
كدليل على أن الصبر يؤتي ثماره، والنظر في ما حدث للشركات مثل

كمجي < (ناسداك: كمجي) و جدز ونيفاس (ناسداك: جدسو). فبعد بضع سنوات فقط حاول عدد من الصيادين والمتعاملين في صفقة التراجع الاتجاه الهابط في هذه الأسهم، مدعيا أنهم "شراء"، على الرغم من جماهير الناس الذين كانوا يبيعون هذه الأسهم وسقوطهم الهائل من 100 دولار إلى رقم واحد. والحقيقة هي أن فقط أولئك الذين كانوا صبور وانتظر حتى هذه الأسهم في نهاية المطاف قاع جعلت أي أموال. في العديد من الحالات قيل لنا أن "التفكير خارج الصندوق" أو "الذهاب ضد الحبوب"، مما يجعل مفهوم متابعة القطيع من الصعب جدا لبعض المستثمرين لفهم. وبطريقة ما، فإنه يتعارض أيضا مع الطبيعة البشرية في أنه إذا رأينا مخزونا، فإننا نريد أن نخرج قبل أن ينخفض ​​إلى أبعد من ذلك، حتى لو لم يكن ذلك في مصلحتنا. من أجل تجنب هذه الغريزة لشراء عند الجميع هو بيع أو للبيع عند الجميع هو شراء، يجب على المستثمر يركز على حقيقة أن هناك فرصا لا حصر لها قد يكون في سوق الأوراق المالية في أي لحظة معينة من الزمن . وينبغي للمستثمرين أيضا أن نضع في اعتبارنا أن التاريخ الحديث يشير إلى أن القفز البندقية قبل الحشد هو في كثير من الأحيان ليست قضية خاسرة.

فكيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تريد الذهاب مع الحشد أم لا؟ الجواب القصير هو القيام بواجبك وتأكيد موقف القطيع. ربما يجب أن تذهب نلقي نظرة ومعرفة ما إذا كان هناك سبب لماذا أسهم الشركة هو حتى من صالح مع السوق. في أغلب الأحيان، قد يكون هناك تباطؤ في سعر السهم من خلال بعض الأسباب الأساسية الكامنة وراء ذلك. (للمزيد، انظر
استراتيجيات اختيار الأسهم: التحليل الأساسي

) نصيحة رقم 6: اغتنام الفرص الصبر وتحليل دقيق مهم، ولكن بمجرد عملية تحليلية كاملة، تذهب ل ذلك! الخمول أو الشلل هو مجرد القاتل كما هو يتصرف على عجل. مجرد التفكير في الناس الذين ما زالوا الركل أنفسهم لغيابه عن الصعود في الشركات، مثل
مايكروسوفت
(ناسداك: MSFT) أو جوجل (ناسداك: GOOG). تأكد من أنك لا تتصرف مثل الغزلان في المصابيح الأمامية: التمسك بعملية البحث الرسمية. وبعبارة أخرى، قبل الشراء، حل نفسك لمراجعة جميع البيانات المالية، ومقارنة الشركة لمنافسيها وقراءة أبحاث وول ستريت على الشركة. بعد ذلك، بعد اكتمال عملية الواجبات المنزلية ولديك خطة احتياطية، يجب الالتزام باتخاذ إجراء. الخلاصة

فهو يساعد على أن يكون "شخص الأرقام"، ولكن قدرة المستثمر لاستقراء أفكار، نستنتج أشياء من الاتصالات للمساهمين والسيطرة له أو لها العواطف هي ذات قيمة أكبر بكثير.