تشير القوة النسبية إلى أداء الفهرس أو الأمان بالمقارنة مع فهرس أو أمان آخر، أو نفسها في إطار زمني سابق. ويمكن استخدام ذلك بطرق عديدة لتحليل المؤشرات الرائدة والمتأخرة، وإيجاد أفضل الأوقات لتنفيذ المواقف وتحديد الاختلافات الصعودية والهبوطية التي تولد فرص تداول واستثمارات منخفضة المخاطر. (انظر المزيد في: اقرأ اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-الاختلاف ).

يقيس العديد من الفنيين القوة النسبية ببساطة عن طريق مقارنة نسبة التغير مع مرور الوقت. على سبيل المثال، S & P 500 يرتفع 5٪ في فترة ستة أشهر بينما جنرال موتورز (غم جنرال موتورز موتورز 42. 34-0 61٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، فهرس عنصر، يرتفع 8٪. جنرال موتورز أقوى نسبيا، مما يدل على زعيم داخل المؤشر. وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر مؤشر فورد موتور كو (F)، يرتفع 3٪ فقط في نفس الفترة، معتبرا أنه متخلف بالمقارنة مع المؤشر، منافسه وقطاع السيارات الأمريكية. (للقراءة ذات الصلة، انظر: شراء عالية وبيع منخفضة مع القوة النسبية ).

استخدام القوة النسبية بمسح لتحديد أقوى وأضعف أعضاء في مجموعة السوق، مع توفير الناتج نقطة انطلاق لمزيد من التحليل. أسلوب واحد المسح يأخذ السعر الحالي، يقسم من قبل 200 يوم إما ويضاعف من 100. هذا الحساب - (السعر / 200 يوما إما) * 100 - إنشاء نظام التصنيف التي يمكن فرزها من أعلى إلى أدنى قيمة. (لمزيد من المعلومات، اقرأ: تعلم كيف تعمل إدارة التجارة مع 200 يوما إما ).

جمع معلومات إطار زمني أقصر باستخدام 50 يوما إما بدلا من 200 يوم إما، مع الأخذ في الاعتبار الإخراج سوف تظهر أكبر يوما بعد يوم الاختلاف الذي يدخل الضوضاء وإشارات خاطئة. (يمكنك معرفة المزيد في: الاستراتيجيات والتطبيقات وراء 50 يوما إما ). اختيار الإطار الزمني الخاص بك بحكمة لأن الأوراق المالية يمكن أن تظهر قوة في إطار زمني واحد وضعف في آخر. كقاعدة عامة، استخدام المسح لتحديد القادة على المدى الطويل والمتخلفين؛ ثم تطبيق قياسات القوة النسبية الأخرى لتحديد الظروف الحالية وتحديد توقيت دخول منخفض المخاطر.

نسبة المكاسب / الخسائر

النسبة المئوية للتغيير تعطي المتسوقين وتجار اليوم كمية هائلة من البيانات القابلة للتنفيذ في جلسة نموذجية. (انظر: أعلى المؤشرات الفنية لاستراتيجية التداول سلخ فروة الرأس ). قارن الأداء في مؤشرات ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 وراسل 2000 في الساعة الأولى، بتحديث تلك المعلومات مع تقدم اليوم. ويتوقع الثبات في السلوك القيادي أو المتخلف في الجلسة الصباحية أن تستمر هذه العلاقات في الإغلاق، مما يضيف الموثوقية إلى المسرحيات الاتجاهية من خلال العقود الآجلة أو الأموال، وكذلك في الأسهم التي ترتبط بتلك المؤشرات.

تعمل هذه النسبة المئوية لتحليل التغيير في أطر زمنية أطول أيضا، وتحديد المؤشرات والقطاعات التي تقود أسواق الأسهم أعلى أو أقل. ركز على اتجاه تغير النسبة المئوية على مر الزمن، بدلا من أخذ لقطة من الأداء التاريخي ومن ثم استقراء الإجراءات المستقبلية. لاحظ أن تصنيفات المحللين تفعل الكثير من هذا العمل بالنسبة لك، على الرغم من أن بياناتهم قد تركز على الإيرادات ونمو ربحية السهم بدلا من العمل النقي السعر.

مؤشر مذبذب ستوشاستيك

يقيس مؤشر ستوشاستيك نشاط السعر من شريط إلى آخر، مع تحديد القوة والضعف النسبيين الخفيين، مع تحديد مستويات التشبع في الشراء وزيادة التشبع في البيع. هذه الأداة التقنية يضيء عند البحث عن سلوك السوق التي تتكشف في دورات البيع والبيع، ويمكن أن تتنبأ بدقة عندما هذه الدورات سوف تتخطى، يمر القيادة من الثيران إلى الدببة والعكس بالعكس. والأفضل من ذلك، أنه يعمل بشكل جيد على قدم المساواة في جميع الأطر الزمنية من التحليل الأسبوعي لحظيا، مما يجعلها لا غنى عنها لتوقيت السوق. (لمزيد من المعلومات، انظر: استخدام ستوشاستيكش أسبوعيا إلى وقت السوق بشكل فعال ).

كما أنها مرنة، ودعم مجموعة واسعة من الإعدادات الفنية التي تثير معلومات توقيت دقيقة. إعداد ستوشاستيك (14، 7، 3) مثالي للمشاركين في السوق الذين يعملون مع المؤشر للمرة الأولى. تحول هذا إلى أسفل (5، 3، 3) بعد الحصول على راحة مع التفسير لأن هذا الإعداد أسرع سوف تثير إشارات شراء وبيع أسرع مع الحفاظ على الضوضاء عند مستويات منخفضة. (اقرأ: اختيار الحق الإعدادات على مؤشر ستوكاستيك الخاص بك ).

تأتي إشارات شراء وبيع مؤشر ستوكاستيك الأكثر موثوقية بعد أن يتسلق المؤشر فوق خط التشبع الشرائي أو يتخلى عن خط التشبع في البيع ثم يتقاطع باتجاه منتصف اللوحة. يلزم بذل المزيد من الجهد عند تطبيق الإعدادات السريعة التي تكون عرضة للإنحرافات والقراءات الخاطئة. سوف إعدادات أبطأ تقليل قراءات كاذبة ولكن تأخير شراء أو بيع إشارات، لذلك يستغرق وقتا طويلا لاختيار التوازن الصحيح لخطة التداول الحالية الخاصة بك.

سبدر تروست (سبي سبيسبدر S & P500 وحدات ائتمان إتف 258 45 + 0 33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتأرجح بين مسيرات متعددة وعمليات بيع بين أكتوبر 2014 ونيسان 2015. ثمانية من إشارات التداول الأحد عشر الناجمة عن إعداد (5، 3، 3) ستوشاستيك خلال هذه الفترة تتبع اتجاه تقلبات الأسعار اللاحقة في حين استحضار قراءات كاذبة ثلاث مرات. و (14، 7. 3) وضع القضايا أربع إشارات فقط خلال نفس الفترة، ولكن كل منهم تتبع موثوق حركة السعر.

مؤشر القوة النسبية في وايلدر

مؤشر القوة النسبية في وايلدر، الذي قدمه J. ويلس وايلدر الابن في كتابه "المفاهيم الجديدة في أنظمة التداول الفنية" لعام 1978، يعمل أيضا كمؤشر ذروة شراء مبالغ فيه، ولكنه يظهر خطا واحدا فقط. يشير وضع المؤشر داخل اللوحة إلى القوة النسبية أو الضعف اعتمادا على الموقع، مع مستوى 50٪ يشير إلى زخم محايد في السوق. هذا هو على النقيض من ستوشاستيكش، حيث يشير عمل منتصف لوحة إلى الاتجاه ولكن لا يقيس قوة.

يؤدي خط الإشارة المتقطع الناتج عن الحساب الأصلي إلى تقويض فائدة المؤشر، حتى مع الإعدادات الطويلة الأجل، حتى يتم تجاوز مستويات التشبع في الشراء أو ذروة البيع.العديد من الفنيين التغلب على هذا العجز بإضافة معدل التمهيد الذي يقلل كثيرا من احتمال إشارات كاذبة. العديد من برامج الرسم، بما في ذلك TC2000 وردن، تجعل من السهل لإضافة هذه القيمة الإضافية.

بويرشاريز قق تروست (ق قوبورش قق SerI153 27 + 0 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتأرجح بين مسيرات متعددة وعمليات بيع بين أكتوبر 2014 وأبريل 2015 ، و 5 من إشارات التداول الستة التي نتجت عن مؤشر القوة النسبية ل وايلدر الذي استمر 7 أيام خلال هذه الفترة تتماشى مع تقلبات الأسعار اللاحقة بينما تستدعي قراءة خاطئة مرة واحدة فقط. إعداد 14 يوم يصدر فقط 3 إشارات خلال نفس الفترة، مع كل منهم بدقة تتبع اتجاه السعر.

المواقع النسبية

تقدم نظرية داو نهجا قويا لتحليل القوة النسبية التي يغفلها العديد من التجار وتوقيت السوق. وحدد تشارلز داو الاتجاهات من خلال تسلسل أعلى مستوياته، وأدنى مستوياته، وأدنى مستوياته، وأدنى مستوياته المنخفضة على المتوسطات الصناعية ومتوسطات النقل. ويمكن للمتداولين الحديثين قياس القوة النسبية بطريقة مماثلة، مقارنة التقدم العالي المنخفض بين المؤشرات المتعددة، أو بين الأمن والمؤشر الأساسي أو صندوق التداول المتداولة.

الرسوم البيانية الأسبوعية ل إشاريس أوس هوم كونستروكشيون إتف (إيتب إيتبيش أوس الصفحة الرئيسية Nns39 09 + 0 21٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ومكون الصندوق بيزر هومس (بز < بزبيزر هومس أوسا Inc20 62-0 67٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) قياس علاقات القوة النسبية على مدى 4 سنوات. كلا الجهازين يطحنان من خلال سلسلة من أعلى مستوياته وأعلى مستوياته بين 2011 والنصف الثاني من عام 2014، في التقارب الصاعد الذي يؤكد الاتجاه الصعودي للقطاع. ويتباين الأمن من الصندوق إلى الربع الثاني من عام 2015، حيث يطبع أعلى مستوياته وأدنى مستوياته، في حين يطبع الصندوق أعلى مستوياته وأعلى مستوياته، مما يشير إلى ضعف نسبي مقارنة بالصندوق وقطاع الإسكان الواسع. الخط السفلي

تقيس مؤشرات القوة النسبية الأداء بين أدوات مماثلة، مما يكشف الفرص التي يمكن أن تترجم إلى أرباح موثوقة. تحليل القوة النسبية الأكثر قوة يأتي عند النظر إلى الأمن أو السوق من العديد من الزوايا، والتغلب على العيوب والمراوغات من وجهة نظر رياضية واحدة.