التحليلات الفنية في العمل

الوقت للتكنولوجيا الحيوية الكبيرة (سيلغ، فرتكس)

الأسهم الروسية تتجه نحو مستويات الاختراق (رسكس، رسكسج)

أين يتم توجيه نيتفليكس من هنا؟ (نفلكس، بيدو)

3 صناديق صناديق المؤشرات المتداولة تتداول في الأسهم المتداولة (إوف)

تم إنشاء مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر الابن وقدم في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التجارة الفنية"، الذي نشر في عام 1978. كان وايلدر مهندس ميكانيكي ومستثمر عقاري قبل الدخول في أبحاث السوق والتجارة. قضى معظم حياته في جرينسبورو، ن. سي، قبل أن ينتقل إلى نيوزيلندا. مؤشر القوة النسبية هو واحد من العديد من المؤشرات الفنية الشعبية التي وضعتها وايلدر، بما في ذلك بارابوليك سار، متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) ومؤشر حركة متوسط ​​الاتجاه (أدكس). لا تزال تستخدم على نطاق واسع، وغالبا ما تدرج هذه المؤشرات الكلاسيكية افتراضيا في الرسم البياني وبرامج التحليل الفني. ولا ينبغي الخلط بين مؤشر القوة النسبية والقوة النسبية، وهو ما يقارن أداء الأمن مع المتوسط ​​العام للسوق أو المؤشر مثل مؤشر داو جونز الصناعي. مؤشر القوة النسبية مؤشر القوة النسبية هو واحد من مجموعة من المؤشرات الفنية المعروفة باسم مؤشرات التذبذب الزخم. ومن مؤشرات التذبذب الزخم الأخرى المعروفة هو مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) ومؤشر التذبذب العشوائي (ستوكاستيك أوزيلاتور). ويقيس مؤشر القوة النسبية سرعة وحجم حركة الاتجاهات الاتجاهية ويمثل البيانات بيانيا بالتذبذب بين 0 و 100. ويحسب المؤشر باستخدام متوسط ​​المكاسب والخسائر للأصل خلال فترة زمنية محددة. الإعداد الافتراضي للرجوع إلى الخلف للمؤشر المقترح من قبل وايلدر هو 14 فترة. یؤدي خفض الإعداد الافتراضي إلی زیادة حساسیة المؤشر، مما یخلق المزید من حالات ظروف التشبع الشرائي وذروة التشغیل. رفع الإعداد يقلل حساسية، مما تسبب في حالات أقل من ذروة الشراء وظروف ذروة البيع. يتم حساب مؤشر القوة النسبية باستخدام المعادلة التالية لإنشاء مذبذب يتحرك بين 0 و 100 حيث rs = متوسط ​​x x أيام إغلاق / متوسط ​​من x أيام أسفل: رسي = 100 - 100 / (1 + رس) مؤشر القوة النسبية يعكس التدرج سرعة التغيير في هذا الاتجاه. تعكس حركة الاتجاه في مؤشر القوة النسبية حجم حركة السعر في الأصل الأساسي. الآن بعد أن نعرف المكونات الأساسية المستخدمة في توليد مؤشر القوة النسبية، دعونا ننظر في كيفية تفسير هذا المؤشر في تحليل السوق. مستويات ذروة الشراء والإفراط في الشراء

تطبيق أبسط مؤشر القوة النسبية هو استخدامه لتحديد المناطق التي يحتمل أن تكون في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتفسر الحركات فوق 70 بأنها تشير إلى ظروف التشبع الشرائي؛ على العكس من ذلك، تعكس الحركات تحت 30 ظروف ذروة البيع. يمثل مستوى 50 زخم محايد في السوق ويتوافق مع خط الوسط في مؤشرات التذبذب الأخرى مثل ماسد.من حيث تحليل السوق وإشارات التداول، يعتبر مؤشر القوة النسبية فوق المستوى المرجعي الأفقي 30 مؤشرا صعوديا، في حين أن مؤشر القوة النسبية يتحرك دون مستوى 70 المرجعي الأفقي يعتبر مؤشرا هبوطيا. وكما هو الحال مع مؤشرات التذبذب الأخرى، فإن قراءات ذروة الشراء وذروة البيع لمؤشر القوة النسبية تعمل بشكل أفضل عندما تتحرك الأسعار داخل نطاق جانبي بدلا من الاتجاه صعودا أو هبوطا. الشكل 1: مؤشر إيبس يشير إلى حركة مؤشر القوة النسبية إلى ظروف ذروة شراء فوق 70 على الرسم البياني لزوج اليورو / الدولار الأمريكي. السعر / المذبذب الاختلاف

ويلدر يشير إلى أن الاختلاف بين حركة سعر الأصول ومؤشر القوة النسبية يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل. والسبب المنطقي هو أنه في هذه الحالات، لا يؤكد الزخم الاتجاهي السعر. ويشكل الاختلاف الصعودي عندما يصبح الأصل الأساسي منخفضا أدنى ويؤدي مؤشر القوة النسبية إلى انخفاض منخفض. يتناقض مؤشر القوة النسبية من حركة السعر الهابط حيث يظهر قوة دفع قوية، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل في السعر. ويشكل الاختلاف الهبوطي عندما يكون الأصل الأساسي مرتفعا أعلى ويشكل مؤشر القوة النسبية قمة منخفضة. يتناقض مؤشر القوة النسبية من حركة السعر الصاعدة حيث يظهر ضعف الزخم، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل في السعر. كما هو الحال مع مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع، من المرجح أن تعطي الاختلافات إشارات خاطئة في سياق اتجاه قوي. الشكل 2: اختراق السعر الهبوطي / المذبذب على الرسم البياني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. السعر يجعل أعلى مستوياته، في حين أن مؤشر القوة النسبية يتخذ قمم منخفضة، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل. تقلبات الفشل

يحدد وايلدر مؤشرا هاما آخر على انعكاس السعر المحتمل يسمى تقلبات الفشل. يحدث تأرجح الفشل الصاعد عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية أدنى من 30، ويرتفع مرة أخرى فوق 30 ويسحب مرة أخرى، لكنه يحمل فوق مستوى 30. ويكتمل تأرجح الفشل عندما يكسر مؤشر القوة النسبية ارتفاعه الأخير؛ هذا الاختراق يفسر على أنه إشارة صعودية. يحدث تأرجح الفشل الهبوطي عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70، وسحب إلى ما دون 70 ويرتفع مرة أخرى، ولكنه تحت 70. ويكتمل تأرجح الفشل عندما يكسر مؤشر القوة النسبية قاعه الأخير؛ هذا الاختراق يفسر على أنه إشارة هبوطية. الشكل 3: تأرجح الفشل الهبوطي. في هذه الحالة يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق 70 في منطقة ذروة الشراء. ثم يتحرك إلى ما دون 70، ينعكس صعودا لكنه لا يزال أدنى من 70. مؤشر القوة النسبية ثم يسقط مرة أخرى وينفجر تحت أدنى مستوى سابق، في هذه الحالة مستوى 62. 52 ملحوظ باللون الأحمر، وتوليد إشارة هبوطية. رسي إن ترندينغ فس. الأسواق كما هو مذكور في التفسيرات المذكورة أعلاه لمؤشر القوة النسبية، فهو مؤشر أكثر موثوقية في سوق واسعة ويمكن أن تعطي إشارات مضللة في سوق تتجه؛ ومع ذلك، يمكن استخدام تفسير معدل مؤشر القوة النسبية في سوق تتجه. على سبيل المثال، خلال الاتجاه الصعودي القوي، قد يتحرك مؤشر القوة النسبية فقط بين مستويات 40 و 80. في مثل هذه الحالة، يمكن أن يشير مؤشر القوة النسبية الذي يتراجع إلى 40 منطقة انعكاس صعودية محتملة (استئناف الاتجاه الصاعد) ومستوى 80 يمكن أن ينظر إليه على أنه منطقة ذروة شراء حيث أنه ليس من الآمن بدء صفقات طويلة. على العكس من ذلك، في سياق اتجاه هبوطي قوي، قد يتراوح مؤشر القوة النسبية بين 60 و 20.في هذه الحالة، يمكن اعتبار مستوى 60 كمجال محتمل لعكس هبوطي (استئناف الاتجاه الهبوطي) ومستوى 20 كمنطقة تعكس ظروف التشبع في البيع. رسي تريند فواصل

يمكن استخدام خطوط الاتجاه على مؤشر القوة النسبية نفسه، بنفس الطريقة كما هو الحال في المخططات السعرية، من خلال ربط أدنى مستوياته في اتجاه صعودي أو أدنى قمم في اتجاه هبوطي. ويمكن أن يؤدي الاختراق فوق أو أسفل خطوط الاتجاه هذه إلى الإشارة إلى احتمال حدوث انعكاس في السعر. الشكل 4: كسر خط الاتجاه رسي في ور / أوسد، مما يشير إلى انعكاس صعودي محتمل في السعر. الخلاصة على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية قد تطور منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن مؤشر القوة النسبية لا يزال قائما اليوم على الرغم من أن التجار لديهم الآن إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول التقنية المتطورة. لتجنب الإشارات المضللة، يتم استخدام مؤشر القوة النسبية على أفضل وجه مع وعي ما إذا كان السوق يتجه أو يتراوح. يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يعطي مؤشرات هامة تشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة ويمكن أن يخدم المؤشرات الأخرى كجزء من استراتيجية تداول أوسع.