الأسواق المالية معقدة للغاية، ولكن معظم استراتيجيات التداول تميل إلى الوقوع في واحدة من فئتين: الاتجاه التالي أو التداول البديل. كل استراتيجية لها مزايا وعيوب، فضلا عن متطلبات محددة يجب على المستثمرين اتباعها باستمرار من أجل تجنب الأخطاء. ومع ذلك، العديد من المستثمرين تطبق بشكل عشوائي هذه الاستراتيجيات العكسية دون فهم كيف يمكن أن تقوض الربحية. تحديد ما إذا كنت تاجر الاتجاه أو تاجر سوينغ من أجل صقل استراتيجيتك بشكل صحيح.

من الناحية النظرية، فإن المتداول الاتجاه يأخذ خطر في اتجاه صعودي أو هبوطي، والبقاء في وضعه حتى يتغير الاتجاه. في المقابل، يعمل تاجر البديل ضمن حدود الأسواق المتداخلة، وشراء الدعم والبيع عند المقاومة. يميل التداول البديل إلى العمل بشكل أفضل لأطر زمنية أقصر في حين يمكن تطبيق استراتيجيات الاتجاه التالية لعدة أشهر. ومع ذلك، فإن خطوط واضحة في العقود الأخيرة، وذلك بسبب توافر الرسم البياني في الوقت الحقيقي لجميع فترات زمنية.

يجب على التجار الجدد والمتوسطين اختيار أحد هذه التخصصات في وقت مبكر من تعليمهم في السوق والالتزام به حتى يتقن، أو حتى يكتشفون أنهم أكثر ملاءمة للنهج الآخر. يمكن للتجار ذوي الخبرة خلط ومطابقة هذه الاستراتيجيات في الإرادة، في كثير من الأحيان بناء الهجينة فعالة للغاية التي تتطلب انضباطا قويا ولكن تنتج نتائج خط الأساس ممتازة.

هذا الجهد المزدوج يعمل بشكل أفضل لأولئك الذين لديهم مهارات متعددة المهام القوية التي يمكن أن تحتوي على كل استراتيجية ضمن حدودها الصحيحة في حين ضبط إدارة المخاطر لمعالجة الخصائص الفريدة للاستراتيجيات الهجينة. على سبيل المثال، تتطلب الصفقات النموذجية المتغيرة على الجانب الطويل مخارج سريعة للمقاومة، مثل المستويات المرتفعة القديمة، بينما يجلس أتباع الاتجاه على أيديهم ويسمحون للأوراق المالية لاختبار وكسر تلك المستويات. قد يكون النهج المختلط هو بيع نصف الموقف عند المقاومة، والحفاظ على النصف الآخر من أجل الاختراق.

تريند ترادر ​​مقابل سوينغ ترادر ​​

ما زال هناك خلط بين الاختلافات الرئيسية بين المتداولين البديلين وتجار الاتجاه؟ هذه الخصائص التجارية أدناه سوف تساعدك على تحديد النهج الحالي الخاص بك.

• 80-20 القاعدة (أو تحليل باريتو) - اتجاه الأسواق نحو 20٪ من الوقت وقضاء الطحن الآخر بنسبة 80٪ من خلال نطاقات التداول، التراجعات وغيرها من إجراءات الاتجاه المضاد التي تختبر الحدود. يرتفع معدل سعر التغيير في الاتجاهات، وجذب تاجر الاتجاه وينخفض ​​في نطاقات التداول، وجذب تاجر البديل.
• الصورة الكبيرة التجار -Trend مشاهدة القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية واسعة النطاق التي قد تؤثر على اختيار الموقف أو إدارة المخاطر. يتجاهل المتداولون المتأرجحون هذه التأثيرات الكلية بشكل آمن، مع التركيز بشكل مباشر على حركة السعر على المدى القصير.
• التردد التجاري - يقوم المتداولون المتداولون بتنفيذ المزيد من المواقف ولكنهم يحتفظون بأطر زمنية أقصر بينما يقوم المتداولون بالتجارة بتنفيذ عدد أقل من المراكز ولكنهم يحتفظون بأطر زمنية أطول.
• اختيار الموضع - تداول المتداولين أو بيع الأوراق المالية قصيرة مع أقوى الاتجاهات الصاعدة والاتجاه الهبوطي في حين أن التجار البديلين أو بيع الأوراق المالية قصيرة تجلس على مستويات الدعم أو المقاومة.
• حجم الموضع - يحتفظ التجار المتداولون بمراكز أكبر لإطارات زمنية أقصر بينما يحتفظ متداولو الاتجاه بمراكز أصغر لأطر زمنية أطول. يقوم المتداولون البديلون بتطبيق الرافعة المالية في كثير من الأحيان من التجار الاتجاه.
• توقيت المواقف - يسعى التجار المتداولون إلى توقيت مثالي لأن متوسط ​​الفوز أو الخسارة سيكون أصغر من المتداولين في الاتجاه، الذين يمكن أن يفوتوا بداية أو نهاية الاتجاه ولا يزالون يحجزون أرباحا كبيرة.
• إستراتيجية الدخول - يدخل المتداولون في السوق إلى المراكز في حين أن قوة الدفع قوية، أو انتظار اتجاه مضاد لتقليل المخاطر. يتأرجح المتداولون المتداولون في الدعم أو المقاومة، ويتلاشى الحاجز عن طريق وضعهم في الاتجاه المعاكس ويوقفون عند ثبوت خطأهم
• إستراتيجية الخروج - خروج المتداولين من صفقة البيع عند الوصول إلى نقاط توقف أو الوصول إلى أهداف الربح. يحتفظ متداولو الاتجاه بمراكز حتى يتغير الاتجاه، بغض النظر عن الإطار الزمني. إنها توقف عند مستوى السعر الذي يشير إلى تغير الاتجاه.

خط القاع

يقوم المتداولون المتداولون و تجار التداول بتنفيذ استراتيجيات توقيت السوق التي تتطلب مهارات مختلفة. في حين أن اللاعبين ذوي الخبرة يمكن أن مزيج بنجاح ومطابقة هذه الاستراتيجيات، يجب على التجار الجدد والمتوسطين التركيز على نهج واحد والتمسك بها حتى يتقن تماما.