يقوم التجار ببناء الأرباح عن طريق تحديد أوجه القصور في السوق من خلال التحليل الفني أو الأساسي والمخاطرة في الوقت الأنسب. انها واحدة من عدد قليل من الملاحقات التي متسقة فقدان هو العنصر الطبيعي للمعادلة الفوز. في الواقع، هناك استراتيجيات تداول جيدة تماما تنتج العديد من الخاسرين أكثر من الفائزين، ولكن الثروة لا تزال تنمو لأن متوسط ​​الفوز يتجاوز بكثير متوسط ​​الخسارة.

يدخل معظم القادمين الجدد لعبة التداول عاطفيا وغير مستعدين لانقاص المال، معتقدين أنهم سيجدون نظاما مثاليا للربح يتجنب آلام فقدان المواقف. وبطبيعة الحال، هذا أمر مستحيل نظرا لتعقيد حركة السوق، فضلا عن المنافسة الدنيئة التي تميز البيئة الإلكترونية الحديثة لدينا. ويصبح ضعفهم عائقا ثانويا عندما يتعلمون مدى صعوبة سحب المال من السوق على أساس ثابت. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية تجنب الاستثمار العاطفي ).

أربع خطوات للتغلب على الخسائر

للازدهار في التجارة، يجب أن تدار العبء العاطفي للخسارة بشكل استباقي. (انظر: ما يلزم لتصبح تاجر النخبة ).

وهذا يتطلب أربع خطوات:

1. فهم أن فقدان المال أمر طبيعي تماما على طريق الربحية.

2. أخذ الوقت لدراسة مشاعر سلبية واعية وغير واعية حول المال والثروة والمخاطر.

3. إدارة الجانب الخسارة من المعادلة من خلال خطة تداول استباقية واستراتيجية. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين ).

4. تجنب خمسة سيناريوهات السوق التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر يمكن الوقاية منها.

وقد عمل التجار من ذوي الخبرة بجد من خلال الخطوات الثلاث الأولى - أثبتت كم من الوقت تدوم في المضاربة في السوق - وتحتاج إلى التركيز على المهمة الأخيرة، والتي يمكن أن تكون الفرق بين المتوسط ​​والأداء السنوي المتميز. كما انها الخطوة الأصعب لأنها تتطلب مهارات دفاعية جيدة الشحذ أن نفهم لماذا بعض المواقف سيئة وحرق الثقوب في حسابات التداول. (انظر أيضا: فن قطع الخسائر الخاصة بك ).

خمسة سيناريوهات السوق الخطرة

هناك الكثير من الطرق لانقاص المال في الأسواق المالية، وإذا كنت التجارة طويلة بما فيه الكفاية سوف تعرف على كل منهم بشكل وثيق. ولحسن الحظ، تتيح الخبرة والوعي للمتداولين تجنب الفخاخ والمزالق التي يواجهها الآخرون. (انظر: 5 قواعد الاشتباك للتداول في الأسواق الصعبة ). الخطوة الأكثر فعالية يمكنك أن تأخذ الآن في البقاء بعيدا عن المتاعب هو الاعتراف سيناريوهات السوق الخمسة التي تضع لكم في أكثر المخاطر.

أسواق سيئة - لن يتغلب نمط جذاب أو نمو عائدات بارز على بيئة سوق خطرة، لذا عليك أن تجلس على يديك عندما تتنافس الاتجاهات وعدم السيولة وتوقف الألعاب قيد التشغيل على شريط الشريط.البقاء على قيد الحياة يعتمد على قطف الفاكهة شنقا منخفضة عندما يتم تقديمها والحفاظ على رأس المال عندما لا يكون. خلاصة القول: لا تتداول عندما لا يمكنك قياس المخاطر الخاصة بك والوقوف جانبا عندما لا يمكنك العثور على الحافة الخاصة بك. (لمعرفة المزيد، اقرأ: الأهمية الحيوية لتعريف التداول الخاص بك حافة ).

ظروف السوق السلبية تختار جيوب التجار بانتظام في سنة سوقية نموذجية. وتميل الاتجاهات إلى أن تستمر فقط بنسبة تتراوح بين 15 و 20 في المائة من الوقت، حيث يتراوح نطاق التداول بين 80 و 85 في المائة. (اقرأ المزيد في: التجارة في الاتجاه الصحيح فهم محور الاتجاه الاتجاه ). وتترجم هذه النسبة إلى حوالي 50 جلسة في السنة يتسع فيها السعر من مستوى إلى آخر، مما يدعم الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه. ومع ذلك يستمر معظم أتباع الاتجاه في رمي المال في السوق خلال فترات محددة المدى، والحصول على مضغ بسبب الظروف متقلبة.

سوء توقيت - إيلاء الاهتمام لشراء وبيع دورات في أطر زمنية متعددة لأن الصفقات الجيدة لا تزال تفقد المال إذا كنت تلعب دورات خاطئة. (انظر: استخدام ستوشاستيكش أسبوعيا إلى وقت السوق بشكل فعال ). الأسواق هي كسورية، حيث تتكشف الاتجاهات بشكل مستقل ضمن أطر زمنية مختلفة. وهذا يجعل من السهل ارتكاب "أخطاء النسبية الاتجاه"، والتي نقفز على فرصة كبيرة في إطار زمني واحد وهذا هو كارثة مطلقة في إطار زمني أعلى أو أقل.

التغلب على هذه اللوحة الشطرنج ثلاثية الأبعاد من خلال النظر في 60 دقيقة، والأسبوعية والأسبوعية أنماط قبل المخاطرة. ثم وضع أهداف المكافأة والمخاطر، فضلا عن فترة عقد محددة مسبقا التي تتماشى مع الاتجاهات كشفت في التحليل الخاص بك. الوقوف جانبا إذا لم تتمكن من العثور على فترة عقد التي تناسب الاستراتيجيات الخاصة بك أو إذا كان من غير المرجح أن يتم التوصل إلى أهداف المكافأة ضمن حدود وقتك.

سيئة الصفقات - يمكنك أن تكون تاجر عظيم و لا تزال تتخذ مواقف شنيعة التي كانت متجهة للفشل. هناك موضوع مشترك في العمل عندما يحدث هذا، وخاصة مع الناس الذين دفعوا بالفعل مستحقاتهم. في معظم الحالات، يشعر الفرد أكثر ذكاء من السوق، وتتوقع حركة السعر للانحناء إلى إرادتهم. نحن جميعا نذهب من خلال هذه الرحلة الأنا من وقت لآخر، ولكن لم يفت الاوان بعد للخروج من تجارة غبية.

من السهل أن يحدث هذا النوع من تشنجات المخ مما قد تتوقعه. فالطحن اليومي يقودنا من خلال جميع أنواع السيناريوهات المعقدة التي تستهلك اهتمامنا وتستنزف طاقتنا. فمن السهل أن تفقد التركيز، وخاصة عندما تكون الأسواق المالية مفتوحة 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. ثم يضع بيتر المبدأ في الحركة، معاقبة لنا لحظة نتحيد عن خطورة الانضباط واعية لدينا.

توقف سيئة - سوف يتوقف وضعك في وضع ضعيف من المواقف الجيدة تماما. (تعرف على المزيد حول هذا الموضوع في: يجب أن تعرف استراتيجيات التداول البسيطة والفعالة للخروج ). توقف تحتاج إلى أن توضع خارج ضجيج السوق، مع إبقاء المخاطر إلى الحد الأدنى. بدلا من ذلك، نأتي مع جميع أنواع المعايير المستقلة لوضعنا وقف، وغالبا ما تحديد موقع سعر النسبة المئوية المسطحة التي هي خارج المحاذاة مع ديناميات الأمن المتداولة.

يعتقد العديد من التجار أن الخوارزميات ضربت توقفهم لأن لديهم معرفة داخلية. في حين أن هذا صحيح إلى حد ما، وخاصة في ظروف متقلبة حيث توقف تشغيل سائدة، والحقيقة أكبر هو أقل غموضا. معظمنا ببساطة وضع توقف في نفس الأماكن القديمة، مثل وراء أرقام مستديرة كبيرة، مجرد انتظار لخسارة لا مفر منها.

معلومات سيئة - يعتمد التجار على المعلومات من مصادر عديدة لتحليل المواقف المحتملة والمخاطرة. (انظر: مرحلة ما قبل السوق للمجموعات الروتينية ليوم التداول ). وهذا يضع سيناريوهين خطيرين. أولا، ندخل الصفقات قبل مراجعة جميع البيانات ووجهات النظر التي نحتاجها لتبرير التعرض. ثانيا، ندخل الصفقات بعد مراجعة الكثير من البيانات وعدد كبير جدا من وجهات النظر، وفقدان التركيز على القوى الأولية تتحرك هذا الصك.

تحديث جمع البيانات الخاصة بك عن طريق القذف من كل ما تبذلونه من المصادر وفحص مدى عمل كل شيء، قبل إضافتها مرة أخرى إلى سير العمل الخاص بك واحد في وقت واحد. إذا كنت تستخدم تويتر للحصول على معلومات عن السوق، فانتقل إلى موقع "فولو"، وأغلق أكبر عدد ممكن من المصادر حتى تشاهد أقل من 100 قناة. أي شيء فوق هذا المستوى سوف يضعف تركيزك، مما يعرض لك الشلل تحليل.

الخط السفلي

إدارة الخسارة في التداول سوف تستفيد على الفور الخاص بك. في حين أن استراتيجية موثوقة وعلم النفس الصحي وخطة التداول الفعالة تعمل جميعا على بناء الأرباح، والاعتراف خمسة سيناريوهات السوق الأكثر خطورة يمكن أن ينقذ ثروة في الخسائر التي يمكن تجنبها، وتحسين الثقة وتمهيد الطريق لتحقيق النجاح على المدى الطويل.