بلاكروك Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: بلك بلكبلاكروك Inc475 61 - 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) هو أكبر مدير أصول في العالم مع $ 4. 6 تريليون دولار في الأصول المدارة (أوم)، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر 2015. بلاكروك ترعى العديد من صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس). يقدم مورنينغستار تصنيفا من فئة الخمس نجوم إلى 16 صندوقا من صناديق بلاك روك، 14 منها لم تتلق سوى تصنيف أسهم الفئة المؤسسية. لا تتوفر حصص الفئة المؤسساتية إلا على استثمارات تزيد عن مليون دولار أو للمستثمرين في بعض خطط المعاشات التقاعدية.

صندوق بلاك روك للأوراق المالية المستثمر بالأسهم (بالكس)

يسعى صندوق بلاك روك لأحداث الأسهم إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال. وهو صندوق محايد للسوق يوفر عائدا على أساس معدل مرجعي. ويعتمد المعيار عادة على معدل فاتورة قصيرة الأجل، وتستثمر الأموال للتغلب على مضاعف المؤشر المعياري. ويقيس هذا الصندوق نفسه مقابل مؤشر مؤشر السوق لمتوسط ​​رسل 1000. يمكن أن يؤدي استخدام معيار مختلف إلى التخلص من تصنيف فئة مورنينغستار ويؤدي إلى تقييم غير دقيق.

يستثمر الصندوق في شركات لا تستند إلى ظروف السوق العامة. والمعايير الأساسية هي الاستثمار في الشركات التي لديها القدرة على تحريك سعر السهم على أساس حدث معين. وتشمل هذه الأحداث عمليات الاندماج، والتغييرات الإدارية، وعمليات إعادة هيكلة الشركات أو عمليات الانتصار. ويجوز للصندوق استخدام مجموعة من الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم العادية والأوراق المالية المفضلة والأوراق المالية القابلة للتحويل لتحقيق أهدافها. قد يستثمر مدراء المحافظات فترة طويلة أو قصيرة اعتمادا على كيفية اعتقادهم بأن أسعار الأسهم ستتحرك.

هناك بعض الأسباب التي قد تجعل هذا الصندوق غير مناسب للعديد من المستثمرين. أولا، لديها نسبة عالية 1.69٪ حساب. ثانيا، في حين أنه يتفوق بشكل سليم على معدلات فاتورة T، فإنه يقلل من الأداء المرجعي 1000 راسل. وبلغت عائدات الصندوق السنوية 12٪ على مدى ثلاث سنوات و 11. 09٪ على مدى خمس سنوات، في حين أن مؤشر راسل 1000 قد عاد 15. 01٪ و 12. 44٪ خلال نفس الفترة الزمنية. ويمكن للمستثمرين أيضا مواجهة رسوم مبيعات تصل إلى 5. 25٪، مما يزيد من تآكل العوائد. ويدفع المستثمرون المؤسسيون رسوما أقل قليلا ولا يحصلون على أي مبيعات.

بلاكروك 40/60 صندوق تخصيص الأموال المستثمر C أسهم (بسمبكس)

صندوق بلاكروك 40/60 تخصيص الأموال هو صندوق تخصيص المحافظ التي لديها مزيج من الدخل الحالي وزيادة رأس المال مع التحيز نحو الدخل. ويستثمر الصندوق 60٪ من صافي الأصول في الدخل الثابت و 40٪ في الأسهم. وهي لا تشتري في الواقع الأوراق المالية؛ بدلا من ذلك، هو صندوق من الأموال. ويستثمر مديرو المحافظات في صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى التابعة لصندوق النقد الدولي أو صناديق الاستثمار المشتركة.

العائدات جيدة، ولكن نسبة المصروفات مرتفعة 1.7٪، والتي تشمل 1٪ 12b-1 الرسوم التي تدفع لتسويق الأموال. وقد حقق الصندوق عائدات إجمالية سنوية قدرها 7. 26٪ على مدى ثلاث سنوات و 6.٪ 34 على مدى خمس سنوات. لا یتقاضى الشرآات المؤسسیة رسم 12b-1 وعادت بنسبة 8. 45٪ و 7. 54٪. وتعتبر الأسهم المؤسسية خيارا جيدا لخطة المعاشات التقاعدية للمستثمرين، ولكن المشترين المحتملين لمشتركي C يحتاجون إلى إجراء مقارنات مع صناديق أخرى لتجنب السحب الذي تفرضه الرسوم من 12b-1 على العائدات.

بلاك روك صندوق رأس المال المتوازن أسهم المؤسسات <ماكسبكس <<صندوق بلاك روك المتوازن لرأس المال هو صندوق تخصيص معتدل يسعى إلى تحقيق عوائد إجمالية. ويوجد لدى الصندوق ما لا يقل عن 25٪ من الأصول في الأوراق المالية و 25٪ في الأوراق المالية ذات العائد الثابت، بينما يتوازن 50٪ المتبقي من قبل مديري المحافظ الأربعة في الصندوق بأفضل طريقة لتحقيق هدف الصندوق. الرصيد هو 60٪ من الأسهم و 40٪ من الدخل الثابت، وذلك اعتبارا من يناير 2016.

قد يستثمر الصندوق في مجموعة من الأوراق المالية مثل الأسهم العادية، الأسهم المفضلة، الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (مبس) وديون الشركات. ومع ذلك، وحتى 31 ديسمبر 2015، 59. تم استثمار 86٪ من صافي الأصول في الصندوق الأساسي لبلاكروك، و 36٪ منها استثمرت في صندوق بلاكروك لإجمالي العائدات. ويوجد لدى الصندوق نسبة مصروفات قدرها 0. 66٪ ومجموع عائدات سنوية تبلغ 10٪ 27٪ على مدى ثلاث سنوات و 9٪ على مدى خمس سنوات. كما يقدم الصندوق حصص من الفئة "أ" و "ج"، التي لها عوائد أقل بسبب رسوم المبيعات أو رسوم 12 ب - 1.