يمارس معظم التجار أرباحا مع استراتيجيات قطع الكعكة التي تعلموها في كتب التحليل الفني أو مواقع الويب، دون أن يدركوا أن الأموال الذكية وأجهزة الكمبيوتر البرق الخاصة بهم قد غزت بالفعل هذه التقنيات الشائعة. ونتيجة لذلك، نزفت رؤوس الأموال حتى تستيقظ وتبني حافة تداول حقيقية أو تنفد حصتها وتغسل الأسواق المالية. (لمزيد من المعلومات، راجع: الأهمية الحيوية لتعريف التداول الخاص بك حافة ).

تؤدي عمليات الشراء وكسر البيع إلى ترتيب أعلى النقاط في هذه القائمة المفرطة، مع حركة عبر ارتفاع ملحوظ أو منخفض، مما يؤدي بشكل مثالي إلى توليد موجة زخم تسلق الأمن فوق المقاومة أو دون الدعم. ولكن في العالم الحقيقي، عندما يطارد الحشد التجاري هذه التحركات، فإنه غالبا ما يضع إشارات عكسية التي تؤدي إلى كل أنواع الانهيارات والانتكاسات. (انظر أيضا: أعلى 10 أخطاء في التداول يجب عليك دائما تجنب ).

لا يكاد يكون الخبر السار عندما تفكر فكرة التداول العظيمة الخاصة بك إلى المركز الميت لحشد ضعيف، ولكن هذا هو بالضبط ما يحدث عند مطاردة غالبية الانفجارات أو الأعطال. وهناك نهج أفضل هو ضبط التوقيت الخاص بك، والحصول على وضعه قبل أن تتحرك هذه الخطوة، أو الانتظار حتى عكس هو على ما يرام وتنفيذ استراتيجية فشل النمط الذي يستفيد من الألم الحشد. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: استراتيجيات دخول الطيور المبكرة من أجل تجارة مربحة ).

--3>>

استراتيجيات فشل النمط تقدم نهج السوق التي يمكن أن تبني حافة تجارية قوية وتدعيم مهنة مربحة. فحصت الأساسيات في كيفية التجارة والربح من نمط الفشل ، والتي تقدم التقنيات التي تستخدم هذه الظاهرة السوق لتحقيق الاستفادة الكاملة. دعونا نبني على هذه المفاهيم، وتحديد المزيد من الاجهزة التجارية التي تعتمد على حركة السعر ضد ما يتوقعه الحشد.

ديناميكيات الفشل النمط المشترك

أولا دعونا نأخذ في الاعتبار لماذا يتخلف فشل النمط عن العمل بشكل جيد. يتم إنشاء الخلل من قبل الحشد العاطفي القفز إلى سوق تتحرك. يبني العمل السعري األمل في فترات طويلة في االنفجار والسراويل في األعطال، ولكن غالبية المواقف ال تصل إلى مستويات جني الأرباح الطبيعية. (انظر: يجب أن تعرف استراتيجيات التداول بسيطة وفعالة الخروج ). هذا العرض لا يهدأ يوفر الوقود لعكس، وهؤلاء الناس التخلي عن والمواقف وثيقة أو الحصول على توقفت.

يمكن إدخال المواقف العكسية بمجرد أن يكتسب الزخم الأولي ولكن معظم استراتيجيات فشل النمط تقف جانبا إلى أن تؤكد المستويات الفنية الأخرى الانعكاس، مما يهيئ الظروف الأكثر ملاءمة للحركة السريعة ضد الحشد. يمكن أن يحدث هذا عندما يعيد السعر سعر الاختراق أو انهيار السعر ولكن بشكل أكثر تواترا عندما يتم كسر مستوى رئيسي ضمن نطاق التداول السابق.(انظر: أهمية إدارة المخاطر في أسواق الزخم ).

فشل نمط العمل بشكل موثوق في جميع الأطر الزمنية، من 15 دقيقة إلى الرسوم البيانية الأسبوعية. ديناميكية تتحرك بسرعة من الأسواق خلال اليوم تولد إخفاقات كثيرة على شكل V التي تظهر التحولات قليلة أو معدومة من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي أو العكس بالعكس، في حين تميل فشل اليومية والأسبوعية تتكشف في عمليات الاختبار الطويلة التي يمكن أن العشرات من الحانات سعر لإكمال. في كلتا الحالتين، والنتيجة النهائية هي نفسها: الحشد المحاصرين يعطي أرباحهم للتجار الفشل.

الهبوط الثلاثة

تحرك السعر في اتجاه الاتجاه غالبا ما يرفع أعلام حمراء قبل أن تنخفض إشارة الشراء أو البيع العكسية. "ثلاثة محركات هبوطية" تنقذ ثلاثة قمم أعلى إسميا، يليه انخفاض ينتهك الاختراق الأخير مما أدى إلى اتجاه هبوطي كبير. وغالبا ما يتم كسر سلسلة قمم أعلى وأعلى مستوياته قبل الارتفاع الثالث، مما يؤدي إلى تباعد هبوطي يزيد من قوة الدفع. (اقرأ المزيد في: اقرأ اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-الاختلاف ).

بيريجو (برغو برغوبيريغو كومباني بلك .82 36 + 1. 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) سجلت ثلاثة أعلى مستوياتها على الإطلاق في نهاية اتجاه صعودي طويل. وارتفع حجم الميزان (أوب) إلى مستوى جديد خلال الارتفاع الثاني لكنه تراجع بعد ذلك بالتعاطف مع تراجع 18 نقطة أنهى سلسلة من أعلى مستوياته وأعلى مستوياته منذ أكثر من عام. ارتد السهم في مسيرة متقاسمة على مستوى V والتي أنجزت اختراق عند ارتفاعه السابق عند 162 (1). (اقرأ المزيد في: كشف معنويات السوق مع حجم الرصيد ).

ثم توقف عند خط الترند الصاعد، وانخفض إلى نطاق تداول، وأغلق من خلال خط الاختراق الأحمر في فشل النمط الذي أدى إلى تراجع 43 نقطة. طبع أوب أعلى مستوى منخفض عندما وصل السعر إلى خط الاتجاه، مما أدى إلى تباعد هبوطي شائع مع هذا النمط. يشير الانهيار من نطاق 4 أسابيع أول دخول بيع قصيرة (2) في حين أن انتهاك 50 يوما إما يشير إلى الإدخال الثاني (3). يمكن للبائعين القصيرين على المدى الطويل أن يأخذوا 3 ^أردي الشريحة إذا اختاروا عندما يتم كسر إما 200 يوم (4).

2B شراء / بيع إشارات

لاحظ وول ستريت تاجر فيك سبيرانديو تعريف "2B شراء وبيع إشارات" في عام 1993 الكلاسيكية تاجر فيك: طرق وول ستريت ماستر . في نسخة الترند الهابط، يحد الأمن من انخفاض سوينغ كبير ولكن الزخم يفشل في التصعيد، مما يؤدي إلى موجة الانتعاش مرة أخرى فوق الدعم المكسور. هذا الانعكاس يولد الأولي 2B شراء إشارة أن يتم تأكيد عندما يتسارع السعر العالي، في كثير من الأحيان بعد مستندة على مستوى المتنازع عليها.

و 2 B بيع إشارة عكس ديناميات الفشل، مع الاختراق التي لا يبدو أن هربا من الجاذبية في ارتفاع سابق. يمكن أن يحدث عكس وتراجع الفشل من خلال هذا المستوى مباشرة بعد الاختراق الأولي أو تتكشف أسابيع في وقت لاحق، بعد إجراءات جانبية في دعم جديد. وفي كلتا الحالتين، يؤكد التسارع السلبي اتجاه الاتجاه، مما يهيئ الطريق لمبيعات قصيرة مربحة.

فريبورت-مكموران (فكس فكسفريبورت-مكموران Inc14 .. 15-0 56٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ارتفع إلى 52 أسبوعا عند 38، بعد بضعة أشهر وبيعت إلى 30، حيث ارتدت وعادت إلى أعلى مستوى، قبل اختراق منتصف العام. فشل المشترون الزخم في الظهور بعد ارتفاع الشراء الأولي وانخفض السعر إلى نطاق تداول لمدة 3 أسابيع، تليها تأرجح الفشل من خلال خط الاختراق، وإصدار إشارة بيع 2B الأولية.

يمكن أن تؤخذ مبيعات قصيرة الأولية عندما ينخفض ​​السعر تحت الخط الأحمر ولكن الفشل على نطاق واسع يعتمد على العمل الهبوطي في المتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم. (لمعرفة المزيد، اقرأ: الاستراتيجيات والتطبيقات وراء المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما و تعرف على كيفية عمل إدارة التجارة مع المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم ). كسر السهم 50 يوم إما بعد أسبوعين، واختبره لمدة 3 أسابيع أخرى (2) قبل التأكد من فشل النمط مع انهيار خلال 200 يوم إما (3) وبداية اتجاه هبوطي كبير وصل في نهاية المطاف إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات .

الخط السفلي

يمكن أن تكون أفضل صفقة في الاتجاه المعاكس عندما لا يتصرف نمط السعر الكلاسيكي وفقا لقواعد مثالية من كتب التحليل الفني الشعبية ومواقع الويب. هذه الإخفاقات نمط يمكن أن توفر فرص مكافأة أعلى من استراتيجيات الكتب المدرسية لأنها قبض على الحشد العاطفي يميل بطريقة خاطئة.