بغض النظر عما إذا كنت مستثمرا أو متداولا يوميا أو تاجرا متأرجحا، فإنك تتعرض لخطأ منطقة الخطر - وقد يضر بك إذا تصرفت بشكل متهور. وفي أي وقت يوجد نمط يتميز بحدود معينة يتقلب فيها السهم، تتطور "منطقة الخطر". هذه هي المنطقة الواقعة خارج النطاق المحدد. ويمكن أن يطلق عليها منطقة الخطر لأن هناك العديد من المصالح المتضاربة في هذا المجال.

هناك من يريد أن يحدث الاختراق ويقومون بعمليات في هذا الاتجاه. هناك من يتوقعون أن يستمر النطاق و "يتلاشى الاختراق". وهناك أيضا "الحيوانات المفترسة" التي قد تؤدي إلى الاختراق فقط لدفع السعر مرة أخرى إلى النطاق. وأخيرا، هناك أولئك الذين ينتظرون الزخم أن ينخفض ​​ثم تأخذ بقوة التجارة مرة أخرى الاتجاه الآخر.

سنركز هنا على الاستفادة من الاختراقات الكاذبة باستخدام "منطقة الخطر" بالاقتران مع مؤشرات أخرى للتحقق من أنه في بعض الأحيان لا يجب أن نثق في الاختراق، ويجب أن تتداول في الاتجاه المعاكس في حين أن. اقرأ المزيد العثور على المرشحين قصيرة مع التحليل الفني .)

تجربة منطقة الخطر
جميع التجار شهدت شهدت ذلك. وكان السهم (أو أي أداة) ضمن نطاق تداول محدد لبعض الوقت ويبدو أنه قد وجد منطقة الراحة. يتوقف الشراء عند مستوى معين ثم يبدأ البيع. يستمر البيع حتى الشراء يأتي في بقوة عند أدنى مستوى والباعة التراجع. ومع ذلك، فإن هذا التوازن يكسر فجأة ويبدأ السهم في التحرك بقوة أعلى من النطاق. حركة حادة، وجذب انتباه التجار الآخرين، وأنها تتراكم لفترة طويلة بالنسبة للتجارة "اندلاع" كبيرة.

الأطوال سعيدة لبضع دقائق، ولكن بعد ذلك تتحقق قصة الرعب التجارية مع تراجع الأسعار مرة أخرى إلى نطاق التداول و يستمر البيع بوتيرة أكثر عدوانية من الشراء. يشعر تاجر اتخاذها. اشتعلت من قبل السرطانات على مستوى مناسب للحيوانات المفترسة. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يتكبد المتداول انزلاقا في كل من الدخول والخروج في السوق سريعة الحركة، مما يجعل هذه التجارة ضعيفة محبطة. عامل في تكاليف المعاملات، والسيناريو يصبح أسوأ من ذلك.

المشكلة الحقيقية هي أن هذا يحدث في كثير من الأحيان، ويعتقد التجار خطأ أن هذا سوف يتغير. كما تصبح الخوارزميات وتداول الصندوق الأسود أكثر وضوحا، فمن المحتمل أن يحدث العكس وستصبح هذه الرسوم البيانية أكثر وضوحا. ومع ذلك، يحتاج التجار إلى رؤية هذا كفرصة وليست ضارة. وبعبارة أخرى، كل واحد منا سوف تحتاج إلى أن تكون مفترس من وقت لآخر، والاستفادة من أخطاء السوق من الآخرين.

ما هي منطقة الخطر؟
كما سبق شرحه، منطقة الخطر هي المنطقة التي تتنافس فيها المصالح المتنافسة الكبيرة. هو المستوى المحوري الذي تم نقله من خلال أوامر أثار في كل من الاتجاهات طويلة الأجل وقصيرة الأجل، بما في ذلك السماسرة التي قد تكون مشتركة في التجارة. كل هذا يحدث عادة داخل مساحة محصورة حول النطاق المحدد سابقا (أو نمط) بعد انقطاع الأسهم. إن الاختراقات الصحيحة والاختراقات الكاذبة سوف تمتلك بعض الخصائص التي يمكن تحليلها وتنفيذها في استراتيجيات مربحة.

العمل في المنطقة
كما هو الحال مع أي استراتيجية، هذا ليس دقيقا بنسبة 100٪، ولكن من خلال إعلامنا يمكننا الاستفادة من الهزات التي يحركها المضاربة التي فشلت. الكلمات " ديك فشلت" تستخدم على الغرض، لأننا ذاهبون لإظهار الصبر وانتظر السوق لإشارة لنا للدخول في الاتجاه المعاكس للكسر. في الواقع، نحن لن نتاجر في منطقة الخطر على الإطلاق.

ما الذي تبحث عنه في الشكل 1 سترى الرسم البياني للساعة سبي، وهو مؤشر متداول يسهل الوصول إليه يتتبع مؤشر S & P 500. في ثلاثة أيام متتالية، 2 ديسمبر و 3 و 4، ونحن نرى السوق جعل مستويات قياسية جديدة، إلا أن تتحرك بسرعة مرة أخرى إلى مجموعة ثابتة (تميزت خطوط أفقية طويلة). يتم وصف الاختراقات الكاذبة واحدة 1، 2، 3 وخطوط أفقية قصيرة تظهر مستوى الاختراق من كل خطوة التدريجي.

الشكل 1: الرسم البياني لساعة سبي يظهر اختراقات كاذبة

المصدر: المخططات البيانية الحرة

والشيء الواضح هو أنه لكي يفشل الاختراق، يجب أن يتحرك مرة أخرى من خلال نقطة الاختراق. انقطاع قوي "كسر" والعدو العالي (أو أقل في حالة من فترات الهبوط)، ولكن بعد ذلك تتحرك مرة أخرى إلى النطاق الأصلي. هذه النقطة الاختراق، التي كانت في السابق مقاومة، يجب أن تعمل الآن كدعم للانسحاب. في حالة حدوث انحدار نزولي، العكس صحيح. إذا فشلت في العمل كدعم واستمر السهم في التحرك تحت النطاق العلوي المحدد، فإنه يشير إلى فشل على المدى القصير من الاختراق. (اكتشف كيف يمكن لهذه المستويات المؤثرة تبديل الأدوار تحقق من عكس الدعم والمقاومة )

هذه هي أول إشارة لنا: تحرك خارج النطاق المحدد، والذي يسحب بعد ذلك إلى النطاق. وكمثال على ذلك، في النقطة 2 من الشكل 1، ونحن قد وضعت بالفعل نقطة 1 كما لدينا عالية. عندما نبدأ النقطة 2، نبدأ في اختصار هذه السوق تحسبا أن السعر سوف ينخفض ​​مرة أخرى إلى النطاق الأصلي تحت النقطة 1. في النقطة 3، ونحن نعرف بالفعل ارتفاع عند نقطة 2. عندما يرتفع السوق فوق النقطة 2، ولكن بعد ذلك تراجع أسفل هذا السعر، ونحن مرة أخرى إدخال مبيعات قصيرة. هذه ليست إشاراتنا الوحيدة - ونحن قد ترغب في تأكيد من بعض المؤشرات الأخرى التي من شأنها أن تبرر تقصير الأسهم التي تم شراؤها بقوة قبل لحظات فقط. ومع ذلك، فإن مجموعة المؤشرات المذكورة أعلاه هي أداة رئيسية لدينا.

يقوم الشكل 2 بتكبير العمل اللحظي سبي باستخدام رسم بياني مدته 10 دقائق.

الشكل 2: مخطط 10 دقائق من سبي يظهر اختراقات كاذبة.

المصدر: مخططات الأسهم الحرة

تحركت كل نقطة سعر فوق قمة سابقة، ثم انهارت بطريقة عدوانية بنفس القدر.ولكن هذا لا يعني أن هذا النوع من استراتيجية التداول يمكن أن تستخدم إلا في غياب اتجاه السوق.

أن تصبح مفترس
يحتاج التجار لإظهار الصبر للاستفادة من وافر من التجار الآخرين. أيضا، هذه الاستراتيجية قد تعني فقدان فرصة الدخول في بعض الانهيارات المشروعة في وقت مبكر - في انتظار حتى نكون متأكدين من أنه يمكن تنفيذ تجارة مربحة. إذا كان ذلك الاختراق الحقيقي، وسوف تتحرك في الاتجاه التصاعدي لبعض الوقت. لذلك، قمنا بتعيين مستويات ملحوظ في الأوراق المالية نتابع، ومن المرجح أن يكون نوعا من "تنبيه" لإعلامنا عند تجاوز مستوى. عندما يتحرك الأمن من خلال ارتفاع قديم ونحن بسرعة التحقق من اثنين من المقاييس:

1. حجم: زيادة حجم على اختراق يزيد من احتمالات نجاحها، وخاصة على انحرافات رأسا على عقب. حجم الضوء على الاختراق يعني أنه من المرجح أن تفشل. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الكسر الهبوطي لا يزيد بالضرورة من احتمال فشل الاختراق.
2. الاختلاف: يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية (رسي) أو بعض مذبذب آخر للإشارة إلى احتمال حدوث انعكاس. إذا فشل مؤشر القوة النسبية في تحقيق ارتفاعات جديدة مع استمرار السعر في الارتفاع، لدينا تأكيد بأن هذا الاختراق لديه فرصة جيدة للتصعيد بقوة في المستقبل القريب.

نحن ننتظر تجارتنا، وإذا كانت المؤشرات المذكورة أعلاه تعمل لصالحنا، فمن المرجح أن نرى التجارة قريبا. إن لم يكن، ننتظر فرصة أخرى.

دخول نحن ندخل تجارتنا عندما يتحرك السعر من خلال نقطة الاختراق في النطاق السعري السابق. إضافة مخزن صغير لهذا السعر لضبط الانزلاق المحتمل.

توقف توقفنا عن التداول هو أعلى بكثير من الارتفاع الذي لوحظ سابقا، والذي وضعناه كهدف مستهدف. ونحن نعلم أن الاختراقات الكاذبة تحدث، لذلك نريد أن نكون خارج موقفنا قبل أن يحدث الانسحاب. (لمزيد من المعلومات عن أوامر التوقف، راجع طريقة منطقية لإيقاف التوظيف .

هدف الربح
يمكن استخدام العديد من استراتيجيات الخروج مرة واحدة في الموضع. يمكن أن تكون الاختراقات الكاذبة عدوانية ولكن أيضا قصيرة الأجل. ولذلك، فإن الطريقة المفضلة هي أن تأخذ بعض الأرباح بنسبة 1: 1 مكافأة للمخاطر. إذا كان المستوى المطلوب من المخاطر هو احتمال خسارة 25 في المائة من التجارة، واتخاذ معظم الأرباح الخاصة بك بعد تحرك 25 في المئة لصالحك. الخروج من بقية الموقف في 2: 1 و 3: 1 مكافأة للمخاطر.

الخط السفلي تحدث الاختراقات الكاذبة طوال الوقت. يمكن أن نكون على الجانب الخطأ منهم أو الجانب المربح منهم. عندما يدخل الأمن منطقة الخطر، ومشاهدة علامات الضعف. عندما تظهر، الاستراتيجية بسيطة: أدخل في الاتجاه المعاكس للاختراق عندما تتحرك الأسعار مرة أخرى من خلال سعر الاختراق، ووقف وقف في أقصى الحدود وأخذ الأرباح في مضاعفات المخاطر. يمكنك أيضا اختيار استخدام مؤشرات أخرى للمساعدة في قرارات التداول لدينا، ولكن يجب عليك فقط استخدام استراتيجية على أنماط وليس في حين الاتجاهات القوية في مكانها. (فهم شامل لهذه يمكن أن تساعدك على تحديد نقاط الدخول / الخروج الهامة عندما تحول الأسواق نحو الشمال.لمزيد من المعلومات، راجع مناطق الدعم والمقاومة - الجزء الأول .