تجذب الأسواق المالية جميع أنواع المشاركين، من الهواة بدوام جزئي الذين يبحثون عن أموال إضافية للمؤسسات متعددة الجنسيات تتحرك مليارات الدولارات عبر آلاف الأدوات. وتمتد لعبة التداول عبر طرفي الطيف، حيث يتنافس بعض المتفرغين واللاعبين في المنزل على الأرباح مع الصناديق التقليدية وخوارزميات الكمبيوتر السريعة البرق.

وتشير البيانات إلى أن غالبية التجار الذين يلعبون في نهاية الضحلة من تجمع السوق سوف تفشل في نهاية المطاف في مسعى والتقاط حصص، والسماح لشخص آخر إدارة أموالهم، أو ببساطة التخلي وتبحث عن طريقة أخرى لبناء الثروة. ومن المفارقات، أن العديد من هؤلاء الناس لم يكن لديهم فرصة للنجاح لأنهم جاءوا إلى اللعبة مع عقلية كازينو التي شكلت طريقا مباشرا إلى الفشل.

ما هو بالضبط عقلية الكازينو وكيف تقوض السعي التاجر للربحية؟ هل يقتصر هذا النهج المعيب على المبتدئين أم أن التجار المتجربين أيضا يتورطون في السلوك؟ ما هي الطريقة الأكثر فعالية للتغلب على عقلية الكازينو واستبدالها بنهج منضبط يدعم مهنة مربحة في المضاربة؟

تعريف عقلية الكازينو

- 2>>

العديد من التجار الجدد ينظرون إلى مشاركتهم في الأسواق المالية بنفس الطريقة مثل رحلة إلى لاس فيغاس، على أمل أن يتم تداول كومة من النقود في جيوبهم الخلفية في كومة أكبر عندما يغادرون . العديد من هؤلاء الناس لم يتعلموا استراتيجيات وتقنيات التداول الأساسية لأنها غافلة لطبيعة الخطر، منوم من قبل الطمع الذي العصي مثل الغراء لجميع المخططات الغنية الغنية.

--3>>

وقد برمجت وسائل الإعلام والأقران التجار الجدد للنظر في الأوراق المالية كصفحات الرهان والسوق واسعة كحدث رياضي، والتي يمكن لأي شخص أن يفوز طالما أنها الجذر للجانب الأيمن. اللعبة تبدو سوداء وبيضاء من وجهة نظرهم، لأنهم لا يفهمون كيف الأسواق اختيار جيوب التجار الذين يرميون المال في الأوراق المالية بنفس الكثافة التي يتم إسقاط النقود في قطاع واحد الذراع على أمل ضرب الفوز بالجائزة الكبرى.

ومثلما هو الحال مع آلة القمار، دفعات طفيفة على فترات منتظمة تزيد من الدافع لوضع الرهانات أكبر، سواء كانت أو لا تكون مناسبة لظروف السوق والفرص في اللعب في ذلك الوقت. هذا السلوك الجشع يدفع في بعض الأحيان مع فوز كبير ولكن في الغالب يفقد المال باستمرار مع مرور الوقت، وفتح الباب أمام الفشل والخروج النهائي من لعبة التداول.

عدم وجود حافة محددة (انظر الأهمية الحيوية لتعريف التداول الخاص بك حافة) يختفي مصيرهم تماما مثل المقامرين الذين يلعبون للإثارة ولكن تفشل في معرفة الاحتمالات لكل لعبة والاستجابات المناسبة التي تقلل أو القضاء على ميزة المنزل . وفي الوقت نفسه، كل من مجموعات من الأفراد الحصول على التعزيز الثانوي للأعمال المدمرة لأن أجسادهم الافراج عن الأدرينالين والاندورفين كلما لعب، بغض النظر عن الفوز أو الخسارة.

تستهلك عقلية الكازينو معظم رؤوس الأموال عندما تتجه الأسواق أو الأدوات إلى أحداث ثنائية، مثل تقارير الأرباح أو البيانات الاقتصادية التي تؤدي إلى ارتفاع حاد أو أدنى في الأسعار الأمنية. يتخطى التجار الذكيون مواقفهم التحوطية أو نقاط التحوط عند نقاط الانعطاف هذه لأنهم لا يعرفون النتيجة ولا يشكل التخمين استراتيجية قابلة للاستمرار. وفي هذه الأثناء، يتداول المتضرر في كل شيء، ويتخذ مواقف كبيرة لأنها ثابتة على الجانب الفائز من المعادلة، عمياء من التكلفة الكبيرة لكونها خاطئة.

تأثر البطل أو مدى الحياة

تؤثر عقلية الكازينو في المقام الأول على المبتدئين لأنها نتيجة طبيعية لسوء فهم الأسواق المالية وكيفية عملها. وكثير من هؤلاء الناس يتعلمون من أخطائهم عاجلا أو آجلا، وذلك باستخدام الخسائر التي لا مفر منها كدعوة للاستيقاظ لاتخاذ الموضوع على محمل الجد. في المقابل، هذا يوفر الدافع اللازم للجلوس وتعلم أساسيات الاستراتيجية، موقف التحجيم، المتوقع الإيجابي، وإدارة المخاطر.

في حين أن المبتدئين يغسلون بسرعة إذا لم يتخلوا عن عقلية الكازينو، يمكن للمتداولين ذوي الخبرة تحمل عناصر من هذه العقلية المدمرة لسنوات. في حين أنها لا تهيمن على استراتيجياتها التي اجتازت اختبار الزمن، يمكن أن تظهر هذه العقلية كلما الجشع يتغلب على الانضباط. انها ليست قاتلة في جرعات صغيرة، ويمكن ضخ قليلا من المرح في يوم التداول، طالما يتم الاحتفاظ حجم الموقف إلى أسفل. وتسمى هذه على النحو المناسب "تذاكر اليانصيب"، وتعمل بشكل أفضل عندما يواجه التجار السيناريوهات الثنائية رأوا مرات كافية للاعتقاد بأن لديهم فرصة أفضل من 50-50 أن يكون على حق.

على سبيل المثال، تقوم شركة راسل إنفستمينتس بإعادة توازن محفظة مؤشراتها الشعبية مرة واحدة في السنة في يونيو، مما أدى إلى تجمعات بسبب حاجة مدراء الصناديق لشراء الأوراق المالية الجديدة. يمكن للتجار ذوي الخبرة حجز الأرباح غير الربحية إذا كانوا تخمين الإضافات مقدما. على الرغم من أن الحدث الثنائي (يتم إضافة الأمن أو أنها ليست)، سنوات من مراقبة هذه العملية يخلق حافة صغيرة أن التجار اللعب مع سلة من الأسهم يعتقدون سوف تحصل المضافة.

التغلب على عقلية كازينو

التعليم يقدم الدفاع أقوى ضد عقلية الكازينو. بدء حياتك المهنية التداول من خلال قراءة المواد التعليمية الصلبة على الاستثمار والتداول، وتاريخ الأسواق المالية. ثم استكشاف المواد المتخصصة في مجال الاهتمام الخاص بك، بما في ذلك تحليل الأمن من قبل بنجامين غراهام وديفيد دود إذا ركزت على التحليل الأساسي و التحليل الفني للاتجاهات الأسهم من قبل روبرت ج. إدواردز وجون ماجي إذا ركزت على التحليل الفني. اقرأ السير الذاتية على التجار المشهورين وكيف حققوا ثرواتهم، مثل ذكريات مشغل الأسهم ، سيرة إدوين ليفيفر لعام 1923 للتاجر الأسطوري جيسي ليفرمور. تكمل تلك المعرفة الكلاسيكية عن طريق الشحن السريع في العصر الحديث، ودراسة كبار التداول وتوقيت السوق الكتب في العقود القليلة الماضية.

من الناحية الواقعية، يتجنب العديد من المشاركين الجدد المسار التعليمي لأنهم يطمحون تماما إلى الوهم من المال السهل، ويبحثون عن الأسواق لتوفير أيام عمل كبيرة دون العمل حتى عرق.لوجستيا، وهذا يعمل لصالح المشاركين أكثر خطورة التفكير، وتوليد كمية كبيرة من أيدي الضعيفة التحسس التي تضاف إلى مكافأة المحتملة في نقاط تحول السوق الرئيسية.

الخلاصة

توفر الأسواق المالية كل أنواع الفرص لبناء الأرباح، طالما أن المشاركين على استعداد لزراعة حواف محددة جيدا وبناء مجموعات مناسبة من قواعد إدارة المخاطر والمال. على العكس من ذلك، وضع الرهانات الثنائية على نتائج السوق، واعتقاد انها كازينو أن يؤتي ثماره بطريقة عشوائية، يتجاهل هيكل السوق والواقع، وتوفير مسار مباشر للفشل والتجفيف.