في محاولة لاختيار أعلى اللحظي أو أسفل في تحرك السوق يمكن أن تكون خطيرة، ولكن العديد من التجار مهووسين في محاولة للوصول في الحق في القاع والخروج في الأعلى. وهناك طريقة شائعة تتمثل في توقع قاع، ووضع عطاء ثم المشاهدة في حالة رعب مع استمرار انخفاض الأسعار، مما يؤدي إلى خسارة أكبر مما كان متوقعا في البداية. التجار يمكن الدخول في الاتجاهات الناشئة في وقت مبكر والخروج بالقرب من أعلى، ولكن استراتيجية حكيمة تتطلب أن ننتظر من السوق أن توفر لنا إشارة - علامة على أنه عكس - قبل أن ندخل / الخروج لدينا موضع. وبهذه الطريقة، يمكننا الدخول والخروج بأسعار جيدة نسبيا، ولكن مع الاستفادة من معرفة ما هي المخاطر لدينا، وجود مؤشر قوي من السوق التي تحولت بالفعل. (لمزيد من المعلومات حول التداول مع التحليل الفني، راجع التحليل الأساسي للمتداولين .)

--1>>

الصبر هو فضيلة
رمي أوامر وأمل أن يكون في محيط أعلى أو أسفل هو استراتيجية خاسرة إحصائيا. مثل هذا النهج ليس له أي ميزة، وسوف يؤدي التداول المستمر إلى رسوم زائدة. مع التقلب المستمر فمن المستحيل للتغلب على الصعاب من خلال محاولة لاختيار القاع بعد أن انخفض السعر، أو اختيار سعر الذروة المطلق باستمرار. حتى استخدام مؤشرات أخرى مثل الدعم والمقاومة والمؤشرات المفرطة تباع أكثر من غير المرجح أن تعطي نقاط انعكاس بالضبط في كل وقت. يمكن للسوق أن يتحرك أكثر مما نتوقع، ويمكن أن تستمر في التحرك لفترة أطول مما نستطيع تحمله لخسارة الموقف. (فهم هذا المفهوم الرئيسي يمكن أن يحسن بشكل كبير استراتيجية الاستثمار على المدى القصير. لمعرفة المزيد، اقرأ أساسيات الدعم والمقاومة .

لذلك، نحن بحاجة إلى الانتظار حتى يتوقف السوق عن الهبوط أو الارتفاع، ثم يعطينا مؤشرا على أنه عكس. مجرد التوقف ليس كافيا، ولا هو سحب بسيط. الاتجاهات لديها تراجع منتظم، لذلك نحن بحاجة إلى زوج معين من الأحداث من أجل الحصول على بعض الأدلة هذا الاتجاه هو في الواقع عكس. يمكننا استخدام الرسوم البيانية لدينا لقياس عندما يكتسب السوق قوة بعد سقوط، أو إضعاف بعد الارتفاع.

ماذا تبحث عن
عندما يعكس السوق نحن غالبا ما تبحث عن شيء بسيط جدا أن يحدث. في حالة انعكاس الاتجاه الهبوطي، تتوقف الأسعار عن أدنى مستوى سابق، ومن ثم إذا تحركت أعلى، فستحتاج إلى التحرك فوق قمة التأرجح السابقة. في حالة انعكاس الاتجاه الصعودي، يجب أن يتوقف السعر عن الارتفاع الأخير في الترجيح، ثم يتراجع دون أدنى مستوى له. لن يعطي كل انعكاس هذه الإشارات في هذا الترتيب، ولكن عندما يبدو أنه يمكن أن يكون نمط ثابت.

هذه الإشارات البسيطة يمكن أن تصل بنا إلى اتجاه صاعد في وقت مبكر، ويمكننا أن نأخذ الأرباح أو اتخاذ مواقف قصيرة مع الاتجاه الصاعد ينخفض.

الشكل 1. مغم ميراج إنك (مغم) - الرسم البياني دقيقتين، 30 نوفمبر 2009

المصدر: الرسوم البيانية الحرة الأسهم

مقالات
الدوائر الصفراء في الشكل 1 تشير إلى المعيارين المذكورين. السوق يجعل منخفضة عند 10 صباحا عند 10 $. 32، مسيرات تصل إلى 10 $. 43، يعود إلى 10 دولارات. 36 (وهذا أعلى من انخفاضنا الأصلي). لدينا الآن إمكانية الدخول إذا ارتفع السعر فوق 10 دولارات. 43، الذي يفعله ويتم وضع علامة مع الدائرة الصفراء الثانية - دخولنا.

توقف
بمجرد دخولنا، يمكننا وضع توقف جسدي أو عقلي. لدينا خياران لوقف. يكون الخيار الأول أدنى أدنى مستوى، وهو 10 دولارات. 32، أو أقل من المستوى الثانوي عند 10 دولارات. 36 - أما الفرص الأدنى فهي أقل حظا بالبدء، ولكنها تؤدي أيضا إلى خسارة أكبر إذا ما تم إطلاقها. منذ تم تصميم الاستراتيجية حول أنماط الأسعار التي تشير إلى تغير السعر الاتجاه، وقفة فقط تحت التصحيح الثانوي يمكن استخدامها. أيا كان الخيار المستخدم، استخدمه باستمرار.

الربح المستهدف
إذا كنا نتعامل مع هدف الربح، فإننا نعلم دائما ما هي مكافأتنا المحتملة للمخاطر. إذا يمكن اتخاذ العديد من القطع، يمكننا الخروج بأسعار مختلفة. ويمكن الخروج من ثلث المنصب عند تقدير نقطة يساوي خطورتنا؛ فإن مخاطر الاستثمار المطبقة هي هدفنا المنخفض ($ 10 36) مطروح من فلسا واحدا على هدفنا المرتفع ($ 10 43 + $ 0. 01). ويخرج المركز المتبقي مرتين في مستوى الخطر. في المثال الذي نعرضه، يبلغ الخطر حوالي $ 0. 08، على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الانزلاق. ولذلك، سنقوم بخروج جزء من موقفنا في 10 $. 52 (وهو 10 $ 44 + $ 0 08) ثم سنقوم بخروج ما تبقى من الموقف في 10 $. 60 ($ 10 44 + $ 0. 16). هذه المخارج هي السوق من خلال خطوط أفقية صفراء صغيرة.

الصفقات الإضافية
قد تكون هناك عدة إشارات في يوم واحد؛ الدوائر الزرقاء علامة تجارية محتملة أخرى. قبل الدائرة الزرقاء الأولى، السهم يجعل أعلى مستوى في نهاية المطاف (نفس عالية كما كان من قبل). فإنه يسقط، ثم يسحب، ولكن لا يمكن أن تجعل من ارتفاع السابق. عندما تتحرك األسعار إلى ما دون أدنى مستوى للتأرجح األخير) 10 دوالر أمريكي (، يتم اتخاذ موقف قصير عند 10 دوالرات. 55 مع $ 0. 06 خطر (خط أزرق سميك). والأهداف هي 10 دولارات. 49 و 10 دولارات. 43 <

خروج اختياري
يمكن للمتداولين استخدام إشارة في الاتجاه المعاكس كخروج. في الموضع الطويل الأصلي، يمكن استخدام الدائرة الزرقاء الأولى كنقطة خروج. وعلى المدى القصير، فإن الدائرة الزرقاء الثانية تمثل تغيرا محتملا في الاتجاه. في هذه الحالة، توقف السوق (عدة مرات) عند أدنى مستوى في الآونة الأخيرة، ولكن لا يمكن أن تدفع من خلال. ثم انتقلت إلى التحرك فوق مستوى التأرجح الأخير. هذا هو تباين طفيف في القواعد الأصلية، حيث توقف الانخفاض الجديد عند أدنى مستوى سابق، وليس قبله.

زيادة احتمالات النجاح
لا توجد إشارة صحيحة في كل مرة، ولكن هناك العديد من التكتيكات التي تزيد من احتمالات دخولنا للخروج والخروج في الوقت المناسب. أيضا، هناك في كثير من الأحيان العديد من غيراتيونس صغيرة في الأسهم، وهذه تحتاج إلى أن يتم تصفيتها حتى أننا لا تحصل على انحلال. تذكر، يجب أن تستند جميع الاستثمارات على نوع من استراتيجية التداول، سواء الفنية أو الأساسية.لمزيد من المعلومات، راجع التحليل الفني والأساسي للمزج .

الطريقة الأولى التي يمكننا أن نزيد من احتمالاتنا هي وتجنب الصفقات بين 11: 30 صباحا و 2 بيإم. هذا لا يعني أنه لن تكون هناك إشارات أو حتى تحركات ذات مغزى، ولكن الأسهم هي أكثر عرضة لحجم أخف وأقل تقلب منتصف اليوم. مواقف الأسهم يمكن الخروج خلال هذا الوقت، ولكن لا ينبغي إدخال الصفقات الجديدة. توظيف استراتيجية بديلة خلال هذا الوقت.

وهناك طريقة أخرى لتحسين فرصنا في اللحاق بالانعكاسات المشروعة وهي النظر في إطار زمني أطول، مثل الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. إذا كان بالإمكان دمج إشاراتنا داخل اليوم مع مستوى دعم أو مقاومة على المدى الطويل، فإن ذلك يضع الاحتمالات أكثر لصالحنا.

أيضا، في حين أن الرسوم البيانية دقيقة واحدة يمكن أن يكون من الصعب مشاهدة، في أول زوجين من ساعات التداول، وهذه المخططات قصيرة الأجل تسمح لك أن ترى يتأرجح، إدخالات، مخارج والأرباح الأهداف بشكل أكثر وضوحا. مع تقدم اليوم، يمكنك التبديل إلى إطار زمني أطول، مثل الرسم البياني لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.

تظهر هذه الإشارات في جميع أنحاء المكان ويمكن استخدامها على أطر زمنية أطول. أنها توفر سياق كبير للسوق وإذا قمت بتوسيع وجهة نظرك سترى المزيد من الصفقات. على سبيل المثال، في الشكل 1 هناك تجارة موقف طويل آخر للقبض على الارتفاع النهائي في الإغلاق بعد السوق يجعل انخفاض أعلى عند حوالي 3 مساء (مقارنة مع انخفاض الصباح) ومن ثم يتحرك فوق قمة متأرجحة الأخيرة.

الخط السفلي
محاولة التنبؤ بأعلى أو أسفل يمكن أن تعني الكثير من الصفقات الخاسرة، ولكن إذا كنا ننتظر من السوق أن تعطينا إشارة دخول نحن نقف فرصة أفضل بكثير من اصطياد بنجاح معظم التحرك. وتتكون الإشارة من تأرجح السعر المقتطع يليه التحرك فوق أعلى مستوى سوينغ الأخير (مما يشير إلى اتجاه صعودي جديد) أو أقل من أدنى مستوى سوينغ الأخير (مما يشير إلى اتجاه هبوطي جديد). يمكننا الخروج باستخدام هدف الربح الثابت الذي هو متعددة من المخاطر لدينا، أو الخروج عن طريق إشارة في الاتجاه المعاكس. في حين لا توجد إشارة مثالية، يمكننا زيادة احتمالات نجاحنا من خلال تداول هذه الإشارة خلال الأجزاء الأكثر تقلبا من اليوم واستخدام مستويات الدعم والمقاومة على المدى الطويل. من خلال النظر في أطر زمنية مختلفة والسياق العام للسوق، يمكننا أن نجد العديد من الفرص لتنفيذ الاستراتيجية. (اقرأ المزيد إدخال تكوين الماس الهابط .)